财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.01 |
-152.69 |
-118.71 |
0.29 |
-114.87 |
| 本期利润(万元) |
-802.70 |
-360.01 |
-44.75 |
316.47 |
-20.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.22 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2737.99 |
0.00 |
-1329.31 |
0.00 |
-1024.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.43 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3616.08 |
4045.92 |
2624.76 |
2319.69 |
1929.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.64 |
0.66 |
0.76 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.27 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.09 |
0.00 |
-33.62 |
0.00 |
-34.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.42 |
12.19 |
12.75 |
11.37 |
10.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3586.54 |
2602.49 |
1909.00 |
2022.62 |
2145.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
3586.54 |
2602.49 |
1909.00 |
2022.62 |
2145.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.14 |
0.78 |
0.91 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.23 |
0.16 |
0.18 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
3668.42 |
2626.24 |
1931.45 |
2042.97 |
2166.01 |
| 负债合计(万元) |
52.34 |
1.47 |
2.03 |
4.12 |
5.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
3616.08 |
2624.76 |
1929.41 |
2038.85 |
2160.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2737.99 |
-1329.31 |
-1024.66 |
-1015.23 |
-1293.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
-360.08 |
-108.85 |
-109.90 |
-356.52 |
-37.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-443.69 |
73.95 |
94.37 |
-252.54 |
-665.38 |
| 其它收入(万元) |
12.24 |
2.92 |
0.64 |
2.03 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-791.46 |
-31.92 |
-14.88 |
-606.93 |
-702.06 |
| 管理人报酬(万元) |
9.36 |
10.70 |
4.68 |
9.76 |
4.52 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
2.14 |
0.94 |
1.95 |
0.90 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
11.24 |
12.84 |
5.62 |
20.81 |
14.53 |
| 利润总额(万元) |
-802.70 |
-44.75 |
-20.50 |
-627.74 |
-716.59 |
| 净利润(万元) |
-802.70 |
-44.75 |
-20.50 |
-627.74 |
-716.59 |
