我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.35 |
-2392.78 |
-1187.20 |
-209.13 |
-208.41 |
| 本期利润(万元) |
5735.91 |
-4209.57 |
-2445.75 |
-4686.79 |
-2993.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.16 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4368.10 |
0.00 |
-855.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27801.86 |
21971.38 |
25840.75 |
31183.91 |
32950.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.83 |
0.90 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309.06 |
321.73 |
522.85 |
377.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
21691.75 |
30882.86 |
29914.10 |
9510.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
21691.75 |
30882.86 |
29914.10 |
9510.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.74 |
12.97 |
14.22 |
4.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.59 |
2.84 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
22020.72 |
31246.30 |
30518.19 |
10202.23 |
| 负债合计(万元) |
49.34 |
62.40 |
139.44 |
294.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
21971.38 |
31183.91 |
30378.75 |
9907.62 |
| 未分配利润(万元) |
-4368.10 |
-855.58 |
3589.27 |
668.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
9.09 |
4.80 |
79.32 |
| 投资收益(万元) |
-2326.24 |
-144.57 |
889.60 |
1293.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1816.79 |
-4477.66 |
-1159.00 |
470.01 |
| 其它收入(万元) |
17.52 |
111.37 |
96.58 |
634.53 |
| 收入合计(万元) |
-4122.92 |
-4501.77 |
-168.01 |
2477.59 |
| 管理人报酬(万元) |
64.75 |
139.18 |
59.21 |
50.74 |
| 托管费(万元) |
12.95 |
27.84 |
11.84 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
86.65 |
185.02 |
79.97 |
72.93 |
| 利润总额(万元) |
-4209.57 |
-4686.79 |
-247.98 |
2404.66 |
| 净利润(万元) |
-4209.57 |
-4686.79 |
-247.98 |
2404.66 |
