财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 968.00 11396.61 4340.73 2291.06 -567.03
本期利润(万元) -28035.15 53065.86 24893.97 24055.63 -21356.31
加权平均份额本期利润(元) -0.14 0.31 0.14 0.16 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 17.76 0.00 9.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52572.71 0.00 35359.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.27 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 359527.11 377168.49 362138.75 285144.74 263168.84
期末基金份额净值(元) 1.79 1.94 1.91 1.77 1.51
本期净值增长率(%) 0.00 17.24 0.00 7.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 93.60 0.00 77.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4216.69 7812.23 4311.89 4598.51 3196.75
交易性金融资产(万元) 360777.83 277763.77 185030.73 63760.68 17713.73
其中:股票投资(万元) 360777.83 277763.77 183926.96 63760.68 17713.73
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1103.77 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 161.62 119.53 70.40 22.07 8.16
应付托管费(万元) 48.49 35.86 21.12 6.62 2.45
资产总计(万元) 377414.18 290237.71 190614.60 68764.08 22265.35
负债合计(万元) 245.69 5092.97 1185.44 2966.87 477.23
所有者权益合计(万元) 377168.49 285144.74 189429.15 65797.20 21788.12
未分配利润(万元) 182353.36 124329.60 74714.02 22982.06 5072.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 59.74 23.79 55.83 20.07 22.79
投资收益(万元) 13496.45 3208.07 5815.37 1710.11 1593.67
公允价值变动收益(万元) 41669.25 21764.58 7995.20 5248.22 1549.46
其它收入(万元) 1627.01 1224.50 2719.20 484.11 -254.37
收入合计(万元) 55022.20 24868.94 13901.02 6960.49 2900.18
管理人报酬(万元) 1486.72 617.91 458.05 111.40 80.85
托管费(万元) 446.01 185.37 137.41 33.42 24.26
其它费用(万元) 18.20 9.09 16.68 8.59 12.16
费用合计(万元) 1956.34 813.30 614.60 155.17 118.30
利润总额(万元) 53065.86 24055.63 13286.42 6805.33 2781.88
净利润(万元) 53065.86 24055.63 13286.42 6805.33 2781.88