资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7400.34 98.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134.14 1.78%
其他资产 6.05 0.08%
资产总值:7540.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 30.84 738.97 9.82%
贵州茅台 600519 0.62 735.00 9.77%
五粮液 000858 9.79 724.46 9.63%
牧原股份 002714 19.35 677.06 9.00%
温氏股份 300498 37.72 464.71 6.17%
泸州老窖 000568 5.21 403.88 5.37%
海天味业 603288 11.82 392.01 5.21%
山西汾酒 600809 3.46 378.42 5.03%
海大集团 002311 5.83 260.08 3.46%
东鹏饮料 605499 1.91 236.16 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 79.69%
农、林、牧、渔业 0.14 18.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.60 870.00 11.08%
伊利股份 600887 29.07 766.05 9.76%
五粮液 000858 7.39 763.17 9.72%
牧原股份 002714 15.74 656.52 8.36%
温氏股份 300498 30.72 510.57 6.51%
泸州老窖 000568 4.23 442.80 5.64%
山西汾酒 600809 2.81 402.00 5.12%
海天味业 603288 9.61 394.09 5.02%
东鹏饮料 605499 1.20 246.53 3.14%
海大集团 002311 4.79 238.59 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 80.66%
农、林、牧、渔业 0.14 18.18%