资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6667.69 96.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.21 2.88%
其他资产 19.43 0.28%
资产总值:6885.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 509.15 7.44%
北方华创 002371 0.69 426.56 6.24%
中微公司 688012 1.21 385.06 5.63%
兆易创新 603986 1.08 382.21 5.59%
澜起科技 688008 1.85 374.09 5.47%
中芯国际 688981 3.29 368.76 5.39%
东方财富 300059 20.52 365.02 5.34%
海光信息 688041 1.51 341.54 4.99%
三环集团 300408 2.18 255.78 3.74%
拓荆科技 688072 0.34 218.30 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 19.85%
金融业 0.05 7.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.99 806.85 8.78%
寒武纪 688256 0.46 741.29 8.06%
北方华创 002371 0.65 577.18 6.28%
中微公司 688012 1.13 528.84 5.75%
澜起科技 688008 1.69 523.45 5.69%
海光信息 688041 1.39 513.20 5.58%
中芯国际 688981 2.93 465.79 5.07%
东方财富 300059 19.43 395.94 4.31%
三环集团 300408 2.06 343.81 3.74%
佰维存储 688525 0.62 306.73 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 73.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 18.85%
金融业 0.06 6.03%