招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

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最新净值：2.2323 0.0168(0.76%)

累计净值：2.2323

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：102.86亿元

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
股票型名次	239	214	1088	388	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.82	48.32	91.94	-	123.23
股票型名次	733	1672	365	3385	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67
238	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
239	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
240	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	3.58	-1.33	16.48	14.87	7.52
241	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.58	-1.37	16.37	14.64	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
213	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.19	25.72	16.73
214	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
215	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
216	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.29	0.17	25.71	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	大成高新技术产业股票C	-0.23	-5.36	0.34	-4.75	-7.25
1087	易纳斯达克100C人民币	3.42	4.13	0.34	24.70	16.14
1088	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
1089	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.55	-8.49	0.33	-20.14	-34.53
1090	工银上证50ETF联接A	0.81	0.28	0.31	5.58	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	摩根安全战略股票A	0.39	-3.31	-23.40	26.18	28.60
387	创新药ETF沪港深	4.39	0.04	30.20	26.10	16.24
388	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
389	华安智能装备主题股票C	0.71	2.77	-15.93	26.03	31.76
390	东吴医疗服务股票C	4.68	3.64	24.40	26.02	15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.43	4.18	0.54	25.34	16.87
556	泰康香港银行指数A	0.02	2.41	9.92	22.97	16.87
557	招商纳斯达克100ETF(QDII)	3.58	4.30	0.34	26.08	16.84
558	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.81	2.37	-11.50	22.95	16.81
559	华夏中证人工智能主题ETF	1.87	2.37	-12.42	23.28	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02
732	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	17.83	77.19	65.93	25.72	141.55
733	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
734	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
735	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	易方达上证中盘ETF联接A	4.43	48.40	34.24	15.97	140.91
1671	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	3.61	48.32	36.67	-	10.10
1672	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
1673	汇丰晋信价值先锋股票A	-8.09	48.22	8.89	7.47	148.55
1674	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	3.72	48.12	27.80	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发纳指100ETF	16.93	45.61	92.08	101.22	518.88
364	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.90	50.02	92.06	-	130.05
365	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
366	博时智选量化多因子股票A	7.23	123.39	91.64	-	70.69
367	嘉实美国成长股票(QDII)	11.98	41.30	91.57	99.94	541.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	生物疫苗ETF	-16.74	9.59	-25.88	-	-40.01
3384	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38
3385	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
3386	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
3387	交运ETF	-4.73	8.75	4.43	-	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	嘉实价值精选股票	1.08	24.55	13.67	7.34	123.80
510	建信创业板ETF联接A	8.39	111.08	66.50	11.45	123.28
511	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
512	汇添富移动互联股票D	57.86	242.75	164.82	-	123.11
513	芯片	31.52	210.07	143.44	49.68	123.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
英伟达	NVDA	54.85	74742.65	7.52%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
苹果	AAPL	33.29	65600.71	6.60%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
美光科技	MU	7.06	55470.18	5.58%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
微软	MSFT	16.84	42771.54	4.30%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
超威半导体	AMD	10.20	40364.42	4.06%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
亚马逊	AMZN	24.38	39574.83	3.98%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
特斯拉	TSLA	11.32	32431.73	3.26%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
谷歌A	GOOGL	13.20	32126.52	3.23%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
英特尔	INTC	31.45	29905.14	3.01%
谷歌A	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌A	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
谷歌C	GOOG	12.37	29756.31	2.99%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
御康诺国际健康	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
博通	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
御康诺国际健康	AVGO	10.75	27645.44	2.78%
Meta	META	6.71	25747.60	2.59%
Meta	META	6.71	25747.60	2.59%
应用材料	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
应用材料	AMAT	4.97	24460.87	2.46%
美国废物管理	WMT	30.52	23543.90	2.37%
美国废物管理	WMT	30.52	23543.90	2.37%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
拉姆研究	LRCX	7.82	23092.09	2.32%
CSC Collective Holdings	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
CSC Collective Holdings	CSCO	24.66	19728.21	1.99%
切萨皮克油田服务	COST	2.78	17685.07	1.78%
切萨皮克油田服务	COST	2.78	17685.07	1.78%
科磊	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
科磊	KLAC	8.17	16794.42	1.69%
闪迪	SNDK	0.93	14347.92	1.44%
闪迪	SNDK	0.93	14347.92	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	60.18	60.57%
通信服务	12.31	12.39%
非日常生活消费品	10.48	10.55%
日常消费品	6.13	6.17%
医疗保健	3.50	3.52%
工业	3.39	3.41%
公用事业	1.12	1.12%
原材料	1.02	1.03%
能源	0.45	0.45%
金融	0.16	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2155	2.1552	2.1428	2.1079	2.1087
累计净值(元)	2.2155	2.1552	2.1428	2.1079	2.1087

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