我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-394.09 |
-2898.88 |
-2285.84 |
3276.30 |
-118.68 |
| 本期利润(万元) |
7059.45 |
-3866.47 |
-4284.34 |
-116.88 |
-4358.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5592.74 |
0.00 |
-2929.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41369.79 |
33764.94 |
33849.80 |
44227.93 |
51753.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.85 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.08 |
584.73 |
1496.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
33582.81 |
43682.04 |
57451.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
33582.81 |
43682.04 |
57451.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.06 |
16.69 |
12.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.60 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
33820.65 |
44384.61 |
59650.79 |
| 负债合计(万元) |
55.71 |
156.68 |
1851.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33764.94 |
44227.93 |
57799.05 |
| 未分配利润(万元) |
-5592.74 |
-2929.76 |
2541.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.98 |
31.60 |
24.24 |
| 投资收益(万元) |
-2861.71 |
2878.20 |
4554.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-967.59 |
-3393.18 |
-907.39 |
| 其它收入(万元) |
31.88 |
606.43 |
526.69 |
| 收入合计(万元) |
-3755.44 |
123.05 |
4198.30 |
| 管理人报酬(万元) |
81.33 |
178.19 |
68.00 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
27.72 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
34.01 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
111.03 |
239.93 |
96.93 |
| 利润总额(万元) |
-3866.47 |
-116.88 |
4101.37 |
| 净利润(万元) |
-3866.47 |
-116.88 |
4101.37 |
