财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23130.87 |
13547.69 |
44808.87 |
14518.22 |
19139.94 |
| 本期利润(万元) |
16162.24 |
-6006.02 |
52399.12 |
45682.36 |
6638.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
0.18 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49662.71 |
0.00 |
41716.10 |
0.00 |
17123.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181815.55 |
179210.67 |
234315.64 |
259088.52 |
285676.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.22 |
1.27 |
1.26 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.72 |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
1.24 |
| 累计净值增长率(%) |
37.58 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
6.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1340.29 |
2316.78 |
7089.06 |
4457.52 |
5079.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
180654.32 |
232281.69 |
282542.76 |
430383.11 |
254716.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
180654.32 |
232281.69 |
282542.76 |
430383.11 |
254716.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.49 |
28.24 |
42.13 |
53.03 |
115.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
9.41 |
14.04 |
17.68 |
23.08 |
| 资产总计(万元) |
182177.46 |
234834.53 |
290060.00 |
435713.77 |
261063.78 |
| 负债合计(万元) |
361.91 |
518.88 |
4383.74 |
950.29 |
1690.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
181815.55 |
234315.64 |
285676.26 |
434763.48 |
259373.41 |
| 未分配利润(万元) |
49662.71 |
49162.80 |
17123.42 |
21010.65 |
-25579.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
15.08 |
7.11 |
117.57 |
74.17 |
| 投资收益(万元) |
23267.86 |
45086.68 |
19220.30 |
18372.04 |
2522.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6968.63 |
7590.25 |
-12501.45 |
30602.02 |
-7203.85 |
| 其它收入(万元) |
70.49 |
400.43 |
333.89 |
310.61 |
194.17 |
| 收入合计(万元) |
16373.22 |
53092.44 |
7059.86 |
49402.24 |
-4412.91 |
| 管理人报酬(万元) |
146.68 |
494.42 |
303.16 |
881.41 |
364.71 |
| 托管费(万元) |
48.89 |
164.81 |
101.05 |
195.72 |
72.94 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
34.08 |
17.15 |
34.58 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
210.97 |
693.32 |
421.36 |
1112.06 |
450.66 |
| 利润总额(万元) |
16162.24 |
52399.12 |
6638.49 |
48290.17 |
-4863.57 |
| 净利润(万元) |
16162.24 |
52399.12 |
6638.49 |
48290.17 |
-4863.57 |
