资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2062.74 91.23%
债券 2.11 0.09%
银行存款和结算备付金 155.56 6.88%
其他资产 40.59 1.80%
资产总值:2260.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 0.18 48.83 2.17%
剑桥科技 603083 0.15 38.23 1.70%
东芯股份 688110 0.17 34.63 1.54%
新洁能 605111 0.33 32.72 1.46%
赛腾股份 603283 0.38 31.10 1.38%
苏州固锝 002079 1.79 26.90 1.20%
香农芯创 300475 0.09 27.00 1.20%
万润股份 002643 1.28 26.82 1.19%
华灿光电 300323 1.31 26.72 1.19%
高能环境 603588 1.35 25.92 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 64.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.22%
采矿业 0.01 3.77%
批发和零售业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.18%
金融业 0.00 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.35%
建筑业 0.00 1.32%
房地产业 0.00 1.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.08 24.76 1.28%
高能环境 603588 1.40 20.93 1.08%
迈威生物 688062 0.57 20.53 1.06%
盛达资源 000603 0.51 19.79 1.02%
航天机电 600151 1.44 19.68 1.01%
剑桥科技 603083 0.19 19.30 0.99%
利亚德 300296 2.62 18.76 0.97%
青岛银行 002948 3.61 18.70 0.96%
四维图新 002405 2.01 18.61 0.96%
盛弘股份 300693 0.42 18.35 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 59.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.32%
采矿业 0.01 3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.91%
金融业 0.01 2.62%
批发和零售业 0.00 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.91%
房地产业 0.00 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.01 2.01 0.09%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.11 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%