资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 454235.55 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4948.08 1.08%
其他资产 378.50 0.08%
资产总值:459562.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 62.72 79654.15 17.39%
宁德时代 300750 189.20 74355.68 16.23%
新易盛 300502 90.31 54820.90 11.97%
东方财富 300059 919.69 18743.34 4.09%
阳光电源 300274 107.01 17016.52 3.71%
胜宏科技 300476 44.11 15282.62 3.34%
三环集团 300408 90.57 15115.83 3.30%
天孚通信 300394 45.16 13668.24 2.98%
江波龙 301308 16.87 11872.97 2.59%
长川科技 300604 32.98 11260.71 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.90 87.12%
金融业 2.62 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 3.13%
批发和零售业 0.73 1.59%
租赁和商务服务业 0.36 0.78%
卫生和社会工作 0.26 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 244.53 98228.91 23.68%
中际旭创 300308 81.50 46405.89 11.19%
新易盛 300502 84.81 37556.42 9.05%
东方财富 300059 1223.26 23107.33 5.57%
阳光电源 300274 141.08 21269.02 5.13%
胜宏科技 300476 58.01 14561.66 3.51%
天孚通信 300394 41.93 12647.17 3.05%
汇川技术 300124 187.49 12561.79 3.03%
迈瑞医疗 300760 57.93 9538.41 2.30%
亿纬锂能 300014 126.50 7871.97 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.18 82.40%
金融业 3.24 7.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 5.11%
科学研究和技术服务业 0.52 1.26%
租赁和商务服务业 0.51 1.22%
卫生和社会工作 0.39 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.50%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.75 575.05 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 575.05 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%