资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4247.70 97.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112.60 2.58%
其他资产 0.77 0.02%
资产总值:4361.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 707.02 16.24%
美的集团 000333 8.39 640.58 14.72%
五粮液 000858 3.75 387.26 8.90%
格力电器 000651 8.66 327.52 7.52%
伊利股份 600887 12.24 322.40 7.41%
牧原股份 002714 5.26 219.39 5.04%
温氏股份 300498 10.28 170.85 3.93%
海尔智家 600690 7.25 155.00 3.56%
山西汾酒 600809 0.94 134.48 3.09%
中国中免 601888 1.89 133.02 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 82.70%
农、林、牧、渔业 0.04 9.58%
租赁和商务服务业 0.01 3.06%
批发和零售业 0.00 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.54%
住宿和餐饮业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
教育 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 740.37 14.25%
美的集团 000333 9.32 728.36 14.02%
五粮液 000858 4.16 440.71 8.48%
伊利股份 600887 13.58 388.26 7.47%
格力电器 000651 9.61 386.51 7.44%
牧原股份 002714 5.86 296.40 5.71%
海尔智家 600690 8.05 210.02 4.04%
中国中免 601888 2.10 198.58 3.82%
温氏股份 300498 11.42 192.77 3.71%
山西汾酒 600809 1.05 180.28 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 80.34%
农、林、牧、渔业 0.05 9.94%
租赁和商务服务业 0.02 3.82%
批发和零售业 0.00 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.26%