疫苗ETF基金(159646)_最新动态

疫苗ETF基金159646HUATAI BIRUI GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-06-04 15:00

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投资类型：股票型

疫苗ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

疫苗ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
股票型名次	2747	3486	3608	3608	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
股票型名次	3595	2028	1515	3063	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	万家沪深300指数增强A	0.38	1.43	15.28	3.61	5.96
2746	万家沪深300指数增强C	0.38	1.40	15.17	3.40	5.58
2747	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
2748	中金华证清洁能源指数发起A	0.38	9.35	30.00	8.62	-0.82
2749	中欧沪深300指数增强C	0.38	0.76	16.69	6.75	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	汇添富内需增长股票C	0.05	-4.65	8.30	-5.36	0.62
3485	海富通电子信息传媒产业股票C	1.11	-4.68	11.77	7.36	-4.36
3486	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3487	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3488	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.44	-4.74	13.34	-2.48	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3607	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3608	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3609	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3610	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3607	银华农业产业股票发起式A	-0.35	3.16	6.65	-23.87	-22.89
3608	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3609	银华农业产业股票发起式C	-0.35	3.13	6.61	-23.94	-23.03
3610	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3593	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
3594	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3595	银华农业产业股票发起式A	-0.35	3.16	6.65	-23.87	-22.89
3596	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3594	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3595	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3596	申万菱信医药先锋股票A	-24.95	-23.26	-40.11	-	-41.10
3597	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	1.20	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	易米中证科创创业50指数增强发起A	10.82	0.00	0.00	-	-3.71
2027	易米中证科创创业50指数增强发起C	10.38	0.00	0.00	-	-4.43
2028	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
2029	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
2030	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	易米中证科创创业50指数增强发起A	10.82	0.00	0.00	-	-3.71
1514	易米中证科创创业50指数增强发起C	10.38	0.00	0.00	-	-4.43
1515	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
1516	银河康乐股票C	-12.96	-26.87	0.00	-	-22.30
1517	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-22.19	-37.18	0.00	-	-35.11
3062	富国国证疫苗与生物科技ETF	-22.38	-37.58	0.00	-	-26.54
3063	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3064	中药ETF	-3.55	-9.67	0.00	-	5.48
3065	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	14.88	0.00	0.00	-	-6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	8.61	-20.33	0.00	-	-37.19
3318	国泰中证科创创业50ETF	14.20	-5.93	-31.37	-	-37.20
3319	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3320	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3321	银华沪港深增长股票C	-5.70	-17.86	0.00	-	-37.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.29	155.05	10.12%
智飞生物	300122	3.42	153.92	10.05%
复星医药	600196	5.72	131.89	8.61%
沃森生物	300142	6.40	98.40	6.42%
万泰生物	603392	1.44	97.41	6.36%
华兰生物	002007	3.83	77.25	5.04%
恒瑞医药	600276	1.21	55.55	3.63%
丽珠集团	000513	1.46	53.29	3.48%
康泰生物	300601	2.30	50.35	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	82.08%
科学研究和技术服务业	0.01	7.92%
批发和零售业	0.00	2.41%
卫生和社会工作	0.00	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国...

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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04-29关于劳动节放假的温馨提示
04-27华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...
04-22华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-03	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28
单位净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631
累计净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631

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