我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-595.51 |
-1754.40 |
-1625.52 |
-1283.41 |
-591.78 |
| 本期利润(万元) |
3698.07 |
-1367.39 |
-461.19 |
-3096.95 |
-1507.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5574.98 |
0.00 |
-5206.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17863.24 |
13709.69 |
15350.21 |
18877.92 |
18351.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.71 |
0.76 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.91 |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.30 |
130.41 |
165.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
13597.30 |
18782.44 |
19456.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
13597.30 |
18782.44 |
19456.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
7.73 |
7.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.55 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
13734.46 |
18925.43 |
19662.69 |
| 负债合计(万元) |
24.77 |
47.51 |
32.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13709.69 |
18877.92 |
19630.54 |
| 未分配利润(万元) |
-5574.98 |
-5206.75 |
-2504.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.76 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
-1701.58 |
-1168.14 |
111.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.01 |
-1813.54 |
-1052.22 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
4.68 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-1310.28 |
-2975.24 |
-937.20 |
| 管理人报酬(万元) |
40.15 |
86.46 |
40.14 |
| 托管费(万元) |
8.03 |
17.29 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
17.96 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
57.10 |
121.71 |
58.65 |
| 利润总额(万元) |
-1367.39 |
-3096.95 |
-995.85 |
| 净利润(万元) |
-1367.39 |
-3096.95 |
-995.85 |
