资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4413.18 96.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 171.39 3.74%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:4584.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 661.03 14.44%
美的集团 000333 8.49 641.25 14.01%
格力电器 000651 11.92 447.00 9.77%
伊利股份 600887 17.19 411.76 9.00%
牧原股份 002714 7.42 259.63 5.67%
海尔智家 600690 10.19 207.98 4.54%
温氏股份 300498 14.46 178.15 3.89%
泸州老窖 000568 1.93 149.61 3.27%
海天味业 603288 4.43 146.95 3.21%
山西汾酒 600809 1.33 145.46 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 79.77%
农、林、牧、渔业 0.05 10.02%
租赁和商务服务业 0.01 3.11%
批发和零售业 0.01 1.65%
住宿和餐饮业 0.00 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 707.02 16.24%
美的集团 000333 8.39 640.58 14.72%
五粮液 000858 3.75 387.26 8.90%
格力电器 000651 8.66 327.52 7.52%
伊利股份 600887 12.24 322.40 7.41%
牧原股份 002714 5.26 219.39 5.04%
温氏股份 300498 10.28 170.85 3.93%
海尔智家 600690 7.25 155.00 3.56%
山西汾酒 600809 0.94 134.48 3.09%
中国中免 601888 1.89 133.02 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 82.70%
农、林、牧、渔业 0.04 9.58%
租赁和商务服务业 0.01 3.06%
批发和零售业 0.00 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
住宿和餐饮业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
教育 0.00 0.21%