富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)_最新动态

富国国证疫苗与生物科技ETF159645FUGUO GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国国证疫苗与生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡卡尔

基金规模：0.22亿元

富国国证疫苗与生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
股票型名次	670	1633	1653	2812	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
股票型名次	3576	3558	593	3062	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	1000增强ETF天弘	1.79	7.75	34.00	13.81	9.76
669	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.79	-3.17	25.93	7.95	18.28
670	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
671	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
672	国泰中证医疗ETF	1.79	4.54	25.21	3.67	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	天弘中证医药100C	2.04	2.79	17.44	-0.54	-4.30
1632	易方达中证消费电子主题ETF	-0.32	2.79	32.60	30.84	23.78
1633	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
1634	华夏标普500ETF(QDII)	0.96	2.78	7.04	11.98	26.79
1635	富国上证指数ETF联接A	1.18	2.77	15.52	6.26	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	建信中证500指数量化增强发起A	1.58	3.20	21.51	4.97	8.75
1652	富达传承6个月股票C	1.92	2.94	21.49	6.51	19.29
1653	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
1654	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	1.61	6.95	21.49	-3.41	2.96
1655	摩根行业睿选股票C	-0.02	0.62	21.48	10.68	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	申万菱信中证申万医药生物指数C	2.24	3.12	17.11	0.97	-7.18
2811	汇添富中证500基本面增强指数A	1.08	3.31	19.16	0.96	3.98
2812	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
2813	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2814	富国中证医药50ETF	2.07	3.63	19.98	0.94	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
富国国证疫苗与生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	安信医药健康股票C	1.33	0.84	17.79	-7.94	-18.74
3586	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
3587	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.78	21.49	0.95	-18.90
3588	申万菱信医药先锋股票A	2.97	5.71	19.25	-0.37	-19.37
3589	申万菱信医药先锋股票C	2.95	5.66	19.10	-0.60	-19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	香港医药	-22.46	-29.63	-49.51	-	-58.48
3575	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.55	-37.14	0.00	-	-35.28
3576	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
3577	生物医药ETF	-22.72	-36.88	-54.86	-	-60.61
3578	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3557	汇添富国证生物医药ETF	-23.06	-37.48	-55.89	-	-63.09
3558	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
3559	博时上证科创板新材料ETF	-10.63	-37.96	0.00	-	-36.73
3560	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	富国港股通量化精选股票型C	18.84	25.68	0.00	-	4.20
592	富国高端制造行业股票C	-3.18	-8.11	0.00	-	-24.77
593	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
594	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	25.58	0.00	0.00	-	23.18
595	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	大成中证上海环交所碳中和ETF	13.02	-4.67	0.00	-	-19.63
3061	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.55	-37.14	0.00	-	-35.28
3062	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
3063	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3064	中药ETF	-3.58	-10.38	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
富国国证疫苗与生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-10.88	-24.67	-28.83	-	-26.67
3015	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-20.09	0.00	0.00	-	-26.69
3016	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.72	-37.54	0.00	-	-26.73
3017	汇添富中证芯片产业ETF	20.35	15.66	-22.18	-	-26.73
3018	招商成长先导股票C	-22.44	-35.54	0.00	-	-26.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	6.97	232.73	10.74%
复星医药	600196	7.86	217.56	10.04%
长春高新	000661	1.83	201.01	9.27%
万泰生物	603392	2.14	175.12	8.08%
沃森生物	300142	9.97	146.72	6.77%
华兰生物	002007	6.23	111.64	5.15%
丽珠集团	000513	2.30	93.50	4.31%
康泰生物	300601	3.78	73.94	3.41%
恒瑞医药	600276	1.36	71.13	3.28%
药明康德	603259	1.35	70.90	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	85.47%
科学研究和技术服务业	0.02	10.00%
批发和零售业	0.01	2.99%
卫生和社会工作	0.00	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎...

富国基金管理有限公司关于新增联储证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告根据富国基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与联储证券股份有...

查看全文[04-30]
标题：富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指...

富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告富国基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[04-26]
标题：富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指...

富国基金管理有限公司关于召开富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告富国基金管理有限公司已于2024年...

查看全文[04-25]
04-24富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国国证疫苗与生物科技交易...
04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季...
04-18富国基金管理有限公司关于新增渤海证券股份有限公司为部分基金申购赎...
04-15关于新增中信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.733	0.723	0.713	0.720	0.736
累计净值(元)	0.733	0.723	0.713	0.720	0.736

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