财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.81 |
-23.13 |
-1.62 |
39.67 |
-125.50 |
| 本期利润(万元) |
-937.67 |
-252.27 |
-22.00 |
308.83 |
-224.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.05 |
-0.00 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.57 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1193.96 |
0.00 |
-381.39 |
0.00 |
-537.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4576.73 |
4352.93 |
5194.12 |
5696.38 |
5386.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.99 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.69 |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-6.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.17 |
192.91 |
162.92 |
354.31 |
260.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4413.18 |
5011.86 |
5227.79 |
10608.15 |
3110.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4413.18 |
5011.86 |
5227.79 |
10608.15 |
3110.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.96 |
2.27 |
2.32 |
4.60 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.45 |
0.46 |
0.92 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
4584.99 |
5208.31 |
5395.99 |
11089.97 |
3386.17 |
| 负债合计(万元) |
8.25 |
14.20 |
9.27 |
114.48 |
11.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4576.73 |
5194.12 |
5386.72 |
10975.49 |
3375.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1193.96 |
-176.57 |
-383.97 |
-395.20 |
-395.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.76 |
0.40 |
1.07 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-236.42 |
38.64 |
-106.59 |
-43.39 |
169.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-680.85 |
-20.38 |
-99.14 |
-107.60 |
-120.09 |
| 其它收入(万元) |
-0.92 |
10.84 |
10.09 |
2.93 |
6.76 |
| 收入合计(万元) |
-917.96 |
29.87 |
-195.25 |
-146.99 |
56.27 |
| 管理人报酬(万元) |
11.86 |
34.03 |
19.94 |
24.41 |
9.39 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
6.81 |
3.99 |
4.88 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.02 |
5.47 |
4.73 |
4.71 |
| 费用合计(万元) |
19.70 |
51.86 |
29.40 |
34.01 |
15.99 |
| 利润总额(万元) |
-937.67 |
-22.00 |
-224.64 |
-181.00 |
40.29 |
| 净利润(万元) |
-937.67 |
-22.00 |
-224.64 |
-181.00 |
40.29 |
