资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7650.79 97.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 204.67 2.60%
其他资产 3.02 0.04%
资产总值:7858.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 30.22 825.06 10.54%
牧原股份 002714 18.96 804.85 10.28%
贵州茅台 600519 0.61 767.76 9.81%
五粮液 000858 9.59 671.88 8.58%
温氏股份 300498 36.90 557.93 7.13%
山西汾酒 600809 3.39 391.88 5.01%
海天味业 603288 11.58 384.17 4.91%
泸州老窖 000568 5.11 369.35 4.72%
海大集团 002311 5.71 239.82 3.06%
东鹏饮料 605499 1.87 210.28 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 76.65%
农、林、牧、渔业 0.17 21.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 30.84 738.97 9.82%
贵州茅台 600519 0.62 735.00 9.77%
五粮液 000858 9.79 724.46 9.63%
牧原股份 002714 19.35 677.06 9.00%
温氏股份 300498 37.72 464.71 6.17%
泸州老窖 000568 5.21 403.88 5.37%
海天味业 603288 11.82 392.01 5.21%
山西汾酒 600809 3.46 378.42 5.03%
海大集团 002311 5.83 260.08 3.46%
东鹏饮料 605499 1.91 236.16 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 79.69%
农、林、牧、渔业 0.14 18.65%