资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138106.25 99.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1240.36 0.89%
其他资产 124.58 0.09%
资产总值:139471.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 254.04 14419.08 10.35%
片仔癀 600436 84.17 14205.40 10.20%
东阿阿胶 000423 156.79 7695.25 5.52%
同仁堂 600085 238.54 7695.28 5.52%
华润三九 000999 231.59 6590.98 4.73%
吉林敖东 000623 332.75 6498.63 4.66%
白云山 600332 244.59 6295.73 4.52%
以岭药业 002603 290.60 4960.58 3.56%
达仁堂 600329 99.13 4522.48 3.25%
众生药业 002317 236.53 4489.34 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.67 98.09%
批发和零售业 0.14 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 171.15 9712.65 10.15%
片仔癀 600436 47.68 9382.00 9.80%
同仁堂 600085 163.60 5565.65 5.82%
东阿阿胶 000423 107.57 5098.82 5.33%
吉林敖东 000623 223.70 4476.24 4.68%
华润三九 000999 159.16 4470.79 4.67%
白云山 600332 167.66 4283.70 4.48%
以岭药业 002603 199.07 3163.25 3.31%
佐力药业 300181 167.29 2977.76 3.11%
达仁堂 600329 68.07 2950.73 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.35 97.70%
批发和零售业 0.12 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%