招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：2.1037

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：95.12亿元

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
股票型名次	756	2019	458	509	663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.68	39.04	66.13	-	106.70
股票型名次	1546	1866	383	3335	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.45	11.71	0.58	-3.87	-2.86
755	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.45	11.71	0.58	-3.87	-2.86
756	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
757	大成睿鑫股票A	0.44	-14.81	-13.51	-13.19	-13.53
758	广发消费升级股票	0.44	5.73	-5.98	-14.82	-15.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	南方中证长江保护主题ETF联接A	-0.06	-6.88	-7.85	-2.31	2.44
2018	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.42	-6.89	1.02	6.61	7.04
2019	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
2020	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.90	1.87	7.69	8.00
2021	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.42	-6.91	0.95	6.45	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-1.20	0.27	2.17	3.74	3.31
457	摩根医疗健康股票A	-3.67	-11.03	2.13	10.61	8.10
458	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
459	诺安策略精选股票	0.11	8.01	2.10	4.57	2.60
460	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.51	-6.68	2.09	7.82	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	鹏华银行A	0.49	11.19	4.74	8.04	0.98
508	博时上证科创板50成份指数发起式C	-4.82	-19.51	1.39	8.02	17.45
509	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
510	东财中证银行指数C	0.49	11.30	4.75	8.01	0.93
511	添富中证银行ETF联接A	0.49	11.05	4.70	8.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方内需增长两年股票C	-2.54	-8.80	3.79	6.87	8.26
662	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.52	0.54	4.54	5.87	8.21
663	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.45	-6.89	2.12	8.02	8.19
664	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.03	-7.18	-6.89	-1.16	8.18
665	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-3.94	-18.33	-2.70	-3.21	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	MSCI联接A	15.68	42.44	24.56	6.62	93.92
1545	招商MSCI中国A股国际通ETF	15.68	43.18	24.00	6.63	58.14
1546	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.68	39.04	66.13	-	106.70
1547	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
1548	国泰中证煤炭ETF联接C	15.64	14.82	22.68	56.32	163.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	8.57	39.06	8.43	-22.40	49.41
1865	漂亮50	12.97	39.06	3.11	-13.40	-20.72
1866	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.68	39.04	66.13	-	106.70
1867	华夏能源革新股票C	25.60	38.97	-3.26	-	-28.79
1868	南华中证杭州湾区ETF联接A	12.74	38.95	1.26	-27.06	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	48.84	109.31	66.18	39.63	95.29
382	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	43.84	86.30	66.13	-	60.05
383	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.68	39.04	66.13	-	106.70
384	嘉实先进制造股票	78.22	133.84	66.10	26.78	193.00
385	广发沪港深新起点股票C	28.08	60.85	66.08	9.00	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	生物疫苗ETF	-16.61	-2.85	-30.98	-	-41.06
3334	华安中证数字经济主题ETF	33.95	98.74	44.24	-	65.67
3335	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.68	39.04	66.13	-	106.70
3336	汇添富纳斯达克100ETF	15.42	38.25	68.90	-	109.15
3337	交运ETF	-0.66	5.61	0.18	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	长信中证500指数增强A	27.42	70.13	48.22	22.99	106.71
564	富国创业板指数A	40.51	96.83	0.00	-	106.71
565	招商纳斯达克100ETF(QDII)	15.68	39.04	66.13	-	106.70
566	东财有色增强A	44.39	84.30	66.90	42.95	106.65
567	广发美国房地产指数美元(QDII)A	20.91	20.42	30.65	17.23	106.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
SpaceX	SPCX	3.56	4146.18	0.42%
SpaceX	SPCX	3.56	4146.18	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	60.18	60.57%
通信服务	12.31	12.39%
非日常生活消费品	10.48	10.55%
日常消费品	6.13	6.17%
医疗保健	3.50	3.52%
工业	3.39	3.41%
公用事业	1.12	1.12%
原材料	1.02	1.03%
能源	0.45	0.45%
金融	0.16	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0670	2.0546	1.9881	2.0307	2.0503
累计净值(元)	2.0670	2.0546	1.9881	2.0307	2.0503

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