财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-598.69 |
-291.61 |
-554.36 |
-40.98 |
-464.37 |
| 本期利润(万元) |
-2001.23 |
-477.47 |
-338.76 |
470.24 |
-275.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
-0.03 |
0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.20 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5463.02 |
0.00 |
-2826.81 |
0.00 |
-2426.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7525.72 |
7848.55 |
8361.93 |
8532.75 |
7362.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.48 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-2.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.06 |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
-24.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.44 |
105.71 |
80.70 |
106.41 |
86.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7400.34 |
8239.18 |
7190.80 |
10298.29 |
7181.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
7400.34 |
8239.18 |
7190.80 |
10298.29 |
7181.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
3.49 |
3.05 |
4.49 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.70 |
0.61 |
0.90 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
7540.52 |
8381.63 |
7373.47 |
10479.69 |
7358.27 |
| 负债合计(万元) |
14.80 |
19.69 |
11.34 |
26.05 |
14.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7525.72 |
8361.93 |
7362.12 |
10453.64 |
7344.12 |
| 未分配利润(万元) |
-5463.02 |
-2826.81 |
-2426.62 |
-3035.10 |
-2544.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.35 |
0.18 |
0.39 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-566.89 |
-490.64 |
-429.10 |
-1661.39 |
-596.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1402.54 |
215.60 |
188.39 |
1040.88 |
-63.37 |
| 其它收入(万元) |
4.30 |
16.75 |
5.31 |
19.08 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
-1964.96 |
-257.94 |
-235.22 |
-601.04 |
-657.97 |
| 管理人报酬(万元) |
20.52 |
41.94 |
21.36 |
41.53 |
20.65 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
8.39 |
4.27 |
8.31 |
4.13 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
30.50 |
15.12 |
26.50 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
36.28 |
80.82 |
40.76 |
76.33 |
41.09 |
| 利润总额(万元) |
-2001.23 |
-338.76 |
-275.98 |
-677.38 |
-699.06 |
| 净利润(万元) |
-2001.23 |
-338.76 |
-275.98 |
-677.38 |
-699.06 |
