我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.84 |
1557.11 |
1132.29 |
1232.42 |
299.46 |
| 本期利润(万元) |
-1253.58 |
6805.33 |
2838.86 |
2781.88 |
-1663.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.21 |
0.10 |
0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7157.11 |
0.00 |
1940.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143760.29 |
65797.20 |
46597.69 |
21788.12 |
34531.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.42 |
1.30 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.68 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4598.51 |
3196.75 |
3848.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
63760.68 |
17713.73 |
12270.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
63760.68 |
17713.73 |
12270.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.07 |
8.16 |
4.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
2.45 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
68764.08 |
22265.35 |
16679.72 |
| 负债合计(万元) |
2966.87 |
477.23 |
2333.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
65797.20 |
21788.12 |
14346.23 |
| 未分配利润(万元) |
22982.06 |
5072.98 |
2531.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.07 |
22.79 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
1710.11 |
1593.67 |
742.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5248.22 |
1549.46 |
1288.91 |
| 其它收入(万元) |
484.11 |
-254.37 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
6960.49 |
2900.18 |
2007.83 |
| 管理人报酬(万元) |
111.40 |
80.85 |
17.27 |
| 托管费(万元) |
33.42 |
24.26 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
12.16 |
4.14 |
| 费用合计(万元) |
155.17 |
118.30 |
26.78 |
| 利润总额(万元) |
6805.33 |
2781.88 |
1981.06 |
| 净利润(万元) |
6805.33 |
2781.88 |
1981.06 |
