财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3179.58 1823.32 3016.13 -17.25 1029.71
本期利润(万元) 88020.68 42472.54 38666.41 -40413.63 9673.58
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.14 0.13 -0.14 0.11
加权平均净值利润率(%) 15.99 0.00 8.11 0.00 7.32
期末可供分配利润(万元) 51334.68 0.00 34925.08 0.00 30784.34
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 792598.33 629196.86 499287.15 445128.31 445956.67
期末基金份额净值(元) 1.91 1.89 1.75 1.49 1.63
本期净值增长率(%) 17.42 0.00 7.45 0.00 24.01
累计净值增长率(%) 91.05 0.00 74.84 0.00 62.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21302.29 17211.18 19511.85 1322.63 200.52
交易性金融资产(万元) 786644.28 495088.42 441686.41 60844.38 12567.24
其中:股票投资(万元) 786644.28 495088.42 441686.41 60844.38 12567.24
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 307.52 203.66 122.30 20.96 4.59
应付托管费(万元) 92.26 61.10 36.69 6.29 1.38
资产总计(万元) 808122.41 512371.03 461281.75 62174.29 12980.52
负债合计(万元) 15524.08 13083.88 15325.08 800.60 286.26
所有者权益合计(万元) 792598.33 499287.15 445956.67 61373.69 12694.25
未分配利润(万元) 377723.93 213712.75 171882.26 20799.28 3019.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 66.31 37.38 52.31 11.14 10.56
投资收益(万元) 7360.24 4773.93 2587.56 1388.52 931.32
公允价值变动收益(万元) 84841.10 35650.28 8643.87 4954.92 1088.30
其它收入(万元) 1154.58 877.91 7532.15 29.63 5.69
收入合计(万元) 91631.77 40229.04 10563.11 5783.58 1897.85
管理人报酬(万元) 2744.19 1182.37 658.07 110.68 40.15
托管费(万元) 823.26 354.71 197.42 33.20 12.04
其它费用(万元) 43.64 25.55 34.05 13.61 7.72
费用合计(万元) 3611.09 1562.63 889.54 157.49 59.91
利润总额(万元) 88020.68 38666.41 9673.58 5626.09 1837.94
净利润(万元) 88020.68 38666.41 9673.58 5626.09 1837.94