财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1052.64 |
-538.19 |
-711.94 |
640.51 |
-1614.82 |
| 本期利润(万元) |
-23916.60 |
-4955.21 |
-5381.31 |
492.59 |
-1763.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
-0.06 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.65 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28652.84 |
0.00 |
-4363.23 |
0.00 |
-2757.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127193.34 |
144585.74 |
139332.94 |
95699.23 |
73174.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.94 |
0.97 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.83 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.39 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-2.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1126.96 |
1099.24 |
898.95 |
1342.35 |
1086.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
126065.66 |
138106.25 |
72473.05 |
62612.29 |
66334.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
126065.66 |
138106.25 |
72473.05 |
62612.29 |
66334.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.75 |
59.98 |
29.31 |
27.98 |
27.96 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
12.00 |
5.86 |
5.60 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
127311.33 |
139471.20 |
73530.13 |
64021.18 |
67635.54 |
| 负债合计(万元) |
117.99 |
138.26 |
355.34 |
56.07 |
162.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
127193.34 |
139332.94 |
73174.79 |
63965.11 |
67473.41 |
| 未分配利润(万元) |
-28652.84 |
-4363.23 |
-2021.39 |
568.93 |
-3372.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
17.27 |
9.33 |
112.67 |
83.21 |
| 投资收益(万元) |
-645.08 |
-213.64 |
-1431.28 |
-4338.51 |
-3198.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22863.95 |
-4669.37 |
-148.22 |
2200.78 |
-5028.91 |
| 其它收入(万元) |
28.28 |
53.98 |
36.98 |
99.12 |
90.73 |
| 收入合计(万元) |
-23473.12 |
-4811.77 |
-1533.20 |
-1925.95 |
-8053.42 |
| 管理人报酬(万元) |
356.55 |
445.88 |
178.11 |
349.82 |
166.29 |
| 托管费(万元) |
71.31 |
89.18 |
35.62 |
69.96 |
33.26 |
| 其它费用(万元) |
15.62 |
34.49 |
16.11 |
32.49 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
443.48 |
569.55 |
229.84 |
452.57 |
217.99 |
| 利润总额(万元) |
-23916.60 |
-5381.31 |
-1763.04 |
-2378.51 |
-8271.40 |
| 净利润(万元) |
-23916.60 |
-5381.31 |
-1763.04 |
-2378.51 |
-8271.40 |
