资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87504.79 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 730.78 0.83%
其他资产 87.69 0.10%
资产总值:88323.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 176.45 8899.94 10.10%
片仔癀 600436 73.32 8651.18 9.82%
东阿阿胶 000423 116.00 5330.20 6.05%
吉林敖东 000623 246.20 4286.34 4.86%
众生药业 002317 174.97 4204.53 4.77%
同仁堂 600085 176.47 4189.38 4.75%
华润三九 000999 171.30 4143.80 4.70%
白云山 600332 180.89 3567.14 4.05%
以岭药业 002603 214.97 3299.82 3.74%
天士力 600535 192.22 2691.08 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.75 99.30%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 268.00 12694.97 9.98%
片仔癀 600436 111.31 12163.42 9.56%
东阿阿胶 000423 176.09 7987.44 6.28%
吉林敖东 000623 373.82 6627.85 5.21%
众生药业 002317 265.75 6529.48 5.13%
同仁堂 600085 268.10 6195.77 4.87%
华润三九 000999 260.15 5850.82 4.60%
白云山 600332 274.73 5505.58 4.33%
以岭药业 002603 326.47 4897.08 3.85%
达仁堂 600329 111.35 4144.58 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 99.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%