招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：2.1489 -0.0160(-0.74%)

累计净值：2.1489

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：97.98亿元

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
股票型名次	768	939	1310	343	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.03	44.20	83.09	-	116.49
股票型名次	841	1868	459	3365	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	申万菱信中证500指数增强A	1.15	4.48	3.61	0.66	9.41
767	银河沪深300价值指数A	1.15	0.85	5.68	-0.25	-1.60
768	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
769	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
770	大成消费精选股票A	1.14	-0.72	-5.95	-12.08	-13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.65	5.59	-6.19	-27.68	-23.87
938	易纳斯达克100C人民币	0.39	5.59	-2.94	14.87	11.97
939	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
940	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.96	5.58	13.45	1.13	2.04
941	景顺长城中证500ETF联接	0.43	5.58	-6.83	-7.85	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	500价值	1.81	3.91	-1.58	-7.55	5.88
1309	同泰数字经济主题股票A	0.43	5.87	-1.59	35.03	57.37
1310	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
1311	博道中证500增强A	0.72	11.13	-1.60	-0.83	13.45
1312	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.15	5.56	-1.60	16.45	13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	嘉实国证通信ETF	-0.59	12.43	-13.93	16.56	27.79
342	平安中证消费电子主题ETF	0.30	1.86	-16.98	16.55	22.73
343	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
344	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.15	5.56	-1.60	16.45	13.34
345	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	0.40	11.33	20.44	16.40	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.72	4.24	2.76	12.73	13.34
668	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.72	4.24	2.76	12.73	13.34
669	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
670	易方达中证人工智能主题ETF	-1.07	-2.93	-15.10	7.49	13.26
671	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	添富智能制造股票C	20.07	65.56	46.17	-	3.82
840	华安中证500指数增强A	20.05	75.43	42.74	-	24.94
841	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
842	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
843	广发创业板ETF联接A	19.92	118.82	65.45	8.29	85.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	国泰中证港股通50ETF	1.72	44.27	43.54	-	25.44
1867	平安300ETF联接C	6.30	44.20	30.27	7.01	43.55
1868	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
1869	易方达沪深300ETF联接A	5.72	44.19	30.38	7.90	88.74
1870	华安沪深300ETF联接C	4.87	44.18	29.20	4.34	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	鹏华港美互联股票(LOF)	21.79	56.07	83.26	37.86	81.24
458	天弘中证科技100指数增强C	24.68	112.22	83.22	46.26	85.33
459	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
460	鹏华国证2000指数增强A	10.81	120.15	83.07	-	68.70
461	富国中证移动互联网指数A	18.76	129.43	82.85	48.72	115.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62
3364	华安中证数字经济主题ETF	9.47	129.08	68.80	-	73.46
3365	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
3366	汇添富纳斯达克100ETF	19.73	43.40	85.68	-	119.03
3367	交运ETF	-5.51	9.01	5.09	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.15	40.01	69.86	-	116.98
560	大成中证100ETF	7.11	46.91	31.45	7.54	116.90
561	招商纳斯达克100ETF(QDII)	20.03	44.20	83.09	-	116.49
562	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	20.66	9.00	17.77	19.36	116.36
563	创金合信数字经济主题股票C	21.65	96.67	62.26	52.83	116.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
NVIDIA Corp	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
NVIDIA Corp	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
Apple Inc	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
Apple Inc	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
Micron Technology Inc	MU	7.06	55470.18	5.58%
Micron Technology Inc	MU	7.06	55470.18	5.58%
Microsoft Corp	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
Microsoft Corp	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
Amazon.com Inc	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
Amazon.com Inc	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
Tesla Inc	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
Tesla Inc	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
Alphabet Inc	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
Alphabet Inc	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
Alphabet Inc	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
Alphabet Inc	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
Broadcom Inc	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
Broadcom Inc	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
23andMe	META	6.71	25747.60	2.59%
23andMe	META	6.71	25747.60	2.59%
Applied Materials Inc	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
Applied Materials Inc	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
Walmart Inc	WMT	30.52	23543.90	2.37%
Walmart Inc	WMT	30.52	23543.90	2.37%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
Cisco Systems Inc	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
Cisco Systems Inc	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
Costco Wholesale Corp	COST	2.78	17685.07	1.78%
Costco Wholesale Corp	COST	2.78	17685.07	1.78%
KLA Corp	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
KLA Corp	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
Sandisk Corp	SNDK	0.93	14347.92	1.44%
Sandisk Corp	SNDK	0.93	14347.92	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	60.18	60.57%
通信服务	12.31	12.39%
非日常生活消费品	10.48	10.55%
日常消费品	6.13	6.17%
医疗保健	3.50	3.52%
工业	3.39	3.41%
公用事业	1.12	1.12%
原材料	1.02	1.03%
能源	0.45	0.45%
金融	0.16	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1649	2.1342	2.1339	2.1200	2.1402
累计净值(元)	2.1649	2.1342	2.1339	2.1200	2.1402

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