资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 507927.18 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3937.80 0.77%
其他资产 121.83 0.02%
资产总值:511986.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 298.14 109496.73 21.40%
中际旭创 300308 99.37 60614.60 11.85%
新易盛 300502 103.39 44547.86 8.71%
东方财富 300059 1494.98 34653.75 6.77%
阳光电源 300274 171.99 29417.12 5.75%
胜宏科技 300476 70.72 20337.66 3.97%
汇川技术 300124 229.03 17253.15 3.37%
迈瑞医疗 300760 70.64 13452.87 2.63%
天孚通信 300394 51.10 10375.56 2.03%
亿纬锂能 300014 154.05 10130.34 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.66 81.42%
金融业 4.79 9.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 4.65%
科学研究和技术服务业 0.66 1.29%
卫生和社会工作 0.55 1.08%
租赁和商务服务业 0.48 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.53%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 363.49 146122.58 24.17%
中际旭创 300308 122.05 49267.81 8.15%
东方财富 300059 1766.86 47917.22 7.93%
新易盛 300502 124.25 45445.42 7.52%
阳光电源 300274 206.47 33443.98 5.53%
胜宏科技 300476 86.25 24624.38 4.07%
汇川技术 300124 280.50 23511.45 3.89%
迈瑞医疗 300760 77.57 19057.51 3.15%
亿纬锂能 300014 177.95 16193.70 2.68%
同花顺 300033 29.03 10791.48 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.42 78.44%
金融业 6.73 11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48 5.76%
科学研究和技术服务业 0.91 1.51%
卫生和社会工作 0.76 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.38 0.63%
租赁和商务服务业 0.34 0.56%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 5.75 575.05 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 575.05 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%