我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5238.08 82.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 240.09 3.79%
其他资产 856.01 13.51%
资产总值:6334.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 11.50 874.69 15.78%
贵州茅台 600519 0.48 834.84 15.06%
格力电器 000651 11.77 564.25 10.18%
伊利股份 600887 16.55 480.97 8.68%
海尔智家 600690 9.84 316.36 5.71%
山西汾酒 600809 1.17 256.10 4.62%
泸州老窖 000568 1.68 251.50 4.54%
海天味业 603288 4.34 209.21 3.77%
中国中免 601888 2.35 181.42 3.27%
海大集团 002311 2.06 98.92 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 87.94%
租赁和商务服务业 0.02 3.27%
批发和零售业 0.01 1.64%
住宿和餐饮业 0.01 1.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.84 505.68 14.98%
贵州茅台 600519 0.32 466.04 13.81%
格力电器 000651 8.01 314.15 9.31%
伊利股份 600887 10.69 276.11 8.18%
海尔智家 600690 6.73 191.00 5.66%
泸州老窖 000568 1.30 186.54 5.53%
山西汾酒 600809 0.82 172.92 5.12%
中国中免 601888 1.64 102.48 3.04%
海天味业 603288 2.80 96.38 2.86%
海大集团 002311 1.48 69.63 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 86.15%
租赁和商务服务业 0.01 3.04%
批发和零售业 0.01 1.56%
住宿和餐饮业 0.00 0.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%