财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.70 |
-33.72 |
242.37 |
72.05 |
39.82 |
| 本期利润(万元) |
-1557.66 |
-326.14 |
222.61 |
45.95 |
-75.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.25 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1059.76 |
0.00 |
188.67 |
0.00 |
-90.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10423.53 |
11664.07 |
8671.96 |
9356.96 |
6392.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.20 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.23 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
-1.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.70 |
24.28 |
18.20 |
26.63 |
83.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
10367.70 |
8643.89 |
6374.53 |
7018.23 |
7649.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
10367.70 |
8643.89 |
6374.53 |
7018.23 |
7649.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
3.75 |
2.65 |
2.99 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.75 |
0.53 |
0.60 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
10518.93 |
8766.59 |
6402.48 |
7127.22 |
7885.93 |
| 负债合计(万元) |
95.40 |
94.63 |
9.54 |
91.18 |
161.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
10423.53 |
8671.96 |
6392.94 |
7036.04 |
7724.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1059.76 |
188.67 |
-90.35 |
-47.25 |
-758.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.65 |
0.23 |
0.86 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
93.18 |
295.66 |
57.04 |
-25.17 |
-186.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1617.36 |
-19.76 |
-115.06 |
1249.96 |
728.49 |
| 其它收入(万元) |
3.53 |
0.94 |
7.93 |
-0.15 |
8.53 |
| 收入合计(万元) |
-1520.20 |
277.49 |
-49.87 |
1225.50 |
550.52 |
| 管理人报酬(万元) |
26.83 |
36.97 |
16.83 |
37.44 |
19.39 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
7.39 |
3.37 |
7.49 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
10.52 |
5.18 |
10.38 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
37.46 |
54.88 |
25.37 |
55.31 |
29.25 |
| 利润总额(万元) |
-1557.66 |
222.61 |
-75.24 |
1170.19 |
521.27 |
| 净利润(万元) |
-1557.66 |
222.61 |
-75.24 |
1170.19 |
521.27 |
