我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.85 |
-176.70 |
-192.19 |
-246.81 |
-143.17 |
| 本期利润(万元) |
755.80 |
742.02 |
357.87 |
-1395.74 |
-249.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-307.84 |
0.00 |
-1161.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8070.15 |
6903.55 |
7712.24 |
7950.38 |
10117.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.96 |
0.91 |
0.87 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.88 |
34.70 |
155.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6893.72 |
7937.22 |
12644.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
6893.62 |
7937.22 |
12644.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
3.45 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.69 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
6929.33 |
7996.31 |
12902.09 |
| 负债合计(万元) |
25.78 |
45.94 |
157.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6903.55 |
7950.38 |
12744.35 |
| 未分配利润(万元) |
-307.84 |
-1161.02 |
-617.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
1.62 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
-155.68 |
-191.91 |
266.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
918.72 |
-1148.93 |
-888.01 |
| 其它收入(万元) |
9.34 |
22.61 |
13.38 |
| 收入合计(万元) |
772.49 |
-1316.61 |
-607.03 |
| 管理人报酬(万元) |
19.16 |
53.67 |
28.46 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
10.73 |
5.69 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
14.60 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
30.46 |
79.13 |
42.97 |
| 利润总额(万元) |
742.02 |
-1395.74 |
-650.00 |
| 净利润(万元) |
742.02 |
-1395.74 |
-650.00 |
