资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232281.69 98.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2477.74 1.06%
其他资产 75.09 0.03%
资产总值:234834.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.29 8919.20 3.81%
贵州茅台 600519 5.74 7909.83 3.38%
中国平安 601318 97.89 6695.68 2.86%
中际旭创 300308 10.20 6223.22 2.66%
紫金矿业 601899 151.26 5213.93 2.23%
招商银行 600036 113.68 4785.93 2.04%
新易盛 300502 9.13 3933.93 1.68%
美的集团 000333 45.22 3533.94 1.51%
兴业银行 601166 155.46 3273.88 1.40%
长江电力 600900 112.37 3055.34 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.88 54.97%
金融业 5.31 22.67%
采矿业 1.37 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 2.90%
建筑业 0.35 1.47%
科学研究和技术服务业 0.26 1.11%
农、林、牧、渔业 0.21 0.89%
租赁和商务服务业 0.19 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.22 10940.75 4.22%
贵州茅台 600519 6.38 9217.71 3.56%
中国平安 601318 111.25 6130.99 2.37%
招商银行 600036 127.84 5166.01 1.99%
紫金矿业 601899 170.18 5010.10 1.93%
新易盛 300502 10.24 3745.48 1.45%
中际旭创 300308 9.16 3698.52 1.43%
美的集团 000333 50.75 3687.49 1.42%
东方财富 300059 130.42 3536.99 1.37%
长江电力 600900 126.33 3442.49 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.34 55.36%
金融业 5.65 21.81%
采矿业 1.34 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.80%
建筑业 0.40 1.56%
科学研究和技术服务业 0.35 1.35%
农、林、牧、渔业 0.25 0.97%
租赁和商务服务业 0.21 0.81%