国联安消费50ETF(159670)_资产配置

国联安消费50ETF159670GUOLIAN ANZHONG SECURITIES CONSUMPTION 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3548.30	94.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	205.41	5.47%
其他资产	1.25	0.03%

资产总值：3754.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.33	534.95	14.29%
贵州茅台	600519	0.28	472.73	12.63%
伊利股份	600887	10.79	300.91	8.04%
格力电器	000651	7.64	300.33	8.02%
泸州老窖	000568	1.24	228.89	6.11%
山西汾酒	600809	0.83	203.42	5.43%
牧原股份	002714	4.64	200.22	5.35%
温氏股份	300498	9.00	171.00	4.57%
海尔智家	600690	6.41	159.93	4.27%
中国中免	601888	1.65	140.94	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	78.11%
农、林、牧、渔业	0.04	10.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.76%
批发和零售业	0.01	1.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.57%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	582.70	14.21%
美的集团	000333	9.49	518.44	12.64%
伊利股份	600887	12.29	328.63	8.02%
格力电器	000651	8.69	279.56	6.82%
泸州老窖	000568	1.42	254.78	6.21%
山西汾酒	600809	0.94	216.89	5.29%
牧原股份	002714	5.27	217.02	5.29%
温氏股份	300498	10.26	205.82	5.02%
中国中免	601888	1.88	157.34	3.84%
海尔智家	600690	7.31	153.51	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	77.14%
农、林、牧、渔业	0.05	11.01%
租赁和商务服务业	0.02	3.84%
批发和零售业	0.01	1.27%
住宿和餐饮业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	785.43	16.11%
五粮液	000858	4.10	640.01	13.13%
伊利股份	600887	14.49	384.30	7.88%
格力电器	000651	9.81	356.10	7.31%
泸州老窖	000568	1.61	348.81	7.16%
中国中免	601888	2.22	235.25	4.83%
牧原股份	002714	5.96	225.82	4.63%
海尔智家	600690	8.61	203.20	4.17%
温氏股份	300498	11.43	198.65	4.08%
海天味业	603288	3.78	143.45	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	77.56%
农、林、牧、渔业	0.04	9.15%
租赁和商务服务业	0.02	4.83%
批发和零售业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	772.28	14.32%
五粮液	000858	4.48	732.79	13.59%
伊利股份	600887	15.17	429.48	7.97%
格力电器	000651	10.69	390.29	7.24%
泸州老窖	000568	1.76	368.84	6.84%
牧原股份	002714	6.50	273.98	5.08%
中国中免	601888	2.32	256.43	4.76%
温氏股份	300498	12.46	228.64	4.24%
海尔智家	600690	9.01	211.55	3.92%
海天味业	603288	3.95	184.87	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	76.82%
农、林、牧、渔业	0.05	9.75%
租赁和商务服务业	0.03	4.76%
批发和零售业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

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