财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3833.15 |
2081.30 |
9153.50 |
1981.09 |
5028.74 |
| 本期利润(万元) |
4398.59 |
2010.52 |
2514.13 |
105.47 |
996.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.53 |
0.76 |
0.03 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45639.10 |
0.00 |
29012.84 |
0.00 |
21099.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
7.82 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
6.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628964.14 |
526335.55 |
423336.89 |
373931.04 |
339987.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
107.82 |
107.87 |
107.36 |
106.96 |
106.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
8.37 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
6.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8019.17 |
47277.29 |
3111.07 |
4233.89 |
191.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
591891.47 |
380904.44 |
336938.73 |
532401.80 |
586671.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
591891.47 |
380904.44 |
336938.73 |
532401.80 |
586671.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.19 |
47.90 |
41.41 |
66.80 |
65.57 |
| 应付托管费(万元) |
22.40 |
15.97 |
13.80 |
22.27 |
21.86 |
| 资产总计(万元) |
637289.52 |
428275.07 |
340060.67 |
542952.79 |
614630.58 |
| 负债合计(万元) |
8325.38 |
4938.19 |
72.78 |
5164.01 |
19634.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
628964.14 |
423336.89 |
339987.90 |
537788.78 |
594996.01 |
| 未分配利润(万元) |
45639.10 |
29012.84 |
22004.26 |
32524.15 |
26051.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.56 |
22.81 |
169.83 |
124.96 |
722.74 |
| 投资收益(万元) |
9858.51 |
5366.32 |
15631.70 |
7978.89 |
14019.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6639.36 |
-4032.71 |
6170.99 |
3670.66 |
-32.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3270.70 |
1356.42 |
21972.51 |
11774.51 |
14709.42 |
| 管理人报酬(万元) |
531.63 |
251.79 |
907.79 |
479.10 |
895.20 |
| 托管费(万元) |
177.21 |
83.93 |
302.60 |
159.70 |
298.40 |
| 其它费用(万元) |
47.72 |
24.67 |
46.12 |
21.97 |
38.40 |
| 费用合计(万元) |
756.57 |
360.39 |
1256.51 |
660.77 |
1232.00 |
| 利润总额(万元) |
2514.13 |
996.04 |
20716.00 |
11113.74 |
13477.42 |
| 净利润(万元) |
2514.13 |
996.04 |
20716.00 |
11113.74 |
13477.42 |
