资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8653.32 99.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.59 0.17%
其他资产 6.56 0.08%
资产总值:8674.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 204.94 1055.44 12.19%
顺丰控股 002352 19.28 738.81 8.53%
中远海控 601919 43.20 655.70 7.57%
大秦铁路 601006 85.82 442.83 5.12%
中国东航 600115 64.33 385.98 4.46%
海航控股 600221 206.91 374.51 4.33%
中国国航 601111 31.20 292.34 3.38%
上海机场 600009 8.57 280.75 3.24%
南方航空 600029 33.99 272.26 3.14%
海南机场 600515 45.93 244.81 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.78 90.60%
租赁和商务服务业 0.04 4.94%
房地产业 0.02 2.83%
批发和零售业 0.01 1.58%
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 248.72 1275.93 13.25%
顺丰控股 002352 21.37 861.85 8.95%
中远海控 601919 52.47 752.35 7.81%
大秦铁路 601006 94.04 553.90 5.75%
上海机场 600009 10.42 332.29 3.45%
中国东航 600115 79.05 328.06 3.41%
中国国航 601111 37.90 299.79 3.11%
圆通速递 600233 15.51 284.61 2.95%
南方航空 600029 41.29 249.80 2.59%
海南机场 600515 55.78 232.04 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.87 90.27%
租赁和商务服务业 0.05 5.52%
房地产业 0.02 2.41%
批发和零售业 0.02 1.77%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%