疫苗ETF基金(159646)_最新动态

疫苗ETF基金159646HUATAI BIRUI GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：0.6280

更新时间：2024-06-04 15:00

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投资类型：股票型

疫苗ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

疫苗ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
股票型名次	1016	3524	3608	3611	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
股票型名次	3598	3380	2894	3180	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
1015	华夏沪深300指数增强C	0.38	1.34	1.14	12.85	1.77
1016	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
1017	东财食品饮料指数增强A	0.37	-0.10	-2.10	-3.44	0.30
1018	富国沪深300基本面精选股票A	0.37	5.54	7.67	32.85	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	摩根核心成长股票C	-2.50	-4.67	-4.63	19.59	-4.07
3523	国泰上证180金融ETF联接C	1.42	-4.69	-1.69	-4.39	-4.63
3524	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3525	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3526	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3607	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3608	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3609	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3610	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	金鹰医疗健康股票A	-5.38	4.86	-1.25	-23.04	4.88
3610	金鹰医疗健康股票C	-5.39	4.82	-1.35	-23.20	4.84
3611	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3612	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3613	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3602	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3603	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
3604	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3597	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3598	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-41.95	1.04
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3379	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3380	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3381	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
3382	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	易米低碳经济股票发起A	55.04	88.14	0.00	-	14.82
2893	易米低碳经济股票发起C	54.22	86.22	0.00	-	13.15
2894	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
2895	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-48.12	-43.75
2896	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	国泰国证疫苗与生物科技ETF	7.42	-7.07	-40.99	-	-39.92
3179	富国国证疫苗与生物科技ETF	7.51	-7.10	-41.28	-	-31.89
3180	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3181	中药ETF	1.25	-0.56	-11.95	-	-2.80
3182	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	130.89	179.66	103.91	-	105.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	64.46	73.71	-2.61	-	-37.03
3472	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3473	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3474	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3475	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.29	155.05	10.12%
智飞生物	300122	3.42	153.92	10.05%
复星医药	600196	5.72	131.89	8.61%
沃森生物	300142	6.40	98.40	6.42%
万泰生物	603392	1.44	97.41	6.36%
华兰生物	002007	3.83	77.25	5.04%
恒瑞医药	600276	1.21	55.55	3.63%
丽珠集团	000513	1.46	53.29	3.48%
康泰生物	300601	2.30	50.35	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	82.08%
科学研究和技术服务业	0.01	7.92%
批发和零售业	0.00	2.41%
卫生和社会工作	0.00	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2024-06-03	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28
单位净值(元)	0.6206	0.6256	0.6269	0.6297	0.6308
累计净值(元)	0.6206	0.6256	0.6269	0.6297	0.6308

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