财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5509.69 |
5464.16 |
3179.58 |
1823.32 |
3016.13 |
| 本期利润(万元) |
133767.85 |
-61524.30 |
88020.68 |
42472.54 |
38666.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.14 |
0.28 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.81 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
8.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61188.44 |
0.00 |
51334.68 |
0.00 |
34925.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
993578.33 |
756327.53 |
792598.33 |
629196.86 |
499287.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.77 |
1.91 |
1.89 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
16.19 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
121.99 |
0.00 |
91.05 |
0.00 |
74.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22096.54 |
21302.29 |
17211.18 |
19511.85 |
1322.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
987317.02 |
786644.28 |
495088.42 |
441686.41 |
60844.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
987317.02 |
786644.28 |
495088.42 |
441686.41 |
60844.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.13 |
307.52 |
203.66 |
122.30 |
20.96 |
| 应付托管费(万元) |
116.44 |
92.26 |
61.10 |
36.69 |
6.29 |
| 资产总计(万元) |
1009520.95 |
808122.41 |
512371.03 |
461281.75 |
62174.29 |
| 负债合计(万元) |
15942.63 |
15524.08 |
13083.88 |
15325.08 |
800.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
993578.33 |
792598.33 |
499287.15 |
445956.67 |
61373.69 |
| 未分配利润(万元) |
546003.92 |
377723.93 |
213712.75 |
171882.26 |
20799.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.83 |
66.31 |
37.38 |
52.31 |
11.14 |
| 投资收益(万元) |
8450.28 |
7360.24 |
4773.93 |
2587.56 |
1388.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128258.15 |
84841.10 |
35650.28 |
8643.87 |
4954.92 |
| 其它收入(万元) |
-307.72 |
1154.58 |
877.91 |
7532.15 |
29.63 |
| 收入合计(万元) |
136516.48 |
91631.77 |
40229.04 |
10563.11 |
5783.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2091.20 |
2744.19 |
1182.37 |
658.07 |
110.68 |
| 托管费(万元) |
627.36 |
823.26 |
354.71 |
197.42 |
33.20 |
| 其它费用(万元) |
28.83 |
43.64 |
25.55 |
34.05 |
13.61 |
| 费用合计(万元) |
2748.63 |
3611.09 |
1562.63 |
889.54 |
157.49 |
| 利润总额(万元) |
133767.85 |
88020.68 |
38666.41 |
9673.58 |
5626.09 |
| 净利润(万元) |
133767.85 |
88020.68 |
38666.41 |
9673.58 |
5626.09 |
