资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5011.86 96.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.48 3.75%
其他资产 0.98 0.02%
资产总值:5208.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.54 740.37 14.25%
美的集团 000333 9.32 728.36 14.02%
五粮液 000858 4.16 440.71 8.48%
伊利股份 600887 13.58 388.26 7.47%
格力电器 000651 9.61 386.51 7.44%
牧原股份 002714 5.86 296.40 5.71%
海尔智家 600690 8.05 210.02 4.04%
中国中免 601888 2.10 198.58 3.82%
温氏股份 300498 11.42 192.77 3.71%
山西汾酒 600809 1.05 180.28 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 80.34%
农、林、牧、渔业 0.05 9.94%
租赁和商务服务业 0.02 3.82%
批发和零售业 0.00 0.87%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
住宿和餐饮业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.73 779.64 13.69%
贵州茅台 600519 0.54 776.29 13.63%
五粮液 000858 4.23 513.86 9.02%
格力电器 000651 9.76 387.67 6.81%
伊利股份 600887 13.80 376.34 6.61%
牧原股份 002714 5.95 315.35 5.54%
三花智控 002050 4.90 237.31 4.17%
温氏股份 300498 11.60 215.88 3.79%
海尔智家 600690 8.18 207.20 3.64%
山西汾酒 600809 1.06 205.65 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 82.00%
农、林、牧、渔业 0.06 9.71%
租赁和商务服务业 0.02 2.66%
住宿和餐饮业 0.00 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
教育 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.34%