汇添富纳斯达克100ETF(159660)_最新动态

汇添富纳斯达克100ETF159660HUITIANFU NASDAQ 100 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：2.2577 0.0173(0.77%)

累计净值：2.2577

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富纳斯达克100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乐无穹

基金规模：57.44亿元

汇添富纳斯达克100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
股票型名次	243	222	1111	402	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.48	47.48	95.30	-	125.77
股票型名次	756	1707	348	3386	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富纳斯达克100ETF一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.58	-1.37	16.37	14.64	7.21
242	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
243	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
244	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
245	鹏华港美互联网美元现汇	3.56	13.55	-10.06	27.75	36.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富纳斯达克100ETF一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发纳指100ETF	3.59	4.27	-0.03	25.13	16.08
221	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.55	4.27	0.02	24.42	16.66
222	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
223	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49
224	融通产业趋势股票	0.24	4.26	-29.76	40.77	46.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富纳斯达克100ETF一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	南方国证在线消费ETF	0.31	0.81	0.16	-11.07	-17.81
1110	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	3.38	4.08	0.16	24.32	15.66
1111	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
1112	国泰中证港股通50ETF发起联接C	-0.11	3.39	0.14	15.15	21.24
1113	纳指100	3.59	4.28	0.14	25.43	16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
汇添富纳斯达克100ETF一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.07	1.31	-12.30	25.69	22.13
401	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.47	-1.99	-15.33	25.68	21.57
402	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
403	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-0.94	-0.67	-5.25	25.61	24.33
404	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.56	4.26	0.12	25.55	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
汇添富纳斯达克100ETF一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	银华专精特新量化优选股票发起式A	2.47	5.03	-3.62	17.44	16.63
572	博时纳斯达克100ETF	3.57	4.28	0.22	25.76	16.62
573	汇添富纳斯达克100ETF	3.57	4.27	0.15	25.65	16.62
574	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.59	4.30	0.20	25.72	16.60
575	平安人工智能ETF	1.87	2.46	-12.62	23.05	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
汇添富纳斯达克100ETF一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	17.48	31.16	63.68	49.03	50.20
755	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	17.48	117.47	98.66	-	97.83
756	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
757	博时纳斯达克100ETF	17.45	47.76	96.29	-	131.92
758	易方达中证1000量化增强A	17.44	117.10	72.31	-	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
汇添富纳斯达克100ETF一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	汇添富中证800ETF联接A	3.92	47.52	27.36	-	11.73
1706	华夏中证新能源ETF	-8.96	47.49	0.44	-47.44	-14.75
1707	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
1708	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
1709	华安中证500低波ETF	7.43	47.46	21.22	11.75	87.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
