我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.28 |
44.20 |
-72.56 |
28.24 |
121.46 |
| 本期利润(万元) |
1052.76 |
102.30 |
130.27 |
-39.28 |
64.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-257.96 |
0.00 |
-207.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6994.31 |
2323.58 |
2531.70 |
1574.40 |
1703.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.99 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.29 |
74.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2213.16 |
1462.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
2213.16 |
1462.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
2326.42 |
1578.10 |
| 负债合计(万元) |
2.84 |
3.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2323.58 |
1574.40 |
| 未分配利润(万元) |
-257.96 |
-207.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
49.47 |
6.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.10 |
-67.51 |
| 其它收入(万元) |
9.02 |
39.63 |
| 收入合计(万元) |
117.08 |
-18.00 |
| 管理人报酬(万元) |
6.01 |
9.29 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
14.78 |
21.28 |
| 利润总额(万元) |
102.30 |
-39.28 |
| 净利润(万元) |
102.30 |
-39.28 |
