易方达中证A100ETF(159686)_最新动态

易方达中证A100ETF159686E FUND CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3142 -0.0071(-0.54%)

累计净值：1.3142

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靳晨鑫

基金规模：1.02亿元

易方达中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
股票型名次	1406	1606	1400	1690	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.66	48.23	0.00	-	31.42
股票型名次	1540	1579	2913	3345	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	汇添富上证综合指数A	-1.50	0.97	0.65	-0.28	2.15
1405	易方达亚洲精选股票(QDII)	-1.50	-2.15	12.90	9.28	14.48
1406	易方达中证100ETF	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
1407	南方中证100A	-1.51	1.32	4.80	1.61	4.60
1408	万家中证软件服务指数发起式C	-1.51	-3.77	-13.68	-22.83	-18.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	汇添富新兴消费股票A	-0.76	1.63	-4.93	-11.90	-11.73
1605	南方沪深300增强C	-2.10	1.63	3.18	3.23	5.71
1606	易方达中证100ETF	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
1607	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.08	1.63	-2.65	-10.91	-10.25
1608	宝盈中证100指数增强C	-1.57	1.62	6.55	3.98	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	太平行业优选A	-7.58	1.93	4.57	6.67	12.09
1399	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-0.10	-0.68	4.56	0.57	2.51
1400	易方达中证100ETF	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
1401	工银全球股票(QDII)美元	0.55	0.00	4.55	-4.25	-1.70
1402	银华专精特新量化优选股票发起式A	-6.58	0.95	4.55	8.76	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华夏沪深300ETF联接C	-1.69	1.22	4.00	1.09	3.31
1689	万家国证2000ETF发起式联接A	-5.56	0.56	1.16	1.09	5.57
1690	易方达中证100ETF	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
1691	MSCIETF联接A	-1.95	1.98	3.71	1.04	3.48
1692	汇添富中证100ETF	-1.54	1.26	4.35	1.03	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.05	8.16	11.64	0.52	4.24
1605	泓德战略转型股票	-2.99	-2.02	3.37	0.84	4.24
1606	易方达中证100ETF	-1.50	1.63	4.56	1.09	4.23
1607	博时央企结构调整ETF	-1.92	1.61	1.55	0.40	4.21
1608	中泰沪深300指数增强C	-1.57	1.29	5.05	2.13	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	天弘中证800A	24.69	49.68	35.71	11.18	53.75
1539	万家沪深300指数增强C	24.68	41.77	22.12	2.40	80.13
1540	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
1541	博时丝路主题股票C	24.64	16.30	24.34	-7.68	181.11
1542	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华宝中证绿色能源ETF	21.16	48.28	0.28	-	-10.19
1578	国泰中证细分化工产业主题ETF	40.33	48.24	23.33	-20.19	-10.33
1579	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
1580	人保沪深300指数	22.47	48.22	35.82	7.15	68.68
1581	汇添富中证800ETF联接A	24.88	48.21	30.83	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2912	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	22.29	36.39	0.00	-	84.29
2913	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
2914	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
2915	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
3344	1000增强ETF天弘	37.21	103.88	55.55	-	54.09
3345	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
3346	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	31.67	45.02	70.91	-	82.55
3347	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-20.97	8.72	-6.21	-	-21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	华宝双创龙头ETF	129.80	198.57	131.82	36.23	31.49
1875	鹏华沪深300ETF	21.62	46.78	31.88	-	31.47
1876	易方达中证100ETF	24.66	48.23	0.00	-	31.42
1877	太平行业优选C	52.15	105.59	56.82	4.34	31.40
1878	广发中证全指汽车指数A	-24.77	-4.68	2.07	-16.66	31.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.45	581.86	7.27%
贵州茅台	600519	0.34	493.00	6.16%
中际旭创	300308	0.61	345.06	4.31%
中国平安	601318	5.83	331.03	4.13%
紫金矿业	601899	9.00	294.48	3.68%
招商银行	600036	6.77	266.20	3.32%
美的集团	000333	2.69	205.38	2.56%
长江电力	600900	6.69	180.90	2.26%
比亚迪	002594	1.49	156.82	1.96%
立讯精密	002475	2.79	137.44	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	62.90%
金融业	0.09	10.77%
采矿业	0.07	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
建筑业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3213	1.3337	1.3342	1.3270	1.3698
累计净值(元)	1.3213	1.3337	1.3342	1.3270	1.3698

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