资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4995.51 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17.06 0.34%
其他资产 0.41 0.01%
资产总值:5012.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 20.84 499.33 9.98%
贵州茅台 600519 0.41 491.98 9.83%
五粮液 000858 6.61 489.14 9.77%
牧原股份 002714 13.07 457.32 9.14%
温氏股份 300498 25.48 313.91 6.27%
泸州老窖 000568 3.52 272.87 5.45%
海天味业 603288 7.99 264.85 5.29%
山西汾酒 600809 2.34 255.60 5.11%
海大集团 002311 3.94 175.76 3.51%
东鹏饮料 605499 1.29 159.27 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 80.88%
农、林、牧、渔业 0.09 18.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 645.25 11.15%
伊利股份 600887 21.71 572.06 9.88%
五粮液 000858 5.53 571.08 9.87%
牧原股份 002714 11.75 490.09 8.47%
温氏股份 300498 22.91 380.76 6.58%
泸州老窖 000568 3.16 330.79 5.72%
山西汾酒 600809 2.10 300.00 5.18%
海天味业 603288 7.16 293.44 5.07%
东鹏饮料 605499 0.90 184.50 3.19%
海大集团 002311 3.57 177.82 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 81.57%
农、林、牧、渔业 0.11 18.40%