生物疫苗ETF(159657)_最新动态

生物疫苗ETF159657PENGHUA GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

生物疫苗ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林嵩

基金规模：0.93亿元

生物疫苗ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
股票型名次	152	3005	312	1908	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
股票型名次	3174	3131	3471	3383	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	国泰国证疫苗与生物科技ETF	4.11	-3.83	11.87	6.59	-4.44
151	富国国证疫苗与生物科技ETF	4.10	-3.94	10.87	4.61	-6.27
152	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
153	银华医疗健康量化股票发起式A	4.09	-2.29	15.59	13.99	4.88
154	银华医疗健康量化股票发起式C	4.08	-2.33	15.47	13.76	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	华夏创业板ETF联接A	0.22	-4.34	-18.27	4.59	5.29
3004	建信创业板ETF联接A	0.20	-4.34	-18.18	4.76	5.42
3005	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
3006	天弘创业板ETF联接A	0.24	-4.34	-18.27	4.94	5.84
3007	汇添富中证光伏产业ETF	0.02	-4.35	-18.26	-27.22	-15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	嘉实价值精选股票	-0.17	-5.10	10.45	-2.61	-2.24
311	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
312	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
313	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
314	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	东财沪深300指数发起式A	0.18	-1.92	-6.55	3.97	-0.49
1907	建信深证100指数增强	-0.04	-4.25	-12.77	3.97	2.43
1908	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
1909	中欧中证1000指数增强A	1.09	3.24	-9.10	3.97	4.38
1910	西部利得中证500指数增强A	0.55	-0.04	-9.65	3.96	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
生物疫苗ETF一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.25	-0.41	-7.89	8.26	-6.68
2598	博时中证机器人指数发起式A	-0.60	-2.93	-16.94	4.11	-6.69
2599	生物疫苗ETF	4.10	-4.34	10.34	3.97	-6.72
2600	建信上证社会责任ETF联接	0.26	-0.41	3.36	-0.65	-6.76
2601	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.28	-4.63	5.24	0.23	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	保健ETF	-16.74	11.11	-21.32	-47.97	-48.08
3173	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-16.74	44.36	-0.34	-	-20.43
3174	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3175	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-16.76	7.01	-20.35	-	-43.99
3176	国泰价值领航股票A	-16.77	6.77	-19.63	-39.60	-39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	南方中证全指电力公用事业ETF	2.74	9.63	15.74	-	8.25
3130	广发中证全指电力ETF	2.41	9.62	16.71	-	2.48
3131	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3132	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	3.47	9.58	13.90	-	7.57
3133	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-15.01	8.75	-25.66	-	-38.01
3470	南方房地产联接A	-16.68	4.73	-25.86	-40.37	-50.60
3471	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3472	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-34.40	-17.71
3473	西部利得个股精选股票C	23.57	-12.15	-25.99	-35.59	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华夏标普500ETF(QDII)	9.50	29.80	65.93	-	89.53
3382	万家沪深300成长ETF	9.06	78.70	39.55	-	19.41
3383	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3384	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38
3385	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
生物疫苗ETF一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰价值领航股票A	-16.77	6.77	-19.63	-39.60	-39.79
3412	华夏中证全指房地产ETF联接C	-16.34	4.83	-24.64	-37.91	-39.93
3413	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3414	招商景气优选股票C	-5.20	31.10	12.74	-31.31	-40.01
3415	中银港股通优势成长股票	-19.58	5.12	10.12	-33.34	-40.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
复星医药	600196	51.31	1152.94	12.41%
沃森生物	300142	65.18	846.69	9.11%
长春高新	000661	12.13	807.86	8.69%
昭衍新药	603127	16.86	644.45	6.93%
智飞生物	300122	45.44	531.21	5.72%
华兰生物	002007	40.81	497.46	5.35%
丽珠集团	000513	13.77	397.82	4.28%
万泰生物	603392	13.96	376.63	4.05%
辽宁成大	600739	35.71	361.03	3.88%
药明康德	603259	2.74	341.16	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	80.17%
科学研究和技术服务业	0.13	14.06%
批发和零售业	0.04	3.88%
卫生和社会工作	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5963	0.5953	0.5763	0.5695	0.5669
累计净值(元)	0.5963	0.5953	0.5763	0.5695	0.5669

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