财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17798.47 |
6291.10 |
8277.86 |
3419.66 |
-2942.68 |
| 本期利润(万元) |
16653.40 |
-5595.96 |
35688.81 |
20573.74 |
5832.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
0.56 |
0.37 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
0.00 |
65.09 |
0.00 |
11.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11324.71 |
0.00 |
-3161.02 |
0.00 |
-18465.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152130.21 |
158238.61 |
61466.26 |
56825.81 |
49733.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.40 |
1.30 |
1.12 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
23.43 |
0.00 |
92.70 |
0.00 |
12.22 |
| 累计净值增长率(%) |
60.55 |
0.00 |
30.07 |
0.00 |
-24.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1667.06 |
408.53 |
226.80 |
286.37 |
247.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
151245.69 |
61199.91 |
49574.68 |
52858.30 |
55136.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
151245.69 |
61199.91 |
49574.68 |
52858.30 |
55136.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.38 |
24.16 |
18.25 |
21.66 |
21.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
3.76 |
2.84 |
3.37 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
153863.62 |
61809.06 |
49878.30 |
53209.10 |
55456.66 |
| 负债合计(万元) |
1733.41 |
342.80 |
145.19 |
48.91 |
57.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
152130.21 |
61466.26 |
49733.10 |
53160.18 |
55399.54 |
| 未分配利润(万元) |
57375.04 |
14211.08 |
-15922.07 |
-25594.99 |
-36205.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
4.18 |
1.80 |
110.02 |
100.12 |
| 投资收益(万元) |
18147.89 |
8291.38 |
-2795.42 |
-12265.90 |
-6645.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1145.07 |
27410.95 |
8775.64 |
9524.16 |
-2814.41 |
| 其它收入(万元) |
35.83 |
297.68 |
1.43 |
2.97 |
4.15 |
| 收入合计(万元) |
17045.53 |
36004.20 |
5983.45 |
-2628.74 |
-9355.70 |
| 管理人报酬(万元) |
327.41 |
246.28 |
115.99 |
274.66 |
149.06 |
| 托管费(万元) |
50.93 |
38.31 |
18.04 |
42.72 |
23.19 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
30.80 |
16.45 |
33.18 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
392.13 |
315.39 |
150.49 |
350.93 |
190.75 |
| 利润总额(万元) |
16653.40 |
35688.81 |
5832.96 |
-2979.67 |
-9546.45 |
| 净利润(万元) |
16653.40 |
35688.81 |
5832.96 |
-2979.67 |
-9546.45 |
