资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8239.18 98.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 142.45 1.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8381.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 29.03 830.32 9.93%
贵州茅台 600519 0.59 812.54 9.72%
牧原股份 002714 15.72 795.12 9.51%
五粮液 000858 7.39 782.90 9.36%
温氏股份 300498 30.63 517.03 6.18%
泸州老窖 000568 4.24 492.77 5.89%
山西汾酒 600809 2.81 482.48 5.77%
海天味业 603288 9.60 355.46 4.25%
东鹏饮料 605499 1.20 321.14 3.84%
海大集团 002311 4.79 265.27 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 79.77%
农、林、牧、渔业 0.16 18.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.58 837.51 9.82%
五粮液 000858 6.63 805.41 9.44%
牧原股份 002714 14.93 791.29 9.27%
伊利股份 600887 28.82 786.26 9.21%
温氏股份 300498 29.08 541.18 6.34%
泸州老窖 000568 3.99 526.36 6.17%
山西汾酒 600809 2.65 514.13 6.03%
海天味业 603288 9.09 354.22 4.15%
东鹏饮料 605499 1.13 343.60 4.03%
海大集团 002311 4.54 289.52 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 81.90%
农、林、牧、渔业 0.14 16.86%