国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.5082 -0.0073(-1.42%)

累计净值：0.5082

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.38亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
股票型名次	2872	926	3202	3177	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
股票型名次	3137	3356	3516	3313	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	嘉实绿色主题股票发起式C	-2.91	28.36	86.20	85.78	111.83
2871	建信高股息主题股票	-2.91	-2.96	4.02	-3.99	2.76
2872	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
2873	汇添富中证500基本面增强指数C	-2.92	4.26	11.09	6.75	12.34
2874	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-2.92	2.72	-4.88	-2.08	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	摩根智慧互联股票A	-0.97	3.67	43.78	40.68	45.74
925	招商深证TMT50ETF联接A	-2.18	3.67	42.68	35.05	39.94
926	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
927	华夏中证500ETF联接C	-2.54	3.66	12.79	8.43	14.06
928	万家元贞量化选股股票A	-2.75	3.66	25.53	28.34	33.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	中医药	-1.33	-2.09	-9.77	-14.33	-12.63
3201	华夏中证全指房地产ETF联接C	-1.51	-9.58	-9.78	-22.67	-20.81
3202	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
3203	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.88	-6.96	-9.81	-14.30	-13.33
3204	富国中证现代物流ETF	-0.64	-3.16	-9.82	0.08	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	招商中证畜牧养殖ETF	2.57	2.57	-12.77	-16.29	-15.57
3176	广发金融地产精选股票C	-1.11	-10.87	-7.85	-16.32	-13.15
3177	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
3178	嘉实北证50成份指数C	-3.83	-4.01	-0.37	-16.33	-13.27
3179	万家北证50成份指数发起式C	-3.82	-4.55	-0.67	-16.33	-13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	创金合信港股通量化股票C	-0.04	-5.63	-7.10	-14.83	-12.01
3089	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-2.77	3.21	-10.30	-16.11	-12.01
3090	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.92	3.66	-9.80	-16.33	-12.02
3091	国富中小盘股票C	-1.09	-8.70	-9.65	-14.03	-12.10
3092	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-2.18	-5.94	-10.77	-17.11	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	游戏动漫	-11.32	49.32	-11.79	25.44	17.10
3136	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-11.34	-6.59	-31.29	-	-42.48
3137	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
3138	鹏扬北证50成份指数A	-11.37	58.10	29.12	-	23.41
3139	南方北证50成份指数发起C	-11.40	63.05	28.89	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达消费精选股票	-23.59	-6.56	-18.01	-46.61	-29.06
3355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-11.34	-6.59	-31.29	-	-42.48
3356	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
3357	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-	-14.81
3358	华夏中证基建ETF发起式联接A	-11.80	-6.63	-16.41	-	-19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商国证食品饮料ETF	-19.81	-15.34	-32.78	-44.95	-49.29
3515	博时主要消费ETF	-21.16	-18.90	-32.79	-	-40.67
3516	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
3517	广发高端制造股票C	22.72	24.15	-33.01	-51.44	-35.87
3518	医服ETF	-14.24	-8.43	-33.01	-61.47	-59.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	招商中证上海环交所碳中和ETF	26.65	43.72	28.63	-	2.27
3312	大成中证上海环交所碳中和ETF	25.25	37.72	22.57	-	-3.02
3313	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
3314	富国国证疫苗与生物科技ETF	-12.33	-7.35	-34.03	-	-42.19
3315	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-21.16	-19.89	-35.79	-	-47.95
3537	长城量化精选股票C	-13.87	-23.60	-42.98	-48.91	-48.13
3538	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-11.35	-6.60	-32.98	-	-48.45
3539	食品ETF	-21.96	-19.26	-36.04	-	-48.86
3540	银华农业产业股票发起式C	-12.83	-19.69	-34.40	-	-49.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	77.80	2071.81	12.85%
长春高新	000661	18.40	1580.01	9.80%
沃森生物	300142	98.57	1221.33	7.58%
智飞生物	300122	68.77	1028.85	6.38%
华兰生物	002007	61.80	905.30	5.62%
万泰生物	603392	21.33	847.76	5.26%
昭衍新药	603127	24.52	838.42	5.20%
丽珠集团	000513	20.92	711.46	4.41%
辽宁成大	600739	54.02	607.18	3.77%
药明康德	603259	5.64	553.28	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	83.05%
科学研究和技术服务业	0.19	11.97%
批发和零售业	0.06	3.77%
卫生和社会工作	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5155	0.5374	0.5310	0.5227	0.5289
累计净值(元)	0.5155	0.5374	0.5310	0.5227	0.5289

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