资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537327.61 96.97%
银行存款和结算备付金 16736.35 3.02%
其他资产 38.97 0.01%
资产总值:554102.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1590.00 164878.38 28.57%
23国开08 1490.00 153068.64 26.52%
22国开08 600.00 61055.15 10.58%
24国开03 480.00 49662.05 8.60%
22国开03 430.00 43915.90 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 537327.61 93.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%