资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128436.76 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 658.45 0.51%
其他资产 977.44 0.75%
资产总值:130072.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 135.26 20627.15 15.89%
中国石油 601857 1966.61 17070.17 13.15%
中国海油 600938 549.43 14917.16 11.49%
中国石化 600028 3290.89 14677.36 11.31%
招商轮船 601872 304.39 5348.19 4.12%
广汇能源 600256 969.96 4791.62 3.69%
中远海能 600026 256.96 4609.86 3.55%
九丰能源 605090 85.94 3194.34 2.46%
新奥股份 600803 195.69 3091.83 2.38%
招商南油 601975 763.75 2848.79 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.58 50.68%
制造业 2.91 22.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.89 14.57%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 10.28%
批发和零售业 0.14 1.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 3809.42 46436.82 14.87%
中国海油 600938 1118.00 44720.20 14.32%
中国石化 600028 5589.41 32865.72 10.52%
杰瑞股份 002353 276.81 26795.21 8.58%
招商轮船 601872 899.93 14722.91 4.71%
中远海能 600026 604.46 13298.12 4.26%
广汇能源 600256 1975.08 13173.80 4.22%
ST洲际 600759 1746.03 9934.93 3.18%
新奥股份 600803 348.58 7731.40 2.47%
招商南油 601975 1556.10 6691.23 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 18.09 57.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.40 14.08%
制造业 4.36 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 3.57 11.43%
批发和零售业 0.72 2.30%