资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20588.19 98.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 335.86 1.60%
其他资产 75.45 0.36%
资产总值:20999.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 305.44 3179.63 15.39%
中国石化 600028 448.21 2769.94 13.41%
中国海油 600938 89.64 2705.48 13.09%
杰瑞股份 002353 22.22 1573.84 7.62%
广汇能源 600256 158.36 779.13 3.77%
招商轮船 601872 72.17 648.09 3.14%
新奥股份 600803 27.94 580.03 2.81%
九丰能源 605090 13.27 571.94 2.77%
中远海能 600026 48.47 566.13 2.74%
大众公用 600635 68.14 445.64 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.20 57.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 16.53%
制造业 0.30 14.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 8.09%
批发和零售业 0.05 2.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 190.21 1533.09 13.32%
中国石化 600028 284.99 1507.60 13.10%
中国海油 600938 54.31 1419.24 12.33%
杰瑞股份 002353 13.81 769.22 6.68%
广汇能源 600256 98.40 495.94 4.31%
招商轮船 601872 53.91 478.72 4.16%
中远海能 600026 30.12 365.05 3.17%
新奥股份 600803 17.12 307.82 2.67%
海油工程 600583 47.20 250.16 2.17%
大众公用 600635 42.34 248.54 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.65 56.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 15.54%
制造业 0.17 14.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 9.82%
批发和零售业 0.03 2.92%