资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5786.52 99.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16.95 0.29%
其他资产 10.22 0.18%
资产总值:5813.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 645.25 11.15%
伊利股份 600887 21.71 572.06 9.88%
五粮液 000858 5.53 571.08 9.87%
牧原股份 002714 11.75 490.09 8.47%
温氏股份 300498 22.91 380.76 6.58%
泸州老窖 000568 3.16 330.79 5.72%
山西汾酒 600809 2.10 300.00 5.18%
海天味业 603288 7.16 293.44 5.07%
东鹏饮料 605499 0.90 184.50 3.19%
海大集团 002311 3.57 177.82 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 81.57%
农、林、牧、渔业 0.11 18.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 21.19 606.03 10.08%
贵州茅台 600519 0.43 599.07 9.96%
牧原股份 002714 11.47 580.15 9.65%
五粮液 000858 5.39 571.02 9.49%
温氏股份 300498 22.36 377.44 6.28%
泸州老窖 000568 3.09 359.12 5.97%
山西汾酒 600809 2.05 351.47 5.84%
海天味业 603288 7.00 259.03 4.31%
东鹏饮料 605499 0.88 234.98 3.91%
海大集团 002311 3.49 193.28 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 80.95%
农、林、牧、渔业 0.11 19.03%