资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8201.11 81.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1312.80 13.13%
其他资产 488.36 4.88%
资产总值:10002.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 163.59 778.69 9.42%
中远海控 601919 45.26 740.91 8.96%
顺丰控股 002352 17.33 531.59 6.43%
招商轮船 601872 23.31 469.64 5.68%
大秦铁路 601006 85.77 406.55 4.92%
中远海能 600026 12.04 247.54 2.99%
海航控股 600221 184.92 225.60 2.73%
圆通速递 600233 12.30 218.77 2.65%
中国东航 600115 61.36 208.62 2.52%
上海机场 600009 8.86 200.12 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.76 92.45%
租赁和商务服务业 0.04 4.52%
批发和零售业 0.02 2.18%
制造业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 219.48 994.24 9.54%
中远海控 601919 60.59 803.42 7.71%
顺丰控股 002352 23.16 724.06 6.95%
招商轮船 601872 31.17 547.61 5.25%
大秦铁路 601006 115.02 530.24 5.09%
海航控股 600221 248.11 334.95 3.21%
中国东航 600115 82.16 313.03 3.00%
中远海能 600026 16.09 288.65 2.77%
上海机场 600009 12.00 277.26 2.66%
中国国航 601111 44.98 272.13 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.96 92.54%
租赁和商务服务业 0.05 4.68%
批发和零售业 0.02 2.22%
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%