财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14295.32 |
6341.08 |
4620.44 |
4214.71 |
4196.40 |
| 本期利润(万元) |
14340.94 |
16312.18 |
1586.21 |
1344.90 |
12514.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.62 |
0.06 |
0.05 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.54 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
33.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18325.75 |
0.00 |
7860.30 |
0.00 |
7828.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41583.43 |
40705.08 |
37817.99 |
31377.91 |
39485.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.94 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
43.34 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
32.99 |
| 累计净值增长率(%) |
78.79 |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
24.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.81 |
187.11 |
421.58 |
170.08 |
584.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
41429.22 |
37624.05 |
39159.58 |
33582.81 |
43682.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
41429.22 |
37624.05 |
39159.58 |
33582.81 |
43682.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.76 |
13.45 |
16.83 |
13.06 |
16.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.09 |
2.62 |
2.03 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
41752.61 |
37908.39 |
39804.38 |
33820.65 |
44384.61 |
| 负债合计(万元) |
169.18 |
90.41 |
318.41 |
55.71 |
156.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
41583.43 |
37817.99 |
39485.97 |
33764.94 |
44227.93 |
| 未分配利润(万元) |
18325.75 |
7860.30 |
7828.28 |
-5592.74 |
-2929.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
2.12 |
51.15 |
41.98 |
31.60 |
| 投资收益(万元) |
14160.75 |
4617.83 |
4102.18 |
-2861.71 |
2878.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.62 |
-3034.23 |
8318.06 |
-967.59 |
-3393.18 |
| 其它收入(万元) |
358.91 |
107.54 |
272.84 |
31.88 |
606.43 |
| 收入合计(万元) |
14570.25 |
1693.26 |
12744.23 |
-3755.44 |
123.05 |
| 管理人报酬(万元) |
171.78 |
78.40 |
169.99 |
81.33 |
178.19 |
| 托管费(万元) |
26.72 |
12.20 |
26.44 |
12.65 |
27.72 |
| 其它费用(万元) |
30.80 |
16.45 |
33.18 |
16.91 |
34.01 |
| 费用合计(万元) |
229.30 |
107.05 |
229.77 |
111.03 |
239.93 |
| 利润总额(万元) |
14340.94 |
1586.21 |
12514.46 |
-3866.47 |
-116.88 |
| 净利润(万元) |
14340.94 |
1586.21 |
12514.46 |
-3866.47 |
-116.88 |
