我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-764.47 |
-944.07 |
-348.43 |
-3475.56 |
-1099.78 |
| 本期利润(万元) |
2630.17 |
-6064.48 |
-3525.61 |
-6867.07 |
-250.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.58 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8871.26 |
0.00 |
-3637.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14775.55 |
12980.22 |
16522.30 |
20913.51 |
24227.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.59 |
0.71 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.27 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.60 |
0.00 |
-14.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.75 |
283.10 |
695.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
12783.71 |
20673.73 |
28696.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
12783.71 |
20673.73 |
28696.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
9.07 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.81 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
13004.58 |
20989.43 |
29539.98 |
| 负债合计(万元) |
24.36 |
75.92 |
45.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
12980.22 |
20913.51 |
29494.26 |
| 未分配利润(万元) |
-8871.26 |
-3637.98 |
-6257.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
59.07 |
51.90 |
| 投资收益(万元) |
-881.09 |
-3331.85 |
-1313.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5120.41 |
-3391.51 |
-6224.04 |
| 其它收入(万元) |
-1.85 |
-15.47 |
-20.00 |
| 收入合计(万元) |
-5998.28 |
-6679.76 |
-7506.03 |
| 管理人报酬(万元) |
41.23 |
139.41 |
76.96 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
27.88 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
20.00 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
66.20 |
187.30 |
101.90 |
| 利润总额(万元) |
-6064.48 |
-6867.07 |
-7607.93 |
| 净利润(万元) |
-6064.48 |
-6867.07 |
-7607.93 |