汇添富纳斯达克100ETF一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	招商创业板大盘ETF	9.59	145.76	95.63	20.07	129.07
347	华夏中证机床ETF发起式联接C	29.14	153.34	95.46	-	97.12
348	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
349	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	23.60	52.28	94.90	-	116.75
350	创科技ETF	16.54	143.99	94.66	29.22	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
汇添富纳斯达克100ETF一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38
3385	招商纳斯达克100ETF(QDII)	17.82	48.32	91.94	-	123.23
3386	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
3387	交运ETF	-4.73	8.75	4.43	-	-2.48
3388	华夏中证机床ETF	31.60	168.99	105.68	-	96.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
汇添富纳斯达克100ETF一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	嘉实深证基本面120ETF联接A	-1.26	29.69	10.71	-6.97	125.85
495	鹏华港美互联网美元现汇	35.02	75.33	115.06	49.49	125.79
496	汇添富纳斯达克100ETF	17.48	47.48	95.30	-	125.77
497	永赢创业板C	8.93	117.06	69.76	12.80	125.63
498	摩根安全战略股票A	30.79	103.02	75.96	-13.21	125.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.39	35970.10	7.33%
英伟达	NVDA US	26.39	35970.10	7.33%
苹果	AAPL US	16.02	31570.67	6.43%
苹果	AAPL US	16.02	31570.67	6.43%
美光科技	MU US	3.40	26695.37	5.44%
美光科技	MU US	3.40	26695.37	5.44%
微软	MSFT US	8.10	20583.96	4.19%
微软	MSFT US	8.10	20583.96	4.19%
超威半导体	AMD US	4.91	19425.72	3.96%
超威半导体	AMD US	4.91	19425.72	3.96%
亚马逊	AMZN US	11.73	19045.48	3.88%
亚马逊	AMZN US	11.73	19045.48	3.88%
特斯拉	TSLA US	5.45	15607.84	3.18%
特斯拉	TSLA US	5.45	15607.84	3.18%
谷歌A	GOOGL US	6.35	15461.08	3.15%
谷歌A	GOOGL US	6.35	15461.08	3.15%
英特尔	INTC US	15.13	14391.95	2.93%
英特尔	INTC US	15.13	14391.95	2.93%
谷歌C	GOOG US	5.95	14320.33	2.92%
谷歌C	GOOG US	5.95	14320.33	2.92%
博通	AVGO US	5.17	13304.55	2.71%
博通	AVGO US	5.17	13304.55	2.71%
Meta	META US	3.23	12391.17	2.52%
应用材料	AMAT US	2.39	11771.99	2.40%
沃尔玛	WMT US	14.69	11330.59	2.31%
拉姆研究	LRCX US	3.77	11113.37	2.26%
思科	CSCO US	11.87	9494.26	1.93%
好市多	COST US	1.34	8510.91	1.73%
科磊	KLAC US	3.93	8082.40	1.65%
闪迪	SNDK US	0.45	6905.27	1.41%
奈飞	NFLX US	12.68	6165.68	1.26%
派拓网络	PANW US	2.46	5706.76	1.16%
德州仪器	TXN US	2.74	5563.15	1.13%
Palantir	PLTR US	6.91	5493.66	1.12%
迈威尔科技	MRVL US	2.63	5344.12	1.09%
Linde	LIN US	1.39	4920.31	1.00%
西部数据	WDC US	1.04	4514.70	0.92%
希捷科技	STX US	0.68	4437.76	0.90%
安进	AMGN US	1.63	4008.09	0.82%
亚德诺	ADI US	1.47	3967.28	0.81%
高通	QCOM US	3.17	3994.25	0.81%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.77	3984.01	0.81%
百事	PEP US	4.12	3795.20	0.77%
T-Mobile US	TMUS US	3.26	3722.49	0.76%
ASML HOLDING NV	ASML US	0.28	3738.41	0.76%
Applovin	APP US	0.92	3230.55	0.66%
吉利德科学	GILD US	3.74	3216.85	0.66%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	1.28	3083.15	0.63%
直觉外科	ISRG US	1.07	2888.41	0.59%
Booking Holdings	BKNG US	2.33	2832.45	0.58%
Shopify	SHOP US	3.67	2855.75	0.58%
福泰制药	VRTX US	0.76	2585.42	0.53%
星巴克	SBUX US	3.43	2388.48	0.49%
飞塔信息	FTNT US	2.21	2308.12	0.47%
铿腾电子	CDNS US	0.83	2122.98	0.43%
万豪酒店	MAR US	0.79	2004.10	0.41%
怪物饮料	MNST US	2.94	1927.85	0.39%
康卡斯特	CMCSA US	10.73	1793.74	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	28.96	58.98%
电信服务	5.72	11.66%
可选消费	5.04	10.27%
日常消费	2.95	6.01%
医疗保健	1.68	3.43%
工业	1.63	3.32%
公用事业	0.54	1.09%
原材料	0.49	1.00%
能源	0.21	0.44%
金融	0.08	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2404	2.1798	2.1673	2.1320	2.1327
累计净值(元)	2.2404	2.1798	2.1673	2.1320	2.1327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。