财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.71 |
15.70 |
234.51 |
68.48 |
49.79 |
| 本期利润(万元) |
-1080.54 |
-208.67 |
234.07 |
-22.00 |
-112.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.03 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.64 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-699.67 |
0.00 |
445.65 |
0.00 |
95.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7011.72 |
7713.72 |
8657.05 |
9631.81 |
6406.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.75 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.07 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
1.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.31 |
5.11 |
14.49 |
21.45 |
30.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
7006.78 |
8653.32 |
6400.38 |
6426.11 |
6893.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7006.78 |
8653.32 |
6400.38 |
6426.11 |
6893.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
4.16 |
2.69 |
2.82 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.83 |
0.54 |
0.56 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
7021.11 |
8674.47 |
6432.08 |
6466.09 |
6929.33 |
| 负债合计(万元) |
9.38 |
17.42 |
25.36 |
32.60 |
25.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
7011.72 |
8657.05 |
6406.72 |
6433.49 |
6903.55 |
| 未分配利润(万元) |
-699.67 |
445.65 |
95.32 |
222.09 |
-307.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
0.19 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
92.94 |
263.54 |
68.38 |
-2.83 |
-155.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1148.25 |
-0.44 |
-162.44 |
1344.22 |
918.72 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
31.32 |
9.63 |
4.17 |
9.34 |
| 收入合计(万元) |
-1051.22 |
294.54 |
-84.39 |
1345.75 |
772.49 |
| 管理人报酬(万元) |
19.67 |
39.09 |
16.92 |
37.25 |
19.16 |
| 托管费(万元) |
3.93 |
7.82 |
3.38 |
7.45 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
13.56 |
7.97 |
12.86 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
29.32 |
60.47 |
28.27 |
57.56 |
30.46 |
| 利润总额(万元) |
-1080.54 |
234.07 |
-112.66 |
1288.19 |
742.02 |
| 净利润(万元) |
-1080.54 |
234.07 |
-112.66 |
1288.19 |
742.02 |
