生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.41亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
股票型名次	702	1625	1590	2714	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
股票型名次	3547	1947	1335	3069	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	建信中证1000指数增强A	1.77	7.67	31.04	8.98	5.92
701	九泰久福量化A	1.77	5.94	24.91	4.62	5.61
702	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
703	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
704	天弘恒生科技指数A	1.77	-3.28	25.61	7.98	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.46	2.80	4.96	9.22	23.42
1624	平安创业板ETF联接A	0.94	2.80	42.91	22.18	21.91
1625	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
1626	招商国证生物医药指数C	1.59	2.80	20.73	2.38	-15.87
1627	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.80	2.80	15.99	-4.87	15.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	招商移动互联网产业股票基金A	-0.01	-3.88	22.27	16.11	13.60
1589	汇添富中证500指数增强A	1.34	4.72	22.26	8.53	13.26
1590	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
1591	天弘中证细分化工指数发起A	1.63	7.05	22.25	-2.65	4.05
1592	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	1.63	6.89	22.24	-2.15	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	中银新动力股票C	1.72	-0.65	17.38	1.85	-6.78
2713	红利ETF	-0.39	0.70	17.30	1.84	13.92
2714	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
2715	中银新动力股票A	1.70	-0.64	17.50	1.83	-6.48
2716	国泰国证绿色电力ETF	1.62	1.66	1.02	1.82	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	华安国证生物医药ETF	1.68	2.84	20.18	1.30	-17.40
3568	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3569	生物疫苗ETF	1.77	2.80	22.25	1.84	-17.62
3570	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
3571	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.70	2.49	20.11	0.72	-17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.75	-34.53	-52.03	-	-56.73
3546	鹏华养老产业股票	-20.82	-26.61	-45.45	-4.02	112.60
3547	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
3548	银华农业产业股票发起式A	-20.87	-29.05	-40.35	-2.35	32.71
3549	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.90	0.00	0.00	-	-16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	22.99	0.00	0.00	-	17.28
1946	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	20.73	0.00	0.00	-	14.91
1947	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
1948	泰康中证科创创业50指数A	12.59	0.00	0.00	-	1.05
1949	泰康中证科创创业50指数C	12.13	0.00	0.00	-	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	申万菱信中证申万证券行业指数C	24.36	34.79	0.00	-	17.42
1334	深证100ETF华安	10.95	-0.59	0.00	-	-27.45
1335	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
1336	双创龙头ETF	13.68	-7.51	0.00	-	-9.73
1337	泰康先进材料股票发起A	4.62	-7.30	0.00	-	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华夏标普500ETF(QDII)	31.23	51.18	0.00	-	55.59
3068	万家沪深300成长ETF	5.85	0.00	0.00	-	-13.29
3069	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
3070	华安中证数字经济主题ETF	18.42	9.84	0.00	-	22.32
3071	招商纳斯达克100ETF(QDII)	27.12	0.00	0.00	-	60.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	平安中证光伏产业ETF	-9.44	-42.44	-51.76	-	-29.78
3127	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	14.71	20.00	-8.83	27.40	-29.80
3128	生物疫苗ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-29.83
3129	天弘中证农业主题A	-4.76	-16.13	-26.68	-	-29.83
3130	华夏中证农业主题ETF	-4.04	-16.17	0.00	-	-29.87

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	47.30	1578.92	10.69%
复星医药	600196	53.14	1470.38	9.95%
长春高新	000661	12.65	1390.11	9.41%
万泰生物	603392	14.49	1186.67	8.03%
沃森生物	300142	67.14	988.30	6.69%
华兰生物	002007	42.35	758.47	5.13%
丽珠集团	000513	15.53	631.29	4.27%
康泰生物	300601	25.64	501.77	3.40%
恒瑞医药	600276	9.28	485.34	3.28%
药明康德	603259	9.22	482.76	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	84.77%
科学研究和技术服务业	0.15	9.97%
批发和零售业	0.04	2.95%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

查看全文[05-16]
标题：鹏华基金管理有限公司澄清公告

鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

查看全文[05-10]
标题：关于鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务...

关于鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定...

查看全文[04-26]
04-24鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申...
04-19鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-13鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-13鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.702	0.692	0.682	0.690	0.704
累计净值(元)	0.702	0.692	0.682	0.690	0.704

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