资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124050.70 98.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1230.16 0.98%
其他资产 883.36 0.70%
资产总值:126164.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1758.82 19716.36 15.69%
中国海油 600938 491.67 16431.78 13.08%
中国石化 600028 2923.16 15434.28 12.28%
杰瑞股份 002353 121.05 13342.13 10.62%
广汇能源 600256 867.48 5786.11 4.60%
招商轮船 601872 272.39 5488.73 4.37%
中远海能 600026 231.06 4750.59 3.78%
新奥股份 600803 175.13 3362.40 2.68%
招商南油 601975 683.49 3089.37 2.46%
海油工程 600583 416.04 2754.18 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.20 57.28%
制造业 1.97 15.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.71 13.63%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 11.06%
批发和零售业 0.13 1.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 135.26 20627.15 15.89%
中国石油 601857 1966.61 17070.17 13.15%
中国海油 600938 549.43 14917.16 11.49%
中国石化 600028 3290.89 14677.36 11.31%
招商轮船 601872 304.39 5348.19 4.12%
广汇能源 600256 969.96 4791.62 3.69%
中远海能 600026 256.96 4609.86 3.55%
九丰能源 605090 85.94 3194.34 2.46%
新奥股份 600803 195.69 3091.83 2.38%
招商南油 601975 763.75 2848.79 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.58 50.68%
制造业 2.91 22.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89 14.57%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 10.28%
批发和零售业 0.14 1.05%