招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

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最新净值：2.1687 -0.0463(-2.09%)

累计净值：2.1687

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：102.10亿元

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
股票型名次	1072	142	520	98	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.18	43.47	86.86	-	121.50
股票型名次	353	648	215	3395	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发纳指100ETF	-1.06	3.27	3.13	17.30	15.04
1071	易方达核心优势股票A	-1.06	-2.88	2.72	-9.82	-11.23
1072	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
1073	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-1.07	3.12	2.98	16.96	14.90
1074	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-1.07	2.96	2.63	15.79	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
141	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-1.05	3.39	3.33	17.90	15.68
142	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
143	汇添富纳斯达克100ETF	-1.07	3.36	3.33	17.81	15.69
144	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	-3.23	3.36	5.38	23.20	23.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-0.57	-1.53	3.43	8.35	15.18
519	天弘中证农业主题A	-2.20	-3.83	3.43	-16.43	-14.08
520	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
521	中欧消费主题股票C	0.09	-0.84	3.41	-8.23	-15.44
522	摩根标普港股通低波红利指数C	0.60	-0.08	3.39	-5.00	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
97	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
98	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
99	华商电子行业量化股票发起式	-4.31	-9.48	-29.36	18.20	33.17
100	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
243	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
244	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.06	3.39	3.41	18.23	15.94
245	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.07	3.25	3.35	18.06	15.86
246	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	中融煤炭C	17.22	10.46	23.36	-	12.12
352	国泰医药健康股票C	17.18	36.91	20.89	0.57	-3.75
353	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
354	摩根时代睿选股票C	17.15	65.55	66.14	-	63.18
355	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	鹏扬中证数字经济主题ETF	-3.64	43.48	50.85	-	-1.90
647	大成科技消费股票A	11.52	43.47	27.26	4.47	6.53
648	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
649	华夏中证1000指数增强A	4.33	43.46	43.67	-	25.94
650	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	招商中证消费电子主题ETF	6.09	65.45	86.98	-	20.17
214	电子ETF	8.97	69.73	86.96	38.59	74.62
215	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
216	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	21.78	44.50	86.84	-	111.82
217	创金合信芯片产业股票发起A	11.62	72.07	86.83	46.92	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	生物疫苗ETF	-17.82	-15.69	-32.02	-	-42.11
3394	华安中证数字经济主题ETF	-7.25	35.42	42.00	-	46.59
3395	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
3396	汇添富纳斯达克100ETF	16.78	42.67	90.26	-	123.97
3397	交运ETF	-2.19	-0.73	11.52	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	嘉实全球互联网股票(人民币)	-9.55	-12.16	10.57	-0.98	121.70
407	易方达沪深300ETF发起式	-4.71	11.95	24.32	-3.18	121.70
408	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.18	43.47	86.86	-	121.50
409	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	8.89	33.45	53.04	23.41	121.48
410	建信电子行业股票C	28.54	131.04	134.72	-	121.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
谷歌A	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌A	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
御康诺国际健康	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
御康诺国际健康	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
Meta	META	6.71	25747.60	2.59%
Meta	META	6.71	25747.60	2.59%
应用材料	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
应用材料	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
美国废物管理	WMT	30.52	23543.90	2.37%
美国废物管理	WMT	30.52	23543.90	2.37%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
CSC Collective Holdings	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
CSC Collective Holdings	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
切萨皮克油田服务	COST	2.78	17685.07	1.78%
切萨皮克油田服务	COST	2.78	17685.07	1.78%
科磊	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
科磊	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
闪迪	SNDK	0.93	14347.92	1.44%
闪迪	SNDK	0.93	14347.92	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	60.18	60.57%
通信服务	12.31	12.39%
非日常生活消费品	10.48	10.55%
日常消费品	6.13	6.17%
医疗保健	3.50	3.52%
工业	3.39	3.41%
公用事业	1.12	1.12%
原材料	1.02	1.03%
能源	0.45	0.45%
金融	0.16	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.2150	2.2224	2.2387	2.2290	2.2058
累计净值(元)	2.2150	2.2224	2.2387	2.2290	2.2058

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