资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6013.66 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.10 0.23%
其他资产 1.58 0.03%
资产总值:6029.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 21.19 606.03 10.08%
贵州茅台 600519 0.43 599.07 9.96%
牧原股份 002714 11.47 580.15 9.65%
五粮液 000858 5.39 571.02 9.49%
温氏股份 300498 22.36 377.44 6.28%
泸州老窖 000568 3.09 359.12 5.97%
山西汾酒 600809 2.05 351.47 5.84%
海天味业 603288 7.00 259.03 4.31%
东鹏饮料 605499 0.88 234.98 3.91%
海大集团 002311 3.49 193.28 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 80.95%
农、林、牧、渔业 0.11 19.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.95 601.33 9.59%
贵州茅台 600519 0.41 599.26 9.56%
牧原股份 002714 11.11 588.83 9.39%
伊利股份 600887 21.46 585.43 9.34%
温氏股份 300498 21.65 402.91 6.43%
泸州老窖 000568 2.99 394.44 6.29%
山西汾酒 600809 1.99 385.50 6.15%
海天味业 603288 6.78 264.03 4.21%
东鹏饮料 605499 0.85 257.87 4.11%
海大集团 002311 3.38 215.54 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 82.88%
农、林、牧、渔业 0.11 17.08%