资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16842.69 99.09%
债券 1.13 0.01%
银行存款和结算备付金 76.60 0.45%
其他资产 76.34 0.45%
资产总值:16996.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.87 1555.38 9.19%
中际旭创 300308 2.53 1443.17 8.53%
新易盛 300502 2.50 1106.21 6.54%
阳光电源 300274 5.13 773.59 4.57%
东方财富 300059 38.80 732.91 4.33%
汇川技术 300124 9.95 666.80 3.94%
温氏股份 300498 21.68 360.36 2.13%
胜宏科技 300476 1.35 338.85 2.00%
蓝思科技 300433 11.79 329.88 1.95%
特锐德 300001 11.90 323.68 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 76.47%
金融业 0.13 7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.26%
科学研究和技术服务业 0.05 3.02%
农、林、牧、渔业 0.04 2.13%
租赁和商务服务业 0.03 1.94%
批发和零售业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.76 1748.89 9.24%
中际旭创 300308 2.84 1735.14 9.16%
新易盛 300502 3.22 1386.57 7.32%
东方财富 300059 47.04 1090.36 5.76%
汇川技术 300124 11.20 843.86 4.46%
阳光电源 300274 4.54 776.74 4.10%
胜宏科技 300476 1.62 465.88 2.46%
同花顺 300033 1.30 418.83 2.21%
亿纬锂能 300014 6.22 408.71 2.16%
中科创达 300496 5.19 350.32 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 76.68%
金融业 0.19 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.86%
科学研究和技术服务业 0.06 3.13%
批发和零售业 0.03 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.37%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
祥和转债 0.01 1.13 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.13 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%