国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.5633 -0.0124(-2.15%)

累计净值：0.5633

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：1.73亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
股票型名次	3453	1396	334	2074	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
股票型名次	3075	3194	3456	3355	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	广发创新药ETF联接C	-3.25	2.47	14.56	5.04	3.57
3452	广发医药精选股票A	-3.25	17.28	35.68	14.14	24.67
3453	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
3454	鹏华创业板指数(LOF)C	-3.25	2.92	-15.82	3.99	7.05
3455	广发医药精选股票C	-3.26	17.25	35.53	13.86	24.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	招商深证TMT50ETF联接A	-1.17	4.00	-11.55	15.39	21.85
1395	创金合信沪深300增强C	-0.32	3.99	-0.59	1.75	3.27
1396	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
1397	建信精工制造指数增强	-1.38	3.99	-13.65	-2.16	3.98
1398	宏利先进制造股票A	-1.08	3.98	7.50	44.54	57.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华宝中证全指证券公司ETF	3.83	1.42	8.20	-5.34	-8.84
333	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.59	0.55	8.20	-0.35	-5.26
334	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
335	证券ETF	3.84	1.42	8.18	-5.35	-8.87
336	国泰中证全指证券公司ETF	3.83	1.40	8.16	-5.40	-8.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	安信一带一路指数	-0.07	4.73	-6.93	-4.42	12.32
2073	摩根卓越制造股票C	-2.53	2.69	-22.05	-4.42	-1.51
2074	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
2075	电力	1.94	-1.31	-13.04	-4.45	4.08
2076	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	3.62	1.47	8.03	-4.45	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	嘉实中证稀土产业ETF	0.48	9.24	-12.17	-23.75	-3.81
2549	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2550	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-3.25	3.99	8.18	-4.44	-3.86
2551	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2552	国联安价值优选股票	0.41	4.72	-6.32	-14.68	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-14.03	43.11	12.56	-	23.85
3074	汇丰晋信消费红利股票	-14.05	9.50	-1.17	-26.31	66.94
3075	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3076	保险证券	-14.08	37.28	12.78	8.42	28.85
3077	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-14.08	7.18	-22.36	-	-37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	海通智选B	31.31	8.35	0.00	-	1.67
3193	工银新蓝筹股票A	2.57	8.34	17.89	0.64	167.50
3194	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3195	保健ETF	-19.29	8.27	-18.51	-44.68	-48.04
3196	海通智选A	31.32	8.25	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-20.09	5.01	-22.98	-49.50	-61.46
3455	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-14.34	6.53	-23.07	-	-38.37
3456	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3457	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31
3458	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商中证上海环交所碳中和ETF	11.79	49.06	30.34	-	0.48
3354	大成中证上海环交所碳中和ETF	10.91	42.98	24.22	-	-4.76
3355	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3356	富国国证疫苗与生物科技ETF	-15.52	6.66	-24.71	-	-37.26
3357	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-39.99	-43.45
3489	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57
3490	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.07	8.33	-23.16	-	-43.67
3491	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-20.45	-6.68	-31.60	-	-43.71
3492	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-32.76	-43.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	78.06	1754.01	12.53%
沃森生物	300142	98.99	1285.93	9.18%
长春高新	000661	18.44	1228.10	8.77%
昭衍新药	603127	25.61	978.63	6.99%
智飞生物	300122	68.94	805.94	5.76%
华兰生物	002007	61.88	754.26	5.39%
丽珠集团	000513	20.87	602.91	4.31%
万泰生物	603392	21.17	570.88	4.08%
辽宁成大	600739	54.09	546.85	3.91%
药明康德	603259	4.19	521.70	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	80.65%
科学研究和技术服务业	0.20	14.17%
批发和零售业	0.05	3.91%
卫生和社会工作	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5757	0.5703	0.5634	0.5540	0.5822
累计净值(元)	0.5757	0.5703	0.5634	0.5540	0.5822

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