资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5254.46 99.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21.43 0.41%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:5276.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 20.78 567.29 10.78%
牧原股份 002714 13.04 553.55 10.51%
贵州茅台 600519 0.41 522.33 9.92%
五粮液 000858 6.59 461.70 8.77%
温氏股份 300498 25.41 384.20 7.30%
山西汾酒 600809 2.34 270.16 5.13%
海天味业 603288 7.97 264.27 5.02%
泸州老窖 000568 3.52 254.43 4.83%
海大集团 002311 3.93 165.06 3.14%
东鹏饮料 605499 1.29 144.85 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 78.24%
农、林、牧、渔业 0.11 21.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 20.84 499.33 9.98%
贵州茅台 600519 0.41 491.98 9.83%
五粮液 000858 6.61 489.14 9.77%
牧原股份 002714 13.07 457.32 9.14%
温氏股份 300498 25.48 313.91 6.27%
泸州老窖 000568 3.52 272.87 5.45%
海天味业 603288 7.99 264.85 5.29%
山西汾酒 600809 2.34 255.60 5.11%
海大集团 002311 3.94 175.76 3.51%
东鹏饮料 605499 1.29 159.27 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 80.88%
农、林、牧、渔业 0.09 18.94%