资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141430.52 96.01%
债券 98.20 0.07%
银行存款和结算备付金 5017.92 3.41%
其他资产 754.42 0.51%
资产总值:147301.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 2.90 2222.68 1.51%
聚和材料 688503 14.12 1873.41 1.28%
芯碁微装 688630 3.41 1874.74 1.28%
宏景科技 301396 5.50 1822.47 1.24%
昊志机电 300503 19.57 1806.31 1.23%
伟测科技 688372 9.47 1761.49 1.20%
苏州天脉 301626 4.48 1720.14 1.17%
蓝特光学 688127 17.36 1694.26 1.15%
腾景科技 688195 8.79 1692.47 1.15%
凌云光 688400 25.03 1657.21 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.55 71.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 7.14%
采矿业 0.44 3.03%
科学研究和技术服务业 0.32 2.19%
批发和零售业 0.32 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.75%
房地产业 0.23 1.57%
租赁和商务服务业 0.21 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 55.21 1280.87 1.23%
移远通信 603236 15.93 1182.10 1.14%
浙江荣泰 603119 16.00 1163.84 1.12%
荣昌生物 688331 8.96 1153.21 1.11%
湘电股份 600416 88.39 1126.09 1.08%
普冉股份 688766 4.96 1117.10 1.07%
湖南白银 002716 92.11 1109.00 1.07%
华阳集团 002906 39.87 1095.23 1.05%
派克新材 605123 11.16 1089.44 1.05%
盛弘股份 300693 24.77 1082.66 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.82 65.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 14.21%
采矿业 0.35 3.36%
科学研究和技术服务业 0.34 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 2.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.46%
房地产业 0.14 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.04%
农、林、牧、渔业 0.11 1.03%
批发和零售业 0.10 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.98 98.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%