我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.19 |
-207.21 |
-188.72 |
1011.81 |
-135.06 |
| 本期利润(万元) |
844.59 |
521.27 |
245.21 |
-66.74 |
-141.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-758.57 |
0.00 |
-1355.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8099.44 |
7724.72 |
7543.89 |
7727.96 |
7369.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.97 |
67.69 |
85.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
7649.92 |
7664.13 |
11040.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
7649.92 |
7664.13 |
11040.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
3.32 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.66 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7885.93 |
7748.70 |
15157.22 |
| 负债合计(万元) |
161.22 |
20.74 |
3744.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
7724.72 |
7727.96 |
11413.21 |
| 未分配利润(万元) |
-758.57 |
-1355.33 |
-870.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
103.04 |
101.87 |
| 投资收益(万元) |
-186.95 |
588.21 |
802.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
728.49 |
-1078.54 |
-700.32 |
| 其它收入(万元) |
8.53 |
432.93 |
387.60 |
| 收入合计(万元) |
550.52 |
45.63 |
591.77 |
| 管理人报酬(万元) |
19.39 |
80.74 |
61.00 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
16.15 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
15.48 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
29.25 |
112.37 |
81.81 |
| 利润总额(万元) |
521.27 |
-66.74 |
509.96 |
| 净利润(万元) |
521.27 |
-66.74 |
509.96 |
