我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2232.25 |
-6732.04 |
-3189.60 |
-13497.01 |
-2464.67 |
| 本期利润(万元) |
8452.21 |
-9546.45 |
-3802.75 |
-39111.65 |
-14061.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.31 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
-36.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36205.63 |
0.00 |
-31985.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62343.85 |
55399.54 |
69634.70 |
77419.71 |
87732.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.60 |
0.67 |
0.71 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.52 |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
247.61 |
625.95 |
1500.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
55136.13 |
76777.70 |
100565.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
55136.13 |
76777.70 |
100565.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
29.38 |
38.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
4.57 |
5.99 |
| 资产总计(万元) |
55456.66 |
77549.66 |
102379.96 |
| 负债合计(万元) |
57.12 |
129.94 |
112.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
55399.54 |
77419.71 |
102267.86 |
| 未分配利润(万元) |
-36205.63 |
-31985.46 |
-18937.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.12 |
157.15 |
141.41 |
| 投资收益(万元) |
-6645.55 |
-13191.60 |
-5154.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2814.41 |
-25614.63 |
-17966.37 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
48.38 |
23.34 |
| 收入合计(万元) |
-9355.70 |
-38600.70 |
-22956.39 |
| 管理人报酬(万元) |
149.06 |
412.53 |
212.37 |
| 托管费(万元) |
23.19 |
64.17 |
33.04 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
34.22 |
15.05 |
| 费用合计(万元) |
190.75 |
510.94 |
260.46 |
| 利润总额(万元) |
-9546.45 |
-39111.65 |
-23216.85 |
| 净利润(万元) |
-9546.45 |
-39111.65 |
-23216.85 |
