资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 591891.47 98.60%
银行存款和结算备付金 8019.17 1.34%
其他资产 377.26 0.06%
资产总值:600287.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1660.00 171526.12 27.27%
23国开08 1220.00 124885.85 19.86%
24国开03 650.00 67016.87 10.66%
22国开08 600.00 60852.33 9.68%
24国开02 570.00 57948.90 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 591891.47 94.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%