招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)_最新动态

招商纳斯达克100ETF(QDII)159659CHINA MERCHANTS NASDAQ 100 ETF (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

招商纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘重杰

基金规模：

招商纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
股票型名次	1081	1963	531	849	1010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.38	36.46	78.14	-	113.79
股票型名次	1670	2140	499	3323	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-0.51	3.24	7.23	-4.24	3.84
1080	易纳斯达克100A美元汇	-0.51	0.75	19.75	13.48	15.19
1081	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
1082	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76
1083	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-0.52	0.52	19.03	10.20	11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	汇丰晋信科技先锋股票	-5.21	0.77	30.71	51.90	58.90
1962	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.51	0.77	19.96	13.81	15.54
1963	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
1964	中银证券创业板ETF	-4.30	0.77	15.25	17.11	20.72
1965	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-0.42	0.76	19.79	13.63	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	泰康先进材料股票发起A	6.78	11.44	19.48	18.10	18.31
530	泰康先进材料股票发起C	6.77	11.40	19.34	17.80	17.99
531	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
532	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.47	0.70	19.25	10.22	11.83
533	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.31	1.03	19.18	10.37	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.50	0.63	18.57	10.38	11.88
848	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.31	1.03	19.18	10.37	12.11
849	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
850	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.43	0.64	18.48	10.34	11.89
851	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.99	-3.79	-0.93	9.29	11.91
1009	中加中证500指数增强C	-3.71	6.01	4.42	6.78	11.91
1010	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-0.51	0.77	19.31	10.37	11.90
1011	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.43	0.64	18.48	10.34	11.89
1012	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	22.42	46.30	33.65	11.67	74.87
1669	银河沪深300指数增强C	22.39	50.23	39.22	15.19	80.55
1670	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.38	36.46	78.14	-	113.79
1671	创金合信中证1000增强C	22.37	77.32	36.13	39.12	110.71
1672	嘉实互通精选股票	22.34	88.12	18.75	1.55	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	创金合信医疗保健股票A	4.22	36.48	-1.07	-40.16	89.75
2139	创新药产业ETF	1.32	36.48	0.12	-41.58	-43.92
2140	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.38	36.46	78.14	-	113.79
2141	南方大数据100C	17.04	36.45	16.20	-19.86	-1.36
2142	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	5.49	36.40	16.87	-13.84	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	富国中证移动互联网指数A	66.53	130.10	78.27	51.65	132.86
498	华夏野村日经225ETF	46.21	56.25	78.22	85.09	120.25
499	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.38	36.46	78.14	-	113.79
500	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	26.59	37.59	77.67	-	118.19
501	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	15.28	31.42	77.62	-	125.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	生物疫苗ETF	-13.87	-4.19	-32.16	-	-44.86
3322	华安中证数字经济主题ETF	73.78	160.05	84.85	-	108.09
3323	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.38	36.46	78.14	-	113.79
3324	汇添富纳斯达克100ETF	22.13	36.00	80.67	-	116.37
3325	交运ETF	-8.65	-1.19	-5.35	-	-7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
招商纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	前海开源优势蓝筹股票A	59.02	59.02	83.08	24.11	114.20
659	华宝沪深300增强A	22.07	44.62	33.95	0.04	114.13
660	招商纳斯达克100ETF(QDII)	22.38	36.46	78.14	-	113.79
661	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	139.69	240.47	166.57	-	113.71
662	中金MSCI质量C	34.14	53.21	15.69	-21.09	113.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA	54.29	65512.05	8.66%
英伟达	NVDA	54.29	65512.05	8.66%
苹果	AAPL	32.80	57597.31	7.62%
苹果	AAPL	32.80	57597.31	7.62%
微软	MSFT	16.59	42491.33	5.62%
微软	MSFT	16.59	42491.33	5.62%
亚马逊	AMZN	23.98	34561.55	4.57%
亚马逊	AMZN	23.98	34561.55	4.57%
特斯拉	TSLA	11.15	28682.03	3.79%
特斯拉	TSLA	11.15	28682.03	3.79%
Meta	META	6.59	26084.90	3.45%
Meta	META	6.59	26084.90	3.45%
美国废物管理	WMT	30.14	25921.09	3.43%
美国废物管理	WMT	30.14	25921.09	3.43%
谷歌A	GOOGL	13.01	25880.18	3.42%
谷歌A	GOOGL	13.01	25880.18	3.42%
谷歌C	GOOG	12.15	24114.34	3.19%
谷歌C	GOOG	12.15	24114.34	3.19%
机能再生	AVGO	10.59	22684.72	3.00%
机能再生	AVGO	10.59	22684.72	3.00%
切萨皮克油田服务	COST	2.74	18874.24	2.50%
切萨皮克油田服务	COST	2.74	18874.24	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	38.02	50.28%
通信服务	11.55	15.27%
非日常生活消费品	9.48	12.54%
日常消费品	6.45	8.53%
医疗保健	3.84	5.08%
工业	3.14	4.16%
公用事业	1.16	1.53%
原材料	0.98	1.30%
能源	0.50	0.66%
金融	0.18	0.23%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.1761	2.1489	2.1502	2.1840	2.2199
累计净值(元)	2.1761	2.1489	2.1502	2.1840	2.2199

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