我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-778.76 |
53.58 |
-459.80 |
-1999.39 |
-502.59 |
| 本期利润(万元) |
1338.43 |
25.98 |
176.07 |
-2385.52 |
-624.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1325.84 |
0.00 |
-1664.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13027.31 |
10238.53 |
12052.47 |
13350.03 |
15823.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.80 |
264.23 |
406.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
9951.07 |
12971.38 |
17313.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
9951.07 |
12971.38 |
17312.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.64 |
7.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.13 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
10275.01 |
13442.73 |
17988.92 |
| 负债合计(万元) |
36.48 |
92.70 |
98.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
10238.53 |
13350.03 |
17890.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1325.84 |
-1664.34 |
-723.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
19.28 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
98.31 |
-1932.01 |
-819.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.59 |
-386.13 |
-341.38 |
| 其它收入(万元) |
5.12 |
39.44 |
30.77 |
| 收入合计(万元) |
78.63 |
-2259.41 |
-1114.64 |
| 管理人报酬(万元) |
30.19 |
88.11 |
49.43 |
| 托管费(万元) |
6.04 |
17.62 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
20.38 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
52.64 |
126.11 |
68.03 |
| 利润总额(万元) |
25.98 |
-2385.52 |
-1182.66 |
| 净利润(万元) |
25.98 |
-2385.52 |
-1182.66 |
