我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-72.56 |
28.24 |
121.46 |
本期利润(万元) |
130.27 |
-39.28 |
64.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-207.13 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2531.70 |
1574.40 |
1703.55 |
期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
74.06 |
交易性金融资产(万元) |
1462.78 |
其中:股票投资(万元) |
1462.78 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
应付托管费(万元) |
0.13 |
资产总计(万元) |
1578.10 |
负债合计(万元) |
3.69 |
所有者权益合计(万元) |
1574.40 |
未分配利润(万元) |
-207.13 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
3.15 |
投资收益(万元) |
6.74 |
公允价值变动收益(万元) |
-67.51 |
其它收入(万元) |
39.63 |
收入合计(万元) |
-18.00 |
管理人报酬(万元) |
9.29 |
托管费(万元) |
1.86 |
其它费用(万元) |
10.13 |
费用合计(万元) |
21.28 |
利润总额(万元) |
-39.28 |
净利润(万元) |
-39.28 |