资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8576.06 96.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 187.91 2.12%
其他资产 112.02 1.26%
资产总值:8875.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.63 794.26 8.96%
新易盛 300502 1.30 789.10 8.90%
宁德时代 300750 1.97 775.02 8.75%
东方财富 300059 14.93 304.35 3.43%
胜宏科技 300476 0.83 287.54 3.24%
天孚通信 300394 0.86 260.30 2.94%
阳光电源 300274 1.61 256.02 2.89%
三环集团 300408 1.36 226.98 2.56%
江波龙 301308 0.24 168.91 1.91%
汇川技术 300124 2.48 164.41 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 84.92%
金融业 0.04 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
卫生和社会工作 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.03 816.25 10.26%
中际旭创 300308 1.32 749.00 9.42%
新易盛 300502 1.39 615.55 7.74%
阳光电源 300274 2.52 379.92 4.78%
东方财富 300059 20.01 378.06 4.75%
胜宏科技 300476 0.99 248.49 3.12%
汇川技术 300124 3.46 231.73 2.91%
天孚通信 300394 0.75 226.20 2.84%
亿纬锂能 300014 2.75 171.13 2.15%
温氏股份 300498 7.66 127.23 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 80.85%
金融业 0.05 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.39%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
农、林、牧、渔业 0.01 1.60%
批发和零售业 0.01 0.96%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
卫生和社会工作 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.03 2.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%