国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：0.59亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
股票型名次	671	1638	1662	2829	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
股票型名次	3571	3557	735	3061	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.79	-3.17	25.93	7.95	18.28
670	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
671	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
672	国泰中证医疗ETF	1.79	4.54	25.21	3.67	-9.47
673	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.79	-6.55	10.29	1.79	-12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	平安创业板ETF联接C	0.93	2.77	42.79	21.94	21.50
1637	宝盈品牌消费股票A	1.27	2.76	16.76	6.49	20.40
1638	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
1639	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1640	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.69	2.76	15.30	-5.66	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	天弘国证消费100指数增强A	-0.14	2.15	21.42	8.57	9.57
1661	创金合信物联网主题股票发起C	-1.11	4.90	21.38	13.15	5.34
1662	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
1663	圆信永丰弘阳股票A	0.87	1.46	21.35	3.59	8.77
1664	圆信永丰弘阳股票C	0.87	1.46	21.35	3.59	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	香港医药	1.82	-6.94	10.24	0.84	-13.32
2828	泰康先进材料股票发起C	2.76	1.11	16.19	0.82	7.39
2829	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
2830	招商中证全指医疗器械ETF	2.94	4.78	20.43	0.81	-4.77
2831	国联安中证医药100A	2.17	3.23	19.46	0.80	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
3585	安信医药健康股票C	1.33	0.84	17.79	-7.94	-18.74
3586	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
3587	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
3588	申万菱信医药先锋股票A	2.97	5.71	19.25	-0.37	-19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	招商成长先导股票A	-22.09	-34.92	0.00	-	-25.47
3570	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.10	-31.67	-51.93	-	-60.25
3571	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
3572	香港医药	-22.32	-29.92	-49.10	-	-58.14
3573	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	生物医药ETF	-22.48	-37.08	-54.68	-	-60.45
3556	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3557	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
3558	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.38	-37.58	0.00	-	-26.54
3559	新华行业龙头主题股票	-10.77	-37.58	-41.65	-	-33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	7.65	-18.78	0.00	-	-29.96
734	国泰国证医药卫生行业指数C	-10.77	-22.04	0.00	-	-24.87
735	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
736	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-20.97	0.00	0.00	-	-31.62
737	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	-21.13	0.00	0.00	-	-31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	招商中证上海环交所碳中和ETF	15.16	-2.03	0.00	-	-17.90
3060	大成中证上海环交所碳中和ETF	12.82	-4.57	0.00	-	-19.76
3061	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
3062	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.38	-37.58	0.00	-	-26.54
3063	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华安中证申万食品饮料ETF	-7.93	-12.48	-30.60	-	-35.08
3269	财通智选消费股票C	-5.90	-15.95	-29.29	-	-35.10
3270	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
3271	天弘中证科创创业50ETF联接C	14.27	-5.81	-30.98	-	-35.14
3272	天弘恒生科技指数A	8.74	15.80	-23.71	-	-35.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	21.92	731.79	10.73%
复星医药	600196	24.74	684.56	10.04%
长春高新	000661	5.84	641.76	9.41%
万泰生物	603392	6.80	556.49	8.16%
沃森生物	300142	31.31	460.94	6.76%
华兰生物	002007	19.63	351.49	5.16%
丽珠集团	000513	7.18	291.83	4.28%
康泰生物	300601	11.89	232.78	3.41%
恒瑞医药	600276	4.31	225.57	3.31%
药明康德	603259	4.28	224.10	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	85.39%
科学研究和技术服务业	0.07	9.99%
批发和零售业	0.02	2.99%
卫生和社会工作	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东兴证券股份...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东兴证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

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标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限责任公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

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05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...
05-07国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
05-06国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-20国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.649	0.640	0.631	0.637	0.651
累计净值(元)	0.649	0.640	0.631	0.637	0.651

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