财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4479.25 |
1843.63 |
8607.97 |
5707.20 |
1077.06 |
| 本期利润(万元) |
5070.51 |
78.53 |
10621.63 |
8757.51 |
1676.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
0.48 |
0.43 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.33 |
0.00 |
46.64 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7673.58 |
0.00 |
5125.82 |
0.00 |
-1024.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.79 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18275.79 |
16919.45 |
18933.24 |
24267.21 |
22831.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
32.52 |
0.00 |
58.94 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
89.26 |
0.00 |
42.82 |
0.00 |
-4.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.27 |
38.67 |
193.18 |
88.61 |
287.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
18208.62 |
18854.72 |
22626.04 |
27036.11 |
38171.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
18208.62 |
18852.81 |
22623.46 |
27036.11 |
38171.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.90 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
11.47 |
12.68 |
17.22 |
23.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.64 |
1.81 |
2.46 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
18359.24 |
18958.07 |
23017.40 |
27257.34 |
38580.38 |
| 负债合计(万元) |
83.45 |
24.82 |
185.61 |
68.14 |
124.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
18275.79 |
18933.24 |
22831.79 |
27189.20 |
38455.67 |
| 未分配利润(万元) |
8619.37 |
5676.83 |
-1024.62 |
-3067.22 |
-14800.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.62 |
0.31 |
2.69 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
4563.78 |
8818.93 |
1186.17 |
-565.89 |
-4715.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
591.26 |
2013.65 |
599.79 |
3623.76 |
-148.99 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.29 |
1.61 |
-3.15 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
5156.05 |
10837.49 |
1787.88 |
3057.41 |
-4862.37 |
| 管理人报酬(万元) |
62.07 |
160.13 |
82.85 |
276.62 |
152.09 |
| 托管费(万元) |
8.87 |
22.88 |
11.84 |
39.52 |
21.73 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
32.85 |
16.34 |
32.86 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
85.54 |
215.86 |
111.02 |
349.00 |
190.20 |
| 利润总额(万元) |
5070.51 |
10621.63 |
1676.86 |
2708.41 |
-5052.57 |
| 净利润(万元) |
5070.51 |
10621.63 |
1676.86 |
2708.41 |
-5052.57 |
