资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13779.45 97.01%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 381.76 2.69%
其他资产 42.97 0.30%
资产总值:14204.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.16 299.87 2.12%
德明利 001309 0.25 235.72 1.67%
长川科技 300604 0.67 228.75 1.62%
睿创微纳 688002 1.38 213.47 1.51%
协创数据 300857 0.63 212.78 1.50%
香农芯创 300475 0.64 192.00 1.36%
大族激光 002008 1.18 177.13 1.25%
北京君正 300223 0.68 169.25 1.20%
华虹宏力 688347 0.48 161.56 1.14%
鼎龙股份 300054 1.45 153.66 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 71.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.96%
金融业 0.07 4.67%
批发和零售业 0.07 4.66%
采矿业 0.04 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.13%
租赁和商务服务业 0.02 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.78 165.35 1.57%
协创数据 300857 0.75 156.99 1.49%
长川科技 300604 1.27 153.73 1.46%
睿创微纳 688002 1.48 149.78 1.42%
高德红外 002414 10.69 135.66 1.29%
西部矿业 601168 5.25 131.25 1.25%
吉比特 603444 0.36 130.57 1.24%
福田汽车 600166 44.14 129.77 1.23%
兴业银锡 000426 3.19 128.30 1.22%
重庆啤酒 600132 2.26 128.13 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 61.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.24%
采矿业 0.07 6.33%
金融业 0.06 5.64%
批发和零售业 0.04 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.39%
房地产业 0.02 1.83%
租赁和商务服务业 0.02 1.46%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%