资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7006.78 99.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7.12 0.10%
其他资产 7.21 0.10%
资产总值:7021.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 192.70 872.93 12.45%
顺丰控股 002352 18.11 566.12 8.07%
中远海控 601919 40.20 532.99 7.60%
大秦铁路 601006 78.47 361.75 5.16%
招商轮船 601872 19.94 350.35 5.00%
海航控股 600221 194.56 262.66 3.75%
中国东航 600115 59.90 228.22 3.25%
圆通速递 600233 12.89 203.02 2.90%
上海机场 600009 8.06 186.19 2.66%
中国国航 601111 29.34 177.51 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.64 91.85%
租赁和商务服务业 0.03 4.81%
房地产业 0.01 1.70%
批发和零售业 0.01 1.55%
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 187.07 946.57 12.27%
顺丰控股 002352 17.60 669.50 8.68%
中远海控 601919 39.05 586.22 7.60%
大秦铁路 601006 78.34 419.90 5.44%
招商轮船 601872 19.38 317.06 4.11%
海航控股 600221 188.88 273.88 3.55%
中国东航 600115 58.79 249.86 3.24%
圆通速递 600233 11.99 241.60 3.13%
上海机场 600009 7.83 216.26 2.80%
中远海能 600026 9.60 211.20 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.70 91.30%
租赁和商务服务业 0.04 5.16%
房地产业 0.02 1.97%
批发和零售业 0.01 1.50%
制造业 0.00 0.03%