资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20587.08 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 117.98 0.57%
其他资产 20.22 0.10%
资产总值:20725.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 83.61 2386.23 11.54%
中国核电 601985 238.72 2165.19 10.47%
三峡能源 600905 415.54 1462.70 7.07%
国投电力 600886 72.95 1111.75 5.37%
中国广核 003816 210.97 892.40 4.31%
川投能源 600674 50.35 836.83 4.05%
国电电力 600795 137.39 733.66 3.55%
华能国际 600011 81.59 574.39 2.78%
华能水电 600025 56.34 557.20 2.69%
大唐发电 601991 94.48 501.69 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96 94.78%
制造业 0.08 4.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.75%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 89.65 2373.04 10.53%
中国核电 601985 256.38 2315.11 10.27%
三峡能源 600905 446.03 1654.77 7.34%
国投电力 600886 78.24 1041.37 4.62%
中国广核 003816 226.37 885.11 3.93%
川投能源 600674 53.78 762.07 3.38%
大唐发电 601991 101.40 717.91 3.18%
国电电力 600795 147.30 687.89 3.05%
华能国际 600011 87.58 664.73 2.95%
上海电力 600021 40.51 610.49 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.12 93.88%
制造业 0.11 4.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.78%