资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7982.98 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.79 0.30%
其他资产 1.02 0.01%
资产总值:8007.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 209.62 997.79 12.48%
中远海控 601919 43.73 715.94 8.96%
顺丰控股 002352 18.36 563.10 7.04%
招商轮船 601872 21.69 437.05 5.47%
大秦铁路 601006 85.35 404.56 5.06%
海航控股 600221 211.61 258.16 3.23%
圆通速递 600233 14.01 249.24 3.12%
中远海能 600026 10.80 222.05 2.78%
中国东航 600115 65.15 221.51 2.77%
上海机场 600009 8.76 197.80 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.73 91.54%
租赁和商务服务业 0.04 4.67%
房地产业 0.01 1.62%
批发和零售业 0.01 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 192.70 872.93 12.45%
顺丰控股 002352 18.11 566.12 8.07%
中远海控 601919 40.20 532.99 7.60%
大秦铁路 601006 78.47 361.75 5.16%
招商轮船 601872 19.94 350.35 5.00%
海航控股 600221 194.56 262.66 3.75%
中国东航 600115 59.90 228.22 3.25%
圆通速递 600233 12.89 203.02 2.90%
上海机场 600009 8.06 186.19 2.66%
中国国航 601111 29.34 177.51 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.64 91.85%
租赁和商务服务业 0.03 4.81%
房地产业 0.01 1.70%
批发和零售业 0.01 1.55%
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%