资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10367.70 98.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52.26 0.50%
其他资产 98.97 0.94%
资产总值:10518.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 219.48 994.24 9.54%
中远海控 601919 60.59 803.42 7.71%
顺丰控股 002352 23.16 724.06 6.95%
招商轮船 601872 31.17 547.61 5.25%
大秦铁路 601006 115.02 530.24 5.09%
海航控股 600221 248.11 334.95 3.21%
中国东航 600115 82.16 313.03 3.00%
中远海能 600026 16.09 288.65 2.77%
上海机场 600009 12.00 277.26 2.66%
中国国航 601111 44.98 272.13 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.96 92.54%
租赁和商务服务业 0.05 4.68%
批发和零售业 0.02 2.22%
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 222.90 1127.87 9.67%
中远海控 601919 61.92 929.42 7.97%
顺丰控股 002352 23.57 896.70 7.69%
大秦铁路 601006 118.72 636.34 5.46%
招商轮船 601872 31.72 518.90 4.45%
中远海能 600026 16.38 360.36 3.09%
中国东航 600115 83.60 355.30 3.05%
圆通速递 600233 16.81 338.67 2.90%
上海机场 600009 12.22 337.59 2.89%
南方航空 600029 52.94 299.11 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.05 90.13%
租赁和商务服务业 0.06 5.44%
批发和零售业 0.03 2.65%
制造业 0.02 1.64%