富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)_最新动态

富国国证疫苗与生物科技ETF159645FUGUO GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

富国国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：0.53亿元

富国国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
股票型名次	2908	2387	3422	3451	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
股票型名次	3223	3461	3584	3179	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	招商专精特新股票C	-2.76	11.44	15.53	38.17	12.16
2907	中金新医药C	-2.76	1.61	-4.40	-5.37	2.23
2908	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
2909	富国中证医药50ETF联接A	-2.77	0.11	-4.79	-7.95	0.76
2910	嘉实新兴产业股票	-2.77	8.45	9.26	27.00	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	长信沪深300指数增强A	-0.97	1.99	1.72	10.68	2.11
2386	交银创业板50指数A	0.91	1.99	1.23	44.45	3.40
2387	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
2388	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.92	1.98	-8.64	-3.14	3.04
2389	生物科技ETF基金	-2.75	1.98	-5.24	-8.69	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
3421	长江量化消费精选C	-3.10	-4.07	-6.50	1.34	-4.38
3422	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
3423	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-1.61	3.44	-6.52	4.61	4.48
3424	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	生物医药ETF	-2.43	2.31	-5.71	-9.02	2.63
3450	招商国证生物医药指数C	-2.32	2.15	-5.66	-9.02	2.46
3451	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
3452	添富中证银行ETF联接A	0.74	-5.81	-4.67	-9.05	-5.90
3453	香港医药	-3.35	5.64	-2.14	-9.05	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	东财高端制造增强A	-2.31	1.31	-0.97	35.21	2.43
2450	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.22	2.12	1.89	3.57	2.43
2451	富国国证疫苗与生物科技ETF	-2.77	1.98	-6.50	-9.04	2.43
2452	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.09	1.32	-1.05	10.35	2.43
2453	海富通量化前锋股票C	-0.62	1.92	1.50	10.18	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	汇丰晋信大盘波动股票A	7.55	21.03	7.52	4.92	58.75
3222	景顺长城中证红利低波动100ETF	7.55	21.15	31.75	78.25	109.32
3223	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3224	天弘中证红利低波动100C	7.49	20.32	31.14	72.95	76.77
3225	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	7.47	12.35	16.23	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-17.31	-4.55
3460	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3461	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3462	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-18.33	-5.83
3463	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-15.73	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3583	鹏华酒C	-5.32	-11.86	-41.12	-	-40.40
3584	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3585	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-41.95	1.04
3586	酒ETF	-5.45	-12.04	-41.68	-44.98	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	大成中证上海环交所碳中和ETF	44.54	70.78	19.70	-	8.26
3178	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3179	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3180	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3181	中药ETF	1.25	-0.56	-11.95	-	-2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	华安中证内地新能源主题ETF	53.00	61.65	-18.20	-	-31.64
3381	广发港股通成长精选股票C	30.71	53.14	0.06	-38.42	-31.73
3382	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3383	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3384	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	12.08	320.07	12.19%
长春高新	000661	2.85	263.69	10.05%
智飞生物	300122	10.69	201.76	7.69%
沃森生物	300142	15.30	166.89	6.36%
万泰生物	603392	3.29	147.81	5.63%
华兰生物	002007	9.61	145.45	5.54%
昭衍新药	603127	3.82	133.63	5.09%
丽珠集团	000513	3.40	117.16	4.46%
辽宁成大	600739	8.41	94.03	3.58%
康泰生物	300601	6.12	90.36	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	83.24%
科学研究和技术服务业	0.03	11.54%
批发和零售业	0.01	3.58%
卫生和社会工作	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告富国基金管理有限公司已于2024年...

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04-24富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国国证疫苗与生物科技交易...
04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
04-15关于新增中信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6896	0.6907	0.7060	0.7239	0.6993
累计净值(元)	0.6896	0.6907	0.7060	0.7239	0.6993

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