生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.5514 -0.0078(-1.39%)

累计净值：0.5514

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：0.92亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
股票型名次	2760	989	3327	3284	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
股票型名次	3168	3325	3488	3321	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2760 位，低于同类基金平均水平
2758	车联网	-4.25	-7.08	-12.05	-22.58	-18.56
2759	华安中证细分医药ETF联接A	-4.25	10.31	-5.64	-7.79	-3.42
2760	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
2761	圆信永丰中证500指数增强发起C	-4.25	4.18	4.24	8.42	12.71
2762	富国国证疫苗与生物科技ETF	-4.26	5.00	-13.51	-18.96	-14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	2.11	4.98	-7.92	-9.60	-4.40
988	华安新丝路主题股票C	-7.91	4.96	1.46	0.93	3.39
989	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
990	物联网ETF工银	-2.09	4.91	28.03	29.39	34.21
991	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	长江量化消费精选A	-2.54	-5.19	-13.54	-22.23	-22.23
3326	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
3327	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
3328	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.52	-2.41	-13.59	-19.99	-14.92
3329	嘉实中证沪港深互联网ETF	5.15	0.26	-13.63	-25.78	-22.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	万家北证50成份指数发起式A	-6.15	-7.99	-7.02	-18.88	-15.29
3283	富国中证农业主题ETF联接A	-1.34	-1.12	-19.11	-18.90	-17.65
3284	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
3285	大成恒生科技ETF发起式联接A	4.95	-0.71	-4.81	-18.91	-16.80
3286	汇添富北证50成份指数C	-6.20	-7.77	-6.98	-18.92	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	建信中证农牧主题ETF	-2.64	-0.67	-19.06	-16.94	-14.24
3173	工银新蓝筹股票C	-0.77	-0.37	-8.87	-15.05	-14.25
3174	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
3175	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3176	富国国证疫苗与生物科技ETF	-4.26	5.00	-13.51	-18.96	-14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-11.88	-6.78	-22.16	-33.19	-33.48
3167	富国中证消费50ETF联接A	-11.93	-4.72	-12.89	-33.90	7.36
3168	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3169	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	-11.99	42.48	-15.28	-	19.50
3170	大成医药健康股票C	-12.00	12.97	-11.82	-	-39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	平安股息精选沪港深C	-10.80	-5.42	1.15	-20.48	23.52
3324	富国中证消费50ETF联接C	-12.28	-5.48	-13.93	-35.20	4.69
3325	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3326	前海开源港股通股息率50强股票	-13.09	-5.55	6.56	-2.54	-2.20
3327	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-4.80	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	嘉实中证主要消费ETF	-20.30	-17.70	-31.11	-43.85	169.09
3487	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
3488	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3489	万家中证软件服务指数发起式C	-13.78	21.81	-31.22	-	-43.48
3490	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-11.34	-6.59	-31.29	-	-42.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	华夏标普500ETF(QDII)	14.05	26.92	60.94	-	86.34
3320	万家沪深300成长ETF	50.08	80.80	44.04	-	29.20
3321	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3322	华安中证数字经济主题ETF	76.26	156.58	84.71	-	107.93
3323	招商纳斯达克100ETF(QDII)	23.53	38.90	80.60	-	117.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	互联网龙头ETF	-21.32	25.73	-2.95	-32.97	-44.05
3495	汇添富消费精选两年持有股票C	-11.12	3.88	-17.84	-45.06	-44.06
3496	生物疫苗ETF	-11.98	-5.48	-31.20	-	-44.08
3497	华夏中证全指房地产ETF联接A	-13.78	-1.83	-28.67	-41.56	-44.29
3498	公共卫生健康ETF	-5.31	4.27	-17.63	-	-44.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	48.95	1303.54	12.75%
长春高新	000661	11.59	995.23	9.74%
沃森生物	300142	62.40	773.14	7.56%
智飞生物	300122	43.34	648.39	6.34%
华兰生物	002007	38.95	570.60	5.58%
昭衍新药	603127	15.48	529.47	5.18%
万泰生物	603392	13.32	529.65	5.18%
丽珠集团	000513	13.14	446.89	4.37%
辽宁成大	600739	34.12	383.51	3.75%
药明康德	603259	3.58	351.20	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	82.54%
科学研究和技术服务业	0.12	11.95%
批发和零售业	0.04	3.75%
卫生和社会工作	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5592	0.5829	0.5759	0.5669	0.5736
累计净值(元)	0.5592	0.5829	0.5759	0.5669	0.5736

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