国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)_最新动态

国泰国证疫苗与生物科技ETF159643THAILAND SECURITIES VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：0.6008

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苗梦羽

基金规模：2.27亿元

国泰国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
股票型名次	2873	2346	3417	3456	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
股票型名次	3228	3460	3582	3186	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国联安上证科创50ETF联接A	-2.70	8.56	0.90	36.69	9.76
2872	国联安上证科创50ETF联接C	-2.70	8.53	0.79	36.41	9.72
2873	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
2874	工银科创ETF联接C	-2.71	10.29	3.54	40.07	11.51
2875	广发医疗保健股票A	-2.71	2.44	-4.35	-14.77	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	长城消费30股票C	-1.60	2.09	-4.46	-1.47	2.63
2345	广发生物科技指数美元(QDII)A	-0.37	2.09	11.16	28.19	2.97
2346	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
2347	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-1.43	2.09	-3.19	13.91	3.05
2348	易方达研究精选股票	2.24	2.09	-1.83	20.43	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-5.90	-5.63	-6.43	3.26	-5.21
3416	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.26	4.61	-6.43	3.66	5.01
3417	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
3418	山证红利ETF	-0.80	-4.32	-6.46	-5.76	-3.55
3419	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.25	4.59	-6.47	3.60	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	鹏华银行A	0.73	-5.85	-4.72	-9.06	-5.94
3455	华夏中证银行ETF联接A	0.76	-5.79	-4.79	-9.07	-5.89
3456	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
3457	华商医药医疗行业股票	-3.82	7.34	-0.64	-9.09	8.13
3458	华宝银行ETF联接A	0.75	-5.72	-4.77	-9.10	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	易米低碳经济股票发起A	-3.31	1.59	0.75	44.23	2.55
2400	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-1.81	2.16	-4.96	2.28	2.54
2401	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-2.70	2.09	-6.46	-9.09	2.54
2402	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-4.29	1.62	-2.54	29.17	2.54
2403	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	2.27	-7.66	-8.53	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华宝中证800地产ETF	7.44	6.81	-30.75	-	-34.87
3227	建信沪深300红利ETF	7.43	25.51	31.33	33.56	57.22
3228	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3229	招商上证消费80ETF	7.39	13.77	-18.19	-36.06	115.98
3230	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.34	-6.71	-39.26	-	-33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	前海开源中药研究精选股票C	-5.00	-6.71	-20.18	23.22	101.01
3459	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-16.38	-4.55
3460	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3461	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3462	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-17.42	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3581	鹏华酒A	-5.25	-11.63	-40.88	-44.89	136.41
3582	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3583	鹏华酒C	-5.32	-11.86	-41.12	-	-40.40
3584	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	招商中证上海环交所碳中和ETF	47.42	79.24	26.28	-	14.21
3185	大成中证上海环交所碳中和ETF	44.54	70.78	19.70	-	8.26
3186	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3187	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3188	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
国泰国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
3509	华宝食品ETF联接C	-2.65	-6.21	-33.80	-	-39.87
3510	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3511	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	10.56	3.51	-30.39	-	-39.92
3512	中银内核驱动股票C	32.31	40.37	-12.39	-	-40.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	50.22	1330.33	12.25%
长春高新	000661	11.89	1100.42	10.13%
智飞生物	300122	44.47	839.21	7.73%
沃森生物	300142	63.60	693.92	6.39%
万泰生物	603392	13.70	615.55	5.67%
华兰生物	002007	39.97	604.68	5.57%
昭衍新药	603127	15.90	556.49	5.12%
丽珠集团	000513	14.15	487.58	4.49%
辽宁成大	600739	34.95	390.74	3.60%
康泰生物	300601	25.41	375.38	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	83.57%
科学研究和技术服务业	0.13	11.57%
批发和零售业	0.04	3.60%
卫生和社会工作	0.01	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6094	0.6102	0.6236	0.6394	0.6175
累计净值(元)	0.6094	0.6102	0.6236	0.6394	0.6175

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