财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126845.91 |
29636.43 |
172490.35 |
127529.05 |
-17783.59 |
| 本期利润(万元) |
137144.53 |
-2122.16 |
215795.87 |
218192.55 |
6839.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.01 |
0.46 |
0.53 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.99 |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
187711.66 |
0.00 |
106967.67 |
0.00 |
-92991.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458064.68 |
414774.42 |
511689.39 |
604599.87 |
447988.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.46 |
1.48 |
1.49 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
37.28 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
102.66 |
0.00 |
47.62 |
0.00 |
-6.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4889.12 |
3893.75 |
4602.22 |
5987.30 |
3103.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
454235.55 |
507927.18 |
443520.31 |
559252.24 |
257852.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
454235.55 |
507927.18 |
443520.31 |
559252.24 |
257852.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.29 |
64.97 |
54.74 |
74.84 |
32.87 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
21.66 |
18.25 |
24.95 |
10.96 |
| 资产总计(万元) |
459562.13 |
511986.80 |
448164.05 |
565344.03 |
261018.62 |
| 负债合计(万元) |
1497.44 |
297.41 |
175.62 |
301.15 |
304.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
458064.68 |
511689.39 |
447988.44 |
565042.88 |
260713.87 |
| 未分配利润(万元) |
232033.92 |
165058.62 |
-30742.33 |
-41987.89 |
-111716.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.18 |
19.51 |
12.23 |
148.13 |
97.37 |
| 投资收益(万元) |
127204.67 |
173468.61 |
-17273.95 |
-9854.13 |
-9618.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10298.62 |
43305.52 |
24623.55 |
3242.53 |
-5797.67 |
| 其它收入(万元) |
90.62 |
28.34 |
-14.67 |
-4435.04 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
137601.10 |
216821.98 |
7347.16 |
-10898.51 |
-15318.75 |
| 管理人报酬(万元) |
329.87 |
743.22 |
367.31 |
506.80 |
181.76 |
| 托管费(万元) |
109.96 |
247.74 |
122.44 |
166.71 |
58.37 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
35.14 |
17.44 |
35.27 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
456.57 |
1026.11 |
507.20 |
709.20 |
259.10 |
| 利润总额(万元) |
137144.53 |
215795.87 |
6839.96 |
-11607.71 |
-15577.85 |
| 净利润(万元) |
137144.53 |
215795.87 |
6839.96 |
-11607.71 |
-15577.85 |
