资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380904.44 88.94%
银行存款和结算备付金 47277.29 11.04%
其他资产 93.34 0.02%
资产总值:428275.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1080.00 113232.82 26.75%
24国开02 650.00 67017.83 15.83%
23国开08 620.00 64217.00 15.17%
16国开10 580.00 59607.20 14.08%
22国开03 230.00 23802.23 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380904.44 89.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%