我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.21 |
65.05 |
-31.41 |
-92.91 |
63.74 |
| 本期利润(万元) |
171.33 |
657.57 |
321.82 |
-388.80 |
-328.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.13 |
0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.43 |
0.00 |
-299.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5327.11 |
6084.50 |
5306.54 |
5025.91 |
5008.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.01 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.60 |
53.58 |
211.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6027.33 |
4986.70 |
7290.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
6027.33 |
4986.70 |
7290.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
1.96 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.39 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
6099.75 |
5044.10 |
7532.55 |
| 负债合计(万元) |
15.25 |
18.20 |
154.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6084.50 |
5025.91 |
7378.16 |
| 未分配利润(万元) |
409.02 |
-299.57 |
102.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
7.45 |
7.08 |
| 投资收益(万元) |
80.78 |
-35.33 |
-39.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
592.52 |
-295.88 |
57.04 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
-7.33 |
-22.38 |
| 收入合计(万元) |
676.92 |
-331.10 |
2.73 |
| 管理人报酬(万元) |
13.02 |
35.54 |
22.82 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
7.11 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
15.04 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
19.35 |
57.70 |
36.62 |
| 利润总额(万元) |
657.57 |
-388.80 |
-33.89 |
| 净利润(万元) |
657.57 |
-388.80 |
-33.89 |
