资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126065.66 99.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1155.30 0.91%
其他资产 90.37 0.07%
资产总值:127311.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 268.00 12694.97 9.98%
片仔癀 600436 111.31 12163.42 9.56%
东阿阿胶 000423 176.09 7987.44 6.28%
吉林敖东 000623 373.82 6627.85 5.21%
众生药业 002317 265.75 6529.48 5.13%
同仁堂 600085 268.10 6195.77 4.87%
华润三九 000999 260.15 5850.82 4.60%
白云山 600332 274.73 5505.58 4.33%
以岭药业 002603 326.47 4897.08 3.85%
达仁堂 600329 111.35 4144.58 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 99.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 273.45 15001.25 10.38%
片仔癀 600436 90.55 13681.36 9.46%
东阿阿胶 000423 169.04 9664.02 6.68%
同仁堂 600085 256.97 7138.61 4.94%
华润三九 000999 249.37 6967.46 4.82%
吉林敖东 000623 357.63 6294.31 4.35%
白云山 600332 263.00 6012.17 4.16%
以岭药业 002603 312.95 5270.11 3.64%
众生药业 002317 254.78 4687.95 3.24%
达仁堂 600329 106.96 4374.82 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.21 98.25%
批发和零售业 0.15 1.07%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%