我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2039.94 |
1932.69 |
-462.71 |
2911.58 |
2894.64 |
| 本期利润(万元) |
-1681.78 |
3507.01 |
-1195.48 |
5256.94 |
5654.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.12 |
-0.05 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-409.08 |
0.00 |
1510.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24069.11 |
26634.73 |
29485.40 |
30053.82 |
29648.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.98 |
1.00 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.70 |
489.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
26294.92 |
29463.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
26294.92 |
29463.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
26785.02 |
30581.05 |
| 负债合计(万元) |
150.29 |
527.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
26634.73 |
30053.82 |
| 未分配利润(万元) |
-409.08 |
1510.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
2020.32 |
2969.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1574.32 |
2345.37 |
| 其它收入(万元) |
98.26 |
42.34 |
| 收入合计(万元) |
3705.05 |
5363.64 |
| 管理人报酬(万元) |
151.67 |
82.27 |
| 托管费(万元) |
30.33 |
16.45 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
198.04 |
106.70 |
| 利润总额(万元) |
3507.01 |
5256.94 |
| 净利润(万元) |
3507.01 |
5256.94 |
