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生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

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累计净值：0.5924

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：1.01亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
股票型名次	2946	2909	2959	3298	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
股票型名次	3181	3363	3543	3272	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.19	-8.84	-14.97	-3.20	-7.21
2945	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-0.19	-8.85	-15.00	-3.26	-7.25
2946	生物疫苗ETF	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
2947	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.20	-2.21	-3.70	9.15	2.47
2948	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.20	-2.22	-3.74	9.05	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-0.07	-3.66	-11.56	-18.15	-14.25
2908	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.18	-3.66	-5.42	-7.85	-7.49
2909	生物疫苗ETF	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
2910	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.06	-3.66	-11.85	-18.78	-14.71
2911	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	广发中证军工ETF联接A	1.30	-1.39	-9.04	16.06	0.75
2958	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.04	-3.81	-9.04	0.23	-1.39
2959	生物疫苗ETF	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
2960	广发恒生科技(QDII-ETF)	-0.07	-1.17	-9.05	-17.04	-14.84
2961	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.68	-6.20	-9.07	-10.36	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	宏利消费红利指数C	-0.37	-6.37	-10.91	-12.35	-10.54
3297	公共卫生健康ETF	-0.71	-6.20	-9.51	-12.36	-9.10
3298	生物疫苗ETF	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
3299	生物科技ETF基金	-0.65	-5.64	-10.35	-12.38	-8.46
3300	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.57	-7.01	-11.51	-12.40	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3077	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.36	-0.54	-11.02	10.85	-7.88
3078	生物疫苗ETF	-0.19	-3.66	-9.04	-12.37	-7.88
3079	招商中证消费龙头指数增强A	-0.26	-2.52	-7.70	-7.60	-7.90
3080	博时北证50成份指数发起式C	-0.76	-3.54	-13.85	-5.12	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-4.42	-11.55	-34.24	-	-39.88
3180	广发中证全指医药卫生ETF	-4.43	-3.26	-21.86	-47.75	20.52
3181	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3182	招商中证银行指数E	-4.44	21.25	40.67	-	39.87
3183	南方银行联接A	-4.45	21.16	40.74	18.60	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	汇丰晋信消费红利股票	-14.57	-9.90	-11.77	-40.95	61.69
3362	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-9.03	-10.01	-20.32	-28.21	7.66
3363	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3364	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.51	-10.19	26.98	7.73	127.30
3365	嘉实消费精选股票A	-23.49	-10.22	-27.06	-49.80	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中欧核心消费股票发起C	-21.06	-38.83	-33.36	-	-33.36
3542	华宝中证800地产ETF	-8.82	-16.43	-33.43	-	-47.30
3543	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3544	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-4.13	-11.02	-33.65	-	-39.21
3545	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-31.49	-22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华夏标普500ETF(QDII)	21.01	32.64	73.22	-	84.88
3271	万家沪深300成长ETF	53.49	72.27	43.98	-	31.17
3272	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3273	华安中证数字经济主题ETF	73.86	137.69	81.66	-	102.06
3274	招商纳斯达克100ETF(QDII)	32.43	50.99	100.69	-	116.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3477	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	22.92	42.56	15.10	4.92	-40.68
3478	生物疫苗ETF	-4.44	-10.07	-33.51	-	-40.76
3479	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-22.38	-27.19	-40.88	-	-40.88
3480	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-1.88	-9.28	-25.02	-	-40.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	48.95	1303.54	12.75%
长春高新	000661	11.59	995.23	9.74%
沃森生物	300142	62.40	773.14	7.56%
智飞生物	300122	43.34	648.39	6.34%
华兰生物	002007	38.95	570.60	5.58%
昭衍新药	603127	15.48	529.47	5.18%
万泰生物	603392	13.32	529.65	5.18%
丽珠集团	000513	13.14	446.89	4.37%
辽宁成大	600739	34.12	383.51	3.75%
药明康德	603259	3.58	351.20	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	82.54%
科学研究和技术服务业	0.12	11.95%
批发和零售业	0.04	3.75%
卫生和社会工作	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.5935	0.6026	0.6007	0.6069	0.6051
累计净值(元)	0.5935	0.6026	0.6007	0.6069	0.6051

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