财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17374.06 |
6918.50 |
14639.16 |
10255.01 |
2453.01 |
| 本期利润(万元) |
19757.23 |
-500.50 |
15876.40 |
10876.15 |
4796.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.01 |
0.44 |
0.24 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.55 |
0.00 |
32.19 |
0.00 |
15.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61208.86 |
0.00 |
21289.69 |
0.00 |
8011.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146766.64 |
104106.46 |
64654.03 |
74842.18 |
41450.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.58 |
1.53 |
1.52 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
22.22 |
0.00 |
36.42 |
0.00 |
14.14 |
| 累计净值增长率(%) |
86.62 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
27.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4537.71 |
1870.68 |
595.07 |
353.50 |
147.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
141528.72 |
62539.24 |
40888.12 |
26753.73 |
20438.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
141430.52 |
62539.24 |
40888.12 |
26753.73 |
20438.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
98.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.36 |
26.82 |
14.61 |
13.64 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.07 |
5.36 |
2.92 |
2.73 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
147301.06 |
64948.50 |
41694.29 |
27812.66 |
20761.57 |
| 负债合计(万元) |
534.42 |
294.47 |
243.97 |
564.24 |
61.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
146766.64 |
64654.03 |
41450.31 |
27248.42 |
20699.99 |
| 未分配利润(万元) |
68122.83 |
22310.22 |
9006.50 |
2904.61 |
-2743.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.12 |
16.85 |
2.66 |
7.57 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
17719.20 |
14891.48 |
2532.81 |
3728.00 |
-2246.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2383.17 |
1237.25 |
2343.49 |
55.41 |
-412.07 |
| 其它收入(万元) |
-24.61 |
41.35 |
19.66 |
7.12 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
20099.88 |
16186.92 |
4898.61 |
3798.10 |
-2652.28 |
| 管理人报酬(万元) |
277.44 |
245.01 |
78.66 |
124.71 |
59.51 |
| 托管费(万元) |
55.49 |
49.00 |
15.73 |
24.94 |
11.90 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
16.50 |
7.73 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
342.65 |
310.52 |
102.12 |
165.66 |
79.38 |
| 利润总额(万元) |
19757.23 |
15876.40 |
4796.49 |
3632.44 |
-2731.66 |
| 净利润(万元) |
19757.23 |
15876.40 |
4796.49 |
3632.44 |
-2731.66 |
