我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.50 |
-443.96 |
-336.90 |
-223.95 |
-56.30 |
| 本期利润(万元) |
940.05 |
-354.03 |
-3.65 |
-1080.36 |
-76.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1187.50 |
0.00 |
-1072.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7209.45 |
3427.27 |
4290.91 |
4742.44 |
5742.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.82 |
0.82 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.91 |
5.48 |
14.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3425.61 |
4738.81 |
6520.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3425.61 |
4738.81 |
6520.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
2.05 |
2.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.41 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3432.70 |
4754.79 |
6550.97 |
| 负债合计(万元) |
5.42 |
12.34 |
10.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3427.27 |
4742.44 |
6540.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1187.50 |
-1072.33 |
-874.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
4.35 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
-430.82 |
-240.09 |
-103.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.93 |
-856.41 |
-618.98 |
| 其它收入(万元) |
2.71 |
52.06 |
51.25 |
| 收入合计(万元) |
-338.12 |
-1040.10 |
-666.90 |
| 管理人报酬(万元) |
10.31 |
31.27 |
17.12 |
| 托管费(万元) |
2.06 |
6.25 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
3.55 |
2.74 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
15.91 |
40.27 |
22.69 |
| 利润总额(万元) |
-354.03 |
-1080.36 |
-689.59 |
| 净利润(万元) |
-354.03 |
-1080.36 |
-689.59 |
