我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-121.51 |
-635.64 |
-241.63 |
-257.14 |
-33.09 |
| 本期利润(万元) |
-336.83 |
-277.99 |
-12.36 |
-320.52 |
66.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-438.37 |
0.00 |
-723.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1531.58 |
1832.38 |
1909.69 |
2646.98 |
3033.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.31 |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
260.15 |
61.86 |
68.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1755.91 |
2591.51 |
5257.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1755.91 |
2591.51 |
5257.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
1.18 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.24 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
2028.64 |
2664.71 |
5366.30 |
| 负债合计(万元) |
196.27 |
17.74 |
30.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1832.38 |
2646.98 |
5335.42 |
| 未分配利润(万元) |
-438.37 |
-723.77 |
-335.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.34 |
14.83 |
| 投资收益(万元) |
-642.33 |
-245.81 |
-736.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.64 |
-63.38 |
-326.03 |
| 其它收入(万元) |
28.14 |
5.99 |
53.33 |
| 收入合计(万元) |
-255.88 |
-302.86 |
-994.07 |
| 管理人报酬(万元) |
13.62 |
8.29 |
27.98 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
1.66 |
5.60 |
| 其它费用(万元) |
5.78 |
7.70 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
22.12 |
17.65 |
46.13 |
| 利润总额(万元) |
-277.99 |
-320.52 |
-1040.20 |
| 净利润(万元) |
-277.99 |
-320.52 |
-1040.20 |
