我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.30 |
749.64 |
127.36 |
-16.71 |
| 本期利润(万元) |
2426.71 |
1837.94 |
-516.63 |
976.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.19 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
9.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
968.35 |
0.00 |
89.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47074.82 |
12694.25 |
14519.96 |
6770.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.31 |
1.16 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
21.45 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.21 |
0.00 |
21.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.52 |
244.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
12567.24 |
6684.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
12567.24 |
6684.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.59 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
12980.52 |
6929.45 |
| 负债合计(万元) |
286.26 |
159.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
12694.25 |
6770.34 |
| 未分配利润(万元) |
3019.84 |
1195.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.56 |
7.82 |
| 投资收益(万元) |
931.32 |
41.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1088.30 |
993.53 |
| 其它收入(万元) |
5.69 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
1897.85 |
993.46 |
| 管理人报酬(万元) |
40.15 |
10.63 |
| 托管费(万元) |
12.04 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
59.91 |
16.65 |
| 利润总额(万元) |
1837.94 |
976.81 |
| 净利润(万元) |
1837.94 |
976.81 |
