财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2256.64 |
964.90 |
3788.71 |
2402.25 |
370.86 |
| 本期利润(万元) |
2696.27 |
-39.25 |
5884.98 |
5158.38 |
953.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.01 |
0.41 |
0.43 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.63 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3310.57 |
0.00 |
2214.72 |
0.00 |
-1639.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8862.33 |
7952.74 |
10048.88 |
11870.83 |
14345.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.31 |
1.32 |
1.35 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
36.94 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
81.43 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
-10.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.94 |
79.11 |
103.41 |
133.24 |
118.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
8576.06 |
9956.74 |
14207.80 |
19573.16 |
13597.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
8576.06 |
9956.74 |
14205.30 |
19573.16 |
13597.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
4.45 |
5.96 |
8.54 |
5.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.89 |
1.19 |
1.71 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
8875.99 |
10060.09 |
14362.34 |
19749.06 |
13734.46 |
| 负债合计(万元) |
13.66 |
11.21 |
16.88 |
34.15 |
24.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
8862.33 |
10048.88 |
14345.45 |
19714.91 |
13709.69 |
| 未分配利润(万元) |
3977.66 |
2464.21 |
-1639.22 |
-3169.76 |
-5574.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.50 |
0.28 |
1.03 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
2288.54 |
3879.41 |
424.04 |
-1122.20 |
-1701.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.63 |
2096.27 |
582.24 |
1254.75 |
387.01 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
7.19 |
1.85 |
-19.39 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
2729.33 |
5983.38 |
1008.42 |
114.20 |
-1310.28 |
| 管理人报酬(万元) |
21.83 |
70.44 |
40.38 |
85.49 |
40.15 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
14.09 |
8.08 |
17.10 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
13.86 |
6.86 |
13.87 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
33.06 |
98.39 |
55.32 |
116.45 |
57.10 |
| 利润总额(万元) |
2696.27 |
5884.98 |
953.10 |
-2.25 |
-1367.39 |
| 净利润(万元) |
2696.27 |
5884.98 |
953.10 |
-2.25 |
-1367.39 |
