我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.69 |
160.38 |
20.25 |
-481.89 |
17.48 |
| 本期利润(万元) |
453.38 |
40.29 |
197.73 |
-539.49 |
-92.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-395.54 |
0.00 |
-470.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5542.71 |
3375.15 |
3743.77 |
4100.22 |
4874.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.90 |
0.94 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.92 |
261.15 |
217.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3110.16 |
3860.94 |
5023.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3110.16 |
3860.94 |
5023.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.75 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
3386.17 |
4124.50 |
6034.56 |
| 负债合计(万元) |
11.01 |
24.28 |
643.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3375.15 |
4100.22 |
5391.47 |
| 未分配利润(万元) |
-395.54 |
-470.48 |
-179.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
6.63 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
169.12 |
-461.14 |
-84.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.09 |
-57.59 |
-128.72 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
16.15 |
-4.44 |
| 收入合计(万元) |
56.27 |
-495.96 |
-211.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.39 |
23.73 |
12.33 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
4.75 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
4.71 |
15.06 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
15.99 |
43.53 |
19.60 |
| 利润总额(万元) |
40.29 |
-539.49 |
-230.98 |
| 净利润(万元) |
40.29 |
-539.49 |
-230.98 |
