资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496039.16 99.02%
银行存款和结算备付金 4868.24 0.97%
其他资产 32.60 0.01%
资产总值:500940.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1210.00 124325.51 23.62%
23国开08 1170.00 121945.80 23.17%
16国开10 580.00 59835.79 11.37%
24国开02 570.00 57718.97 10.97%
24国开03 300.00 30704.84 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496039.16 94.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%