财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-277.70 |
-159.36 |
-131.87 |
-5.63 |
-107.36 |
| 本期利润(万元) |
-1423.46 |
-384.46 |
-157.19 |
523.86 |
-266.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.04 |
-0.02 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.80 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3610.19 |
0.00 |
-2000.21 |
0.00 |
-2415.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5004.59 |
5788.02 |
6014.57 |
6267.69 |
7399.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.59 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.91 |
0.00 |
-24.96 |
0.00 |
-24.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.55 |
12.81 |
12.68 |
8.53 |
4.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4995.51 |
6013.66 |
7393.75 |
9793.68 |
3425.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4995.51 |
6013.66 |
7393.75 |
9793.68 |
3425.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
2.64 |
3.09 |
4.12 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.53 |
0.62 |
0.82 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
5012.97 |
6029.34 |
7409.35 |
9813.90 |
3432.70 |
| 负债合计(万元) |
8.38 |
14.77 |
9.76 |
17.34 |
5.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5004.59 |
6014.57 |
7399.59 |
9796.56 |
3427.27 |
| 未分配利润(万元) |
-3610.19 |
-2000.21 |
-2415.19 |
-2818.22 |
-1187.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.12 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
-257.25 |
-83.11 |
-79.38 |
-455.27 |
-430.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1145.75 |
-25.32 |
-158.85 |
221.06 |
89.93 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
8.25 |
2.90 |
-4.45 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
-1399.81 |
-100.11 |
-235.29 |
-238.54 |
-338.12 |
| 管理人报酬(万元) |
14.89 |
37.83 |
20.72 |
27.24 |
10.31 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
7.57 |
4.14 |
5.45 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
5.78 |
11.69 |
6.05 |
12.17 |
3.55 |
| 费用合计(万元) |
23.65 |
57.08 |
30.92 |
44.86 |
15.91 |
| 利润总额(万元) |
-1423.46 |
-157.19 |
-266.21 |
-283.40 |
-354.03 |
| 净利润(万元) |
-1423.46 |
-157.19 |
-266.21 |
-283.40 |
-354.03 |
