易方达中证A100ETF(159686)_最新动态

易方达中证A100ETF159686E FUND CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.3126 0.0186(1.44%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.00亿元

易方达中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
股票型名次	1916	1773	1285	1880	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.00	43.58	0.00	-	31.26
股票型名次	1618	1553	2889	3307	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	民生加银中证500指数增强发起式C	-0.79	-6.39	-1.63	13.22	9.85
1915	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
1916	易方达中证100ETF	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
1917	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.79	-7.68	-8.48	1.59	-1.30
1918	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.79	-7.71	-8.55	1.44	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.37	-4.69	11.48	7.14	7.82
1772	南方远见回报股票A	-0.57	-4.70	7.11	13.60	12.58
1773	易方达中证100ETF	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
1774	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
1775	工银全球股票(QDII)美元	-1.09	-4.71	-1.09	-3.20	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	易方达中证龙头企业指数A	-0.70	-3.90	2.14	3.37	2.71
1284	国寿安保沪深300ETF联接	-0.78	-3.11	2.13	4.77	3.47
1285	易方达中证100ETF	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
1286	富国中证科技50策略ETF联接A	-1.57	-3.50	2.12	6.04	5.46
1287	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.73	-3.07	2.12	4.50	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	华商上游产业股票C	3.14	-7.75	-16.24	4.77	-1.86
1879	南方大数据300A	-3.02	-12.26	-9.46	4.76	1.39
1880	易方达中证100ETF	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
1881	华安沪深300ETF联接C	-0.73	-3.21	2.24	4.75	3.55
1882	华安中证新能源汽车ETF	-0.01	-11.03	-2.10	4.75	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	汇添富中证800ETF联接C	-0.90	-3.77	0.64	5.52	4.10
1673	泰康沪深300ETF	-0.75	-3.16	2.54	5.40	4.10
1674	易方达中证100ETF	-0.79	-4.70	2.13	4.76	4.10
1675	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
1676	富国中证电池主题ETF	-0.65	-9.83	-1.37	7.43	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
1617	南方中证100A	28.01	43.92	37.75	8.42	184.61
1618	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
1619	华夏中证机器人ETF发起式联接C	27.99	55.68	31.16	-	29.51
1620	招商中证100ETF	27.99	46.43	40.80	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	人保沪深300指数	26.39	43.59	36.21	6.24	68.68
1552	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	26.41	43.58	82.08	-	112.29
1553	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
1554	招商MSCI中国A股国际通ETF	27.59	43.56	35.92	10.93	65.01
1555	宏利沪深300指数增强C	26.83	43.54	36.37	4.40	109.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2888	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	27.80	46.68	0.00	-	86.40
2889	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
2890	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2891	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3306	1000增强ETF天弘	39.87	84.56	51.40	-	50.82
3307	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
3308	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	28.47	46.93	64.95	-	77.52
3309	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-20.79	5.40	-8.44	-	-20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	广发生物科技指数美元(QDII)A	33.60	25.53	35.81	8.14	31.31
1857	易方达中证稀土产业ETF	70.95	134.87	96.90	-	31.27
1858	易方达中证100ETF	28.00	43.58	0.00	-	31.26
1859	300价值A	3.55	20.47	25.59	-	31.13
1860	光大保德信中证500指数增强C	36.45	55.12	47.98	-	30.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.45	581.86	7.27%
贵州茅台	600519	0.34	493.00	6.16%
中际旭创	300308	0.61	345.06	4.31%
中国平安	601318	5.83	331.03	4.13%
紫金矿业	601899	9.00	294.48	3.68%
招商银行	600036	6.77	266.20	3.32%
美的集团	000333	2.69	205.38	2.56%
长江电力	600900	6.69	180.90	2.26%
比亚迪	002594	1.49	156.82	1.96%
立讯精密	002475	2.79	137.44	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	62.90%
金融业	0.09	10.77%
采矿业	0.07	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
建筑业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2940	1.2979	1.3129	1.2931	1.3230
累计净值(元)	1.2940	1.2979	1.3129	1.2931	1.3230

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