疫苗ETF基金(159646)_最新动态

疫苗ETF基金159646HUATAI BIRUI GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-06-04 15:00

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投资类型：股票型

疫苗ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

疫苗ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
股票型名次	1756	3491	3608	3609	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
股票型名次	3597	2289	1560	3045	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.38	5.45	13.33	13.96	24.74
1755	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.38	5.34	13.78	13.59	19.70
1756	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
1757	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.38	12.40	28.65	12.65	16.97
1758	国泰价值领航股票A	0.37	1.44	12.20	-2.91	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	工银新蓝筹股票C	-1.72	-4.67	-3.18	-4.63	8.75
3490	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-3.59	-4.70	28.49	13.78	20.84
3491	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3492	招商上证港股通ETF	-3.46	-4.71	15.09	7.44	20.46
3493	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3607	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3608	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3609	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3610	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3608	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
3609	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3610	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3611	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3595	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3596	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3597	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
3598	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3596	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3597	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3598	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-	1.04
3599	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	易米中证科创创业50指数增强发起A	15.24	0.00	0.00	-	0.70
2288	易米中证科创创业50指数增强发起C	14.78	0.00	0.00	-	-0.05
2289	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
2290	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
2291	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	易米中证科创创业50指数增强发起A	15.24	0.00	0.00	-	0.70
1559	易米中证科创创业50指数增强发起C	14.78	0.00	0.00	-	-0.05
1560	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
1561	银河康乐股票C	-7.73	-21.71	0.00	-	-19.73
1562	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-18.23	-29.78	0.00	-	-32.15
3044	富国国证疫苗与生物科技ETF	-18.45	-30.32	0.00	-	-23.20
3045	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3046	中药ETF	2.67	1.73	0.00	-	9.08
3047	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	18.66	0.00	0.00	-	-4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3369	建信新能源行业股票C	2.73	-29.88	0.00	-	-37.19
3370	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3371	长信消费精选量化股票C	-12.59	-6.61	-32.96	-	-37.21
3372	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.29	155.05	10.12%
智飞生物	300122	3.42	153.92	10.05%
复星医药	600196	5.72	131.89	8.61%
沃森生物	300142	6.40	98.40	6.42%
万泰生物	603392	1.44	97.41	6.36%
华兰生物	002007	3.83	77.25	5.04%
恒瑞医药	600276	1.21	55.55	3.63%
丽珠集团	000513	1.46	53.29	3.48%
康泰生物	300601	2.30	50.35	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	82.08%
科学研究和技术服务业	0.01	7.92%
批发和零售业	0.00	2.41%
卫生和社会工作	0.00	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-06-03	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28
单位净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631
累计净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631

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