资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4346.49 94.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 232.07 5.07%
其他资产 0.30 0.01%
资产总值:4578.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 651.46 14.29%
美的集团 000333 7.89 631.99 13.86%
伊利股份 600887 15.96 435.58 9.55%
格力电器 000651 11.05 422.99 9.28%
牧原股份 002714 6.89 292.48 6.41%
温氏股份 300498 13.42 202.91 4.45%
海尔智家 600690 9.46 193.17 4.24%
山西汾酒 600809 1.23 142.19 3.12%
海天味业 603288 4.11 136.38 2.99%
泸州老窖 000568 1.79 129.38 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 78.01%
农、林、牧、渔业 0.05 11.36%
租赁和商务服务业 0.01 2.78%
批发和零售业 0.01 1.42%
住宿和餐饮业 0.00 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
教育 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 661.03 14.44%
美的集团 000333 8.49 641.25 14.01%
格力电器 000651 11.92 447.00 9.77%
伊利股份 600887 17.19 411.76 9.00%
牧原股份 002714 7.42 259.63 5.67%
海尔智家 600690 10.19 207.98 4.54%
温氏股份 300498 14.46 178.15 3.89%
泸州老窖 000568 1.93 149.61 3.27%
海天味业 603288 4.43 146.95 3.21%
山西汾酒 600809 1.33 145.46 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.77%
农、林、牧、渔业 0.05 10.02%
租赁和商务服务业 0.01 3.11%
批发和零售业 0.01 1.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.16%