财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3844.07 |
-377.87 |
-3306.09 |
-998.93 |
-2442.01 |
| 本期利润(万元) |
227.90 |
1868.22 |
-158.15 |
-124.33 |
-5133.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
-34.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6830.82 |
0.00 |
-7081.58 |
0.00 |
-7398.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10515.86 |
11809.22 |
11566.90 |
12073.05 |
13153.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.74 |
0.63 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-24.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.69 |
0.00 |
-36.97 |
0.00 |
-36.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.70 |
161.57 |
161.84 |
201.75 |
283.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
10353.01 |
11372.26 |
13026.41 |
12783.71 |
20673.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
10353.01 |
11372.26 |
13026.41 |
12783.71 |
20673.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
4.73 |
5.83 |
5.67 |
9.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.95 |
1.17 |
1.13 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
10542.98 |
11589.21 |
13197.43 |
13004.58 |
20989.43 |
| 负债合计(万元) |
27.12 |
22.31 |
44.12 |
24.36 |
75.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
10515.86 |
11566.90 |
13153.31 |
12980.22 |
20913.51 |
| 未分配利润(万元) |
-5835.62 |
-6784.58 |
-7398.17 |
-8871.26 |
-3637.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
1.26 |
6.63 |
5.07 |
59.07 |
| 投资收益(万元) |
-3744.75 |
-3260.73 |
-2329.79 |
-881.09 |
-3331.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4071.97 |
3147.93 |
-2691.12 |
-5120.41 |
-3391.51 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
4.96 |
1.90 |
-1.85 |
-15.47 |
| 收入合计(万元) |
330.38 |
-106.59 |
-5012.38 |
-5998.28 |
-6679.76 |
| 管理人报酬(万元) |
59.15 |
29.95 |
74.36 |
41.23 |
139.41 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
5.99 |
14.87 |
8.25 |
27.88 |
| 其它费用(万元) |
31.50 |
15.62 |
31.50 |
16.71 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
102.48 |
51.57 |
120.74 |
66.20 |
187.30 |
| 利润总额(万元) |
227.90 |
-158.15 |
-5133.13 |
-6064.48 |
-6867.07 |
| 净利润(万元) |
227.90 |
-158.15 |
-5133.13 |
-6064.48 |
-6867.07 |
