我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -12443.33 -9780.17 -10843.10 -20068.28 -4346.79
本期利润(万元) 77558.05 -15577.85 1289.72 -36146.16 -15712.06
加权平均份额本期利润(元) 0.22 -0.05 0.00 -0.18 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.85 0.00 -20.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -111716.90 0.00 -57223.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 412857.99 260713.87 228046.27 182007.21 165066.98
期末基金份额净值(元) 0.93 0.70 0.75 0.76 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 -7.99 0.00 -23.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.00 0.00 -23.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3103.56 1730.93 2218.06
交易性金融资产(万元) 257852.23 180387.89 268381.70
其中:股票投资(万元) 257852.23 180387.89 268381.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.87 69.23 62.35
应付托管费(万元) 10.96 13.85 12.47
资产总计(万元) 261018.62 182156.36 271248.65
负债合计(万元) 304.75 149.15 238.28
所有者权益合计(万元) 260713.87 182007.21 271010.37
未分配利润(万元) -111716.90 -57223.56 -28220.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 97.37 169.08 89.12
投资收益(万元) -9618.98 -19122.96 -5138.11
公允价值变动收益(万元) -5797.67 -16077.88 -3807.79
其它收入(万元) 0.53 -1.46 -17.93
收入合计(万元) -15318.75 -35033.22 -8874.70
管理人报酬(万元) 181.76 895.42 477.91
托管费(万元) 58.37 179.08 95.58
其它费用(万元) 18.65 37.94 21.57
费用合计(万元) 259.10 1112.94 595.30
利润总额(万元) -15577.85 -36146.16 -9470.00
净利润(万元) -15577.85 -36146.16 -9470.00