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最新净值:1.068 -0.011(-1.07%)

累计净值:1.068

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证A100ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:庞亚平
基金规模:0.75亿元
    易方达中证A100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.41 4.17 22.90 12.96 20.86
股票型名次 2266 2409 1744 1542 1066
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 629.28 9.00%
宁德时代 300750 1.53 385.01 5.50%
中国平安 601318 6.21 354.53 5.07%
招商银行 600036 7.15 268.91 3.84%
美的集团 000333 2.83 215.25 3.08%
长江电力 600900 7.07 212.45 3.04%
紫金矿业 601899 9.51 172.51 2.47%
比亚迪 002594 0.53 162.87 2.33%
中信证券 600030 5.63 153.14 2.19%
恒瑞医药 600276 2.58 134.83 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 58.29%
金融业 0.09 12.89%
采矿业 0.04 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.85%
建筑业 0.01 1.62%
房地产业 0.01 1.56%
租赁和商务服务业 0.01 1.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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