稀有金属ETF工银(159671)_最新动态

稀有金属ETF工银159671ICBC CREDIT SUISSE CHINA SECURITIES RARE METAL THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3640 -0.0064(-0.47%)

累计净值：1.3640

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

稀有金属ETF工银增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：12.25亿元

稀有金属ETF工银基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
股票型名次	1122	199	2769	3294	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.47	150.03	85.59	-	37.18
股票型名次	437	259	419	3374	1687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
稀有金属ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.66	5.64	-6.24	-27.35	-23.38
1121	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.66	5.61	-6.12	-27.57	-23.73
1122	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
1123	招商沪深300增强策略ETF	0.66	5.40	-1.96	-4.16	-2.16
1124	招商中证1000增强策略ETF	0.66	11.68	-6.18	-4.49	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
稀有金属ETF工银一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.61	11.30	-6.44	-1.99	11.51
198	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	2.51	11.29	-1.86	-17.31	4.18
199	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
200	招商中证1000指数C	1.27	11.28	-8.78	-9.32	2.00
201	太平中证1000指数增强A	1.31	11.27	-7.50	-3.21	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
稀有金属ETF工银一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	-0.22	-2.56	-10.35	19.74	35.47
2768	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
2769	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
2770	工银中证1000指数增强C	1.54	10.14	-10.37	-12.30	-0.57
2771	银华智能建造股票发起式	-0.37	1.37	-10.37	-4.23	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
稀有金属ETF工银一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	鹏华酒A	0.99	-1.37	-4.11	-18.62	-20.35
3293	鹏华酒C	0.97	-1.40	-4.14	-18.66	-20.42
3294	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
3295	南方房地产联接A	2.70	7.07	-7.02	-18.71	-16.26
3296	南方房地产联接E	2.69	7.04	-7.04	-18.74	-16.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
稀有金属ETF工银一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	九泰天兴量化智选C	0.45	2.35	2.57	-3.78	5.36
1395	南方中证创新药产业ETF	-3.38	3.08	16.22	6.83	5.36
1396	稀有金属ETF基金	0.66	11.29	-10.36	-18.70	5.36
1397	富国中证价值ETF联接C	0.66	2.81	1.33	-3.91	5.35
1398	长城创业板指数增强A	-2.85	5.94	-16.52	3.20	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
稀有金属ETF工银一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	31.50	140.66	127.62	-	92.50
436	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62
437	稀有金属ETF基金	31.47	150.03	85.59	-	37.18
438	华宝油气	31.46	28.02	20.55	140.84	-2.46
439	华夏科创创业50ETF发起式联接A	31.45	150.17	100.73	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
稀有金属ETF工银一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	兴银中证科创创业50指数E	29.94	150.18	102.61	-	64.44
258	华夏科创创业50ETF发起式联接A	31.45	150.17	100.73	-	21.76
259	稀有金属ETF基金	31.47	150.03	85.59	-	37.18
260	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	28.62	149.89	102.95	-	65.55
261	国联安科创ETF	23.20	149.77	90.63	16.86	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
稀有金属ETF工银一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	汇添富纳斯达克100ETF	19.73	43.40	85.68	-	119.03
418	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	35.37	114.17	85.63	-	70.61
419	稀有金属ETF基金	31.47	150.03	85.59	-	37.18
420	港股金融	13.33	68.77	85.47	-	72.65
421	摩根慧选成长A	33.37	102.32	85.38	6.93	109.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
稀有金属ETF工银一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国泰国证绿色电力ETF	2.54	6.20	15.24	-	10.86
3373	国联安消费50ETF	-11.77	5.23	-8.20	-	-12.50
3374	稀有金属ETF基金	31.47	150.03	85.59	-	37.18
3375	博时主要消费ETF	-21.59	-4.09	-28.26	-	-36.49
3376	鹏华沪深300ETF	6.18	46.96	31.82	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
稀有金属ETF工银一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	南方新材料股票发起A	29.34	109.38	62.08	-	37.35
1686	前海开源沪港深非周期股票C	-2.63	62.98	44.80	-3.83	37.33
1687	稀有金属ETF基金	31.47	150.03	85.59	-	37.18
1688	中加中证500指数增强C	18.01	81.14	53.25	16.75	37.14
1689	鹏华医药科技C	-14.17	74.94	64.22	-	37.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	809.15	14200.51	9.33%
北方稀土	600111	234.61	11273.01	7.41%
盐湖股份	000792	291.79	8809.18	5.79%
厦门钨业	600549	103.07	8781.56	5.77%
中钨高新	000657	84.40	8078.48	5.31%
赣锋锂业	002460	104.57	6838.66	4.50%
华友钴业	603799	140.72	6791.17	4.46%
天齐锂业	002466	95.81	5874.84	3.86%
云南锗业	002428	48.36	5811.86	3.82%
天华新能	300390	53.83	5033.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.67	83.29%
采矿业	2.30	15.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3704	1.3695	1.3376	1.3209	1.3578
累计净值(元)	1.3704	1.3695	1.3376	1.3209	1.3578

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