我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-173.54 |
-51.21 |
-6.92 |
-113.99 |
-153.09 |
| 本期利润(万元) |
363.19 |
-716.59 |
-324.22 |
-378.64 |
-59.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.12 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1293.53 |
0.00 |
-187.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2167.58 |
2160.54 |
1684.65 |
1766.91 |
1972.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.63 |
0.75 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.45 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.82 |
18.27 |
36.23 |
33.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2145.30 |
1750.13 |
2785.86 |
3582.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2145.30 |
1750.13 |
2785.86 |
3582.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.70 |
1.01 |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.14 |
0.20 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2166.01 |
1772.49 |
2937.22 |
3708.97 |
| 负债合计(万元) |
5.47 |
5.58 |
132.88 |
13.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
2160.54 |
1766.91 |
2804.34 |
3695.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1293.53 |
-187.17 |
-349.73 |
241.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.56 |
0.50 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
-37.50 |
-81.58 |
117.57 |
106.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-665.38 |
-264.65 |
-506.29 |
182.35 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
1.70 |
-0.08 |
-66.97 |
| 收入合计(万元) |
-702.06 |
-343.97 |
-388.30 |
233.69 |
| 管理人报酬(万元) |
4.52 |
12.60 |
7.14 |
23.75 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
2.52 |
1.43 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
19.55 |
10.32 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
14.53 |
34.67 |
18.89 |
42.57 |
| 利润总额(万元) |
-716.59 |
-378.64 |
-407.19 |
191.12 |
| 净利润(万元) |
-716.59 |
-378.64 |
-407.19 |
191.12 |
