资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9100.82 98.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.61 1.89%
其他资产 1.31 0.01%
资产总值:9277.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.17 844.13 9.14%
宁德时代 300750 2.83 824.42 8.92%
中际旭创 300308 1.02 820.89 8.88%
天孚通信 300394 1.31 341.61 3.70%
东方财富 300059 17.26 307.13 3.32%
三环集团 300408 2.60 305.06 3.30%
阳光电源 300274 3.34 275.52 2.98%
亿纬锂能 300014 3.99 198.74 2.15%
胜宏科技 300476 0.87 182.96 1.98%
汇川技术 300124 3.35 173.79 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 82.36%
金融业 0.05 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.50%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
批发和零售业 0.01 1.03%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.63 794.26 8.96%
新易盛 300502 1.30 789.10 8.90%
宁德时代 300750 1.97 775.02 8.75%
东方财富 300059 14.93 304.35 3.43%
胜宏科技 300476 0.83 287.54 3.24%
天孚通信 300394 0.86 260.30 2.94%
阳光电源 300274 1.61 256.02 2.89%
三环集团 300408 1.36 226.98 2.56%
江波龙 301308 0.24 168.91 1.91%
汇川技术 300124 2.48 164.41 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 84.92%
金融业 0.04 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
农、林、牧、渔业 0.01 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
卫生和社会工作 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%