我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3443.74 |
-4903.58 |
-3668.32 |
-5826.30 |
-2359.08 |
| 本期利润(万元) |
8272.13 |
-5052.57 |
-2915.54 |
-8778.34 |
-4240.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.58 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14800.75 |
0.00 |
-11575.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40637.50 |
38455.67 |
43113.58 |
49881.01 |
41777.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.72 |
0.76 |
0.81 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
-18.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.42 |
235.79 |
979.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
38171.14 |
49690.84 |
103796.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
38171.14 |
49690.84 |
103796.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.07 |
26.32 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.76 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
38580.38 |
49993.79 |
105727.33 |
| 负债合计(万元) |
124.71 |
112.78 |
1431.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
38455.67 |
49881.01 |
104295.49 |
| 未分配利润(万元) |
-14800.75 |
-11575.41 |
-8960.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
14.15 |
12.92 |
| 投资收益(万元) |
-4715.89 |
-5464.30 |
-912.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.99 |
-2952.05 |
-1793.67 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
6.70 |
-9.41 |
| 收入合计(万元) |
-4862.37 |
-8395.49 |
-2703.04 |
| 管理人报酬(万元) |
152.09 |
309.15 |
132.87 |
| 托管费(万元) |
21.73 |
44.16 |
18.98 |
| 其它费用(万元) |
16.38 |
29.54 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
190.20 |
382.86 |
162.68 |
| 利润总额(万元) |
-5052.57 |
-8778.34 |
-2865.72 |
| 净利润(万元) |
-5052.57 |
-8778.34 |
-2865.72 |
