生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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累计净值：0.6593

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.18亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
股票型名次	2855	2358	3414	3421	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
股票型名次	3195	3427	2807	3194	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	鹏扬中证数字经济主题ETF	-2.66	9.15	2.54	34.93	10.07
2854	平安中证消费电子主题ETF	-2.66	4.03	-2.49	43.29	5.65
2855	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
2856	广发中证1000ETF	-2.67	8.53	10.15	22.99	8.55
2857	华安中证1000指数增强C	-2.67	8.74	11.48	20.96	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2358 位，低于同类基金平均水平
2356	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.18	2.07	-2.19	1.33	3.08
2357	交银上证180公司治理ETF	2.01	2.07	3.69	7.80	1.84
2358	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
2359	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-0.33	2.07	1.30	14.72	2.51
2360	东吴中证新兴指数	-1.00	2.06	-0.75	26.42	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	长江量化消费精选A	-3.10	-4.02	-6.37	1.65	-4.33
3413	公共卫生健康ETF	-2.43	-0.30	-6.42	-9.75	0.32
3414	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
3415	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-5.90	-5.63	-6.43	3.26	-5.21
3416	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	1.26	4.61	-6.43	3.66	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64
3420	鹏华医药科技C	-4.34	2.79	-3.12	-8.67	2.63
3421	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
3422	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
3423	生物科技ETF基金	-2.75	1.98	-5.24	-8.69	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	广发中证全指电力ETF发起式联接C	-1.81	2.12	-5.04	2.11	2.52
2407	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.07	1.50	-0.68	10.45	2.52
2408	生物疫苗ETF	-2.66	2.07	-6.42	-8.68	2.52
2409	中金消费	-2.45	3.21	3.21	15.51	2.52
2410	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.07	1.48	-0.62	10.57	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	工银上证央企ETF	8.53	32.67	30.88	26.48	70.57
3194	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	15.18	12.80
3195	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
3196	建信大安全战略精选股票	8.50	29.16	0.08	-1.35	206.74
3197	嘉实中证金融地产ETF联接A	8.46	38.18	25.42	9.97	56.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
3426	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-16.98	10.83
3427	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
3428	国泰国证食品饮料行业指数C	-3.08	-4.60	-34.33	-	-35.26
3429	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	32.90	110.26	0.00	-	54.56
2806	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	32.41	105.67	0.00	-	50.78
2807	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
2808	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
2809	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	华夏标普500ETF(QDII)	10.84	37.06	80.01	-	75.76
3193	万家沪深300成长ETF	42.27	73.73	10.34	-	16.85
3194	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
3195	华安中证数字经济主题ETF	42.81	109.14	39.98	-	67.00
3196	招商纳斯达克100ETF(QDII)	18.96	43.30	0.00	-	94.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	易方达中证创新药产业ETF	25.83	31.60	-12.33	-	-33.99
3409	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-8.89	-26.59	-34.00	-	-34.00
3410	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07
3411	汇添富消费精选两年持有股票A	19.38	23.54	-23.72	-	-34.09
3412	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	11.04	-3.60	-36.83	-	-34.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	48.08	1273.64	12.11%
长春高新	000661	11.39	1054.14	10.02%
智飞生物	300122	42.57	803.32	7.64%
沃森生物	300142	60.88	664.20	6.32%
万泰生物	603392	13.13	590.27	5.61%
华兰生物	002007	38.24	578.56	5.50%
昭衍新药	603127	15.20	532.21	5.06%
丽珠集团	000513	13.54	466.59	4.44%
辽宁成大	600739	33.50	374.53	3.56%
康泰生物	300601	24.36	359.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	82.68%
科学研究和技术服务业	0.12	11.44%
批发和零售业	0.04	3.58%
卫生和社会工作	0.01	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6687	0.6696	0.6841	0.7012	0.6773
累计净值(元)	0.6687	0.6696	0.6841	0.7012	0.6773

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