财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
368.50 |
234.90 |
746.62 |
330.05 |
360.12 |
| 本期利润(万元) |
428.37 |
99.59 |
675.91 |
331.63 |
311.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.42 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.11 |
0.00 |
37.04 |
0.00 |
15.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
901.48 |
0.00 |
497.51 |
0.00 |
190.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2245.49 |
1941.75 |
1841.52 |
1809.17 |
1934.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.44 |
1.37 |
1.35 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
21.93 |
0.00 |
40.52 |
0.00 |
13.74 |
| 累计净值增长率(%) |
67.07 |
0.00 |
37.02 |
0.00 |
10.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.52 |
79.20 |
72.90 |
73.61 |
180.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2064.85 |
1685.78 |
1783.44 |
1951.41 |
2242.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2062.74 |
1685.78 |
1783.44 |
1951.41 |
2242.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.76 |
0.81 |
1.04 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.15 |
0.16 |
0.21 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2260.99 |
1844.39 |
2046.71 |
2095.98 |
2564.39 |
| 负债合计(万元) |
15.51 |
2.87 |
112.38 |
5.36 |
89.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2245.49 |
1841.52 |
1934.33 |
2090.62 |
2474.57 |
| 未分配利润(万元) |
901.48 |
497.51 |
190.33 |
-53.38 |
-669.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
0.89 |
3.43 |
1.99 |
21.94 |
| 投资收益(万元) |
753.00 |
364.68 |
-22.87 |
-325.90 |
-221.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.71 |
-48.82 |
151.46 |
-53.21 |
-64.68 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
0.46 |
6.25 |
7.31 |
76.37 |
| 收入合计(万元) |
687.08 |
317.22 |
138.27 |
-369.80 |
-187.83 |
| 管理人报酬(万元) |
9.19 |
4.92 |
15.02 |
9.05 |
27.81 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
0.98 |
3.00 |
1.81 |
5.56 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
12.54 |
15.91 |
19.04 |
| 费用合计(万元) |
11.17 |
5.92 |
30.65 |
26.77 |
52.41 |
| 利润总额(万元) |
675.91 |
311.30 |
107.62 |
-396.58 |
-240.23 |
| 净利润(万元) |
675.91 |
311.30 |
107.62 |
-396.58 |
-240.23 |
