资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3301.30 98.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49.02 1.46%
其他资产 2.17 0.06%
资产总值:3352.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.19 39.04 1.18%
东芯股份 688110 0.34 38.70 1.16%
招商南油 601975 8.01 36.21 1.09%
富瀚微 300613 0.45 36.36 1.09%
青岛银行 002948 5.71 35.12 1.06%
江海股份 002484 0.67 34.38 1.04%
福晶科技 002222 0.57 34.56 1.04%
新洁能 605111 0.63 34.02 1.02%
中远海特 600428 3.09 33.09 1.00%
大智慧 601519 3.81 32.96 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 62.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.58%
采矿业 0.02 5.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.82%
金融业 0.01 3.68%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.29%
批发和零售业 0.01 2.21%
科学研究和技术服务业 0.01 2.18%
房地产业 0.01 1.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 0.18 48.83 2.17%
剑桥科技 603083 0.15 38.23 1.70%
东芯股份 688110 0.17 34.63 1.54%
新洁能 605111 0.33 32.72 1.46%
赛腾股份 603283 0.38 31.10 1.38%
香农芯创 300475 0.09 27.00 1.20%
苏州固锝 002079 1.79 26.90 1.20%
万润股份 002643 1.28 26.82 1.19%
华灿光电 300323 1.31 26.72 1.19%
高能环境 603588 1.35 25.92 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 64.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.22%
采矿业 0.01 3.77%
批发和零售业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.18%
金融业 0.00 2.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.35%
建筑业 0.00 1.32%
房地产业 0.00 1.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中汽转债 0.01 2.01 0.09%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.11 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%