资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180654.32 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1460.06 0.80%
其他资产 63.07 0.03%
资产总值:182177.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.11 9032.24 4.97%
宁德时代 300750 16.85 6620.57 3.64%
新易盛 300502 8.89 5396.11 2.97%
贵州茅台 600519 3.97 4710.54 2.59%
兆易创新 603986 4.25 3463.75 1.91%
中国平安 601318 67.93 3242.98 1.78%
寒武纪 688256 2.01 3199.40 1.76%
招商银行 600036 78.85 2799.18 1.54%
紫金矿业 601899 104.99 2639.45 1.45%
北方华创 002371 2.76 2441.39 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.59 63.72%
金融业 3.16 17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 5.33%
采矿业 0.75 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 2.40%
建筑业 0.21 1.13%
科学研究和技术服务业 0.20 1.08%
农、林、牧、渔业 0.10 0.56%
租赁和商务服务业 0.08 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.34 7767.19 4.33%
贵州茅台 600519 4.58 6646.07 3.71%
中际旭创 300308 8.12 4624.75 2.58%
中国平安 601318 77.91 4423.73 2.47%
紫金矿业 601899 120.37 3938.51 2.20%
招商银行 600036 90.45 3556.49 1.98%
新易盛 300502 7.27 3219.45 1.80%
美的集团 000333 36.00 2748.60 1.53%
长江电力 600900 89.44 2418.46 1.35%
兴业银行 601166 123.72 2328.50 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 56.05%
金融业 3.81 21.27%
采矿业 1.15 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 3.01%
建筑业 0.28 1.57%
科学研究和技术服务业 0.22 1.22%
农、林、牧、渔业 0.15 0.82%
租赁和商务服务业 0.12 0.69%