稀有金属ETF基金(159671)_最新动态

稀有金属ETF基金159671ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES RARE METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

慧翰股份参设私募基金专项投资一家商业航天企业[2025-12-29]

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最新净值：1.2816 -0.0348(-2.64%)

累计净值：1.2816

更新时间：2025-12-29 15:00

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投资类型：股票型

稀有金属ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：6.16亿元

稀有金属ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
股票型名次	192	132	30	44	29

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.49	93.90	0.00	-	31.77
股票型名次	27	205	2939	3182	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
稀有金属ETF基金一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	广发资源优选股票C	6.24	13.86	15.89	37.03	41.27
191	国泰中证有色金属ETF	6.23	13.59	24.32	69.46	91.46
192	稀有金属ETF基金	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
193	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	6.20	5.78	5.31	48.68	59.57
194	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	6.20	5.76	5.23	48.46	59.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
稀有金属ETF基金一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	华夏节能环保股票C	5.19	12.50	3.83	25.60	29.83
131	长信创新驱动股票	5.23	12.49	11.09	94.99	98.52
132	稀有金属ETF基金	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
133	华夏中证5G通信主题ETF联接A	5.55	12.24	8.82	94.71	93.95
134	嘉实中证稀有金属主题ETF	6.20	12.24	25.31	77.02	92.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
稀有金属ETF基金一周收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	东财有色增强C	5.85	13.32	25.92	69.89	90.59
29	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	1.44	1.86	25.90	45.65	35.16
30	稀有金属ETF基金	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
31	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.27	14.47	25.84	78.20	105.24
32	嘉实资源精选股票C	4.72	13.44	25.84	71.00	90.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
稀有金属ETF基金一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	嘉实国证通信ETF	4.09	14.62	15.10	78.33	84.85
43	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.27	14.47	25.84	78.20	105.24
44	稀有金属ETF基金	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
45	广发国证通信ETF	4.00	14.19	14.52	78.04	84.97
46	申万菱信智能驱动股票A	5.80	13.36	6.69	77.32	87.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
稀有金属ETF基金一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	6.41	13.96	25.22	72.92	96.13
28	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	6.39	13.89	25.15	72.72	95.68
29	稀有金属ETF基金	6.21	12.37	25.87	78.18	95.02
30	广发先进制造股票发起式A	7.84	19.97	19.45	103.68	94.80
31	广发中证稀有金属ETF	6.20	12.12	25.17	77.08	94.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	17.64	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
稀有金属ETF基金一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	嘉实资源精选股票A	90.67	118.67	109.66	135.35	404.92
26	嘉实资源精选股票C	89.72	116.52	106.57	129.59	387.63
27	稀有金属ETF基金	89.49	93.90	0.00	-	31.77
28	有色50	89.27	112.23	87.38	-	93.34
29	华夏中证5G通信主题ETF	89.25	162.77	189.23	94.92	129.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	113.63	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
稀有金属ETF基金一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	55.38	93.98	55.54	-	6.05
204	易方达中证科创创业50联接A	55.43	93.94	55.45	-	11.01
205	稀有金属ETF基金	89.49	93.90	0.00	-	31.77
206	博时中证科创创业50ETF	56.97	93.73	52.95	-	1.07
207	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	78.36	93.72	69.01	-	63.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	175.43	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	172.02	173.73
稀有金属ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	西部利得中证1000指数增强C	32.92	43.99	0.00	-	35.17
2938	西藏东财中证证券公司30ETF	4.53	43.57	0.00	-	35.75
2939	稀有金属ETF基金	89.49	93.90	0.00	-	31.77
2940	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
2941	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	200.00	210.74
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	191.08	118.92
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	189.40	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	185.10	188.04
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	184.88	115.57
稀有金属ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国泰国证绿色电力ETF	2.60	17.56	0.00	-	9.72
3181	国联安消费50ETF	0.61	12.31	0.00	-	-2.30
3182	稀有金属ETF基金	89.49	93.90	0.00	-	31.77
3183	博时主要消费ETF	-3.15	-3.97	0.00	-	-24.46
3184	鹏华沪深300ETF	19.61	46.65	0.00	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	105.60	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.11	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	101.43	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	108.54	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	96.89	645.43
稀有金属ETF基金一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	上证券商	3.53	29.54	36.77	9.09	31.78
1751	南方全指证券联接A	2.42	41.26	44.01	10.44	31.77
1752	稀有金属ETF基金	89.49	93.90	0.00	-	31.77
1753	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	12.00	30.23	44.21	-	31.76
1754	天弘创业板ETF联接A	45.79	77.19	40.68	18.83	31.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	129.62	6260.65	11.02%
洛阳钼业	603993	359.94	5650.99	9.94%
华友钴业	603799	75.39	4968.23	8.74%
盐湖股份	000792	189.74	3956.11	6.96%
赣锋锂业	002460	57.75	3515.80	6.19%
天齐锂业	002466	53.13	2527.39	4.45%
中国稀土	000831	37.95	1963.91	3.46%
中矿资源	002738	36.79	1821.29	3.21%
盛和资源	600392	71.93	1657.94	2.92%
西部超导	688122	23.48	1528.03	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	84.29%
采矿业	0.81	14.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22
单位净值(元)	1.3164	1.2804	1.2861	1.2797	1.2648
累计净值(元)	1.3164	1.2804	1.2861	1.2797	1.2648

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