财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 29636.43 172490.35 127529.05 -17783.59 -2973.59
本期利润(万元) -2122.16 215795.87 218192.55 6839.96 -12692.53
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.46 0.53 0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 43.80 0.00 1.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 106967.67 0.00 -92991.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 414774.42 511689.39 604599.87 447988.44 472214.14
期末基金份额净值(元) 1.46 1.48 1.49 0.94 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 58.59 0.00 0.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.62 0.00 -6.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3893.75 4602.22 5987.30 3103.56 1730.93
交易性金融资产(万元) 507927.18 443520.31 559252.24 257852.23 180387.89
其中:股票投资(万元) 507927.18 443520.31 559252.24 257852.23 180387.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 64.97 54.74 74.84 32.87 69.23
应付托管费(万元) 21.66 18.25 24.95 10.96 13.85
资产总计(万元) 511986.80 448164.05 565344.03 261018.62 182156.36
负债合计(万元) 297.41 175.62 301.15 304.75 149.15
所有者权益合计(万元) 511689.39 447988.44 565042.88 260713.87 182007.21
未分配利润(万元) 165058.62 -30742.33 -41987.89 -111716.90 -57223.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.51 12.23 148.13 97.37 169.08
投资收益(万元) 173468.61 -17273.95 -9854.13 -9618.98 -19122.96
公允价值变动收益(万元) 43305.52 24623.55 3242.53 -5797.67 -16077.88
其它收入(万元) 28.34 -14.67 -4435.04 0.53 -1.46
收入合计(万元) 216821.98 7347.16 -10898.51 -15318.75 -35033.22
管理人报酬(万元) 743.22 367.31 506.80 181.76 895.42
托管费(万元) 247.74 122.44 166.71 58.37 179.08
其它费用(万元) 35.14 17.44 35.27 18.65 37.94
费用合计(万元) 1026.11 507.20 709.20 259.10 1112.94
利润总额(万元) 215795.87 6839.96 -11607.71 -15577.85 -36146.16
净利润(万元) 215795.87 6839.96 -11607.71 -15577.85 -36146.16