资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55675.52 97.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 995.35 1.74%
其他资产 380.80 0.67%
资产总值:57051.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.77 4816.71 8.59%
北方华创 002371 7.64 4704.47 8.39%
中微公司 688012 13.37 4257.83 7.59%
兆易创新 603986 12.03 4256.99 7.59%
澜起科技 688008 20.79 4205.80 7.50%
中芯国际 688981 36.78 4119.22 7.35%
海光信息 688041 17.38 3929.63 7.01%
源杰科技 688498 1.82 2938.89 5.24%
拓荆科技 688072 3.49 2233.09 3.98%
长川科技 300604 8.56 2052.60 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 86.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 12.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.34 7615.69 10.93%
寒武纪 688256 3.71 5923.96 8.50%
北方华创 002371 5.99 5296.30 7.60%
澜起科技 688008 16.35 5066.56 7.27%
海光信息 688041 13.62 4952.39 7.11%
中微公司 688012 10.45 4894.70 7.02%
中芯国际 688981 28.72 4560.53 6.54%
佰维存储 688525 5.61 2774.10 3.98%
源杰科技 688498 1.36 2571.37 3.69%
拓荆科技 688072 2.78 2316.95 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.02 86.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 13.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%